| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.298/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 78,408111000000 | 0,00 | 0,00 | 16465703,37 | 16468645,96 | 3305 | 02/09/2025 |
| 02 | 78,614712000000 | 0,00 | 0,00 | 16509089,50 | 16513155,54 | 3315 | 03/09/2025 |
| 03 | 79,124940000000 | 0,00 | 0,00 | 16616237,31 | 16621451,10 | 3322 | 04/09/2025 |
| 04 | 78,120655000000 | 0,00 | 0,00 | 16405337,62 | 16411701,12 | 3324 | 05/09/2025 |
| 05 | 77,934890000000 | 0,00 | 0,00 | 16366326,91 | 16365785,27 | 3347 | 08/09/2025 |
| 08 | 79,383820000000 | 0,00 | 0,00 | 16670602,13 | 16671190,00 | 3346 | 09/09/2025 |
| 09 | 80,494239000000 | 0,00 | 0,00 | 16903790,19 | 16905515,58 | 3347 | 10/09/2025 |
| 10 | 80,643641000000 | 0,00 | 0,00 | 16935164,65 | 16938057,20 | 3351 | 11/09/2025 |
| 11 | 80,722549000000 | 0,00 | 0,00 | 16951735,24 | 16955787,86 | 3351 | 12/09/2025 |
| 12 | 79,415282000000 | 3970764,10 | 0,00 | 20647973,23 | 20641848,90 | 3367 | 15/09/2025 |
| 15 | 84,286956000000 | 2528608,68 | 0,00 | 24443217,28 | 24442853,70 | 3373 | 16/09/2025 |
| 16 | 81,630344000000 | 0,00 | 0,00 | 23672799,68 | 23680636,85 | 3378 | 17/09/2025 |
| 17 | 81,820377000000 | 0,00 | 0,00 | 23727909,35 | 23737066,52 | 3387 | 18/09/2025 |
| 18 | 83,752609000000 | 0,00 | 0,00 | 24288256,67 | 24290674,55 | 3413 | 19/09/2025 |
| 19 | 88,596817000000 | 0,00 | 0,00 | 25693076,81 | 25696818,11 | 3414 | 22/09/2025 |
| 22 | 90,540913000000 | 0,00 | 0,00 | 26256864,83 | 26261968,55 | 3413 | 23/09/2025 |
| 23 | 89,265994000000 | 0,00 | 0,00 | 25887138,37 | 25893655,83 | 3413 | 24/09/2025 |
| 24 | 87,637446000000 | 0,00 | 0,00 | 25414859,46 | 25422727,18 | 3420 | 25/09/2025 |
| 25 | 89,125814000000 | 0,00 | 0,00 | 25846486,20 | 25855695,54 | 3434 | 26/09/2025 |
| 26 | 88,107774000000 | 0,00 | 0,00 | 25551254,39 | 25561852,78 | 3439 | 29/09/2025 |
| 29 | 88,079663000000 | 0,00 | 0,00 | 25543102,16 | 25555087,06 | 3451 | 30/09/2025 |
| 30 | 87,499250000000 | 0,00 | 0,00 | 25374782,56 | 25387718,75 | 3470 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |