| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 108,217001100000 | 0,00 | 0,00 | 1152813203,82 | 1152909698,52 | 7837 | 03/09/2025 |
| 02 | 107,875370400000 | 0,00 | 0,00 | 1149173883,48 | 1149283945,22 | 7838 | 04/09/2025 |
| 03 | 109,575208700000 | 0,00 | 0,00 | 1167281907,45 | 1167126401,26 | 7855 | 04/09/2025 |
| 04 | 110,435832300000 | 0,00 | 0,00 | 1176449951,22 | 1176317989,71 | 7826 | 05/09/2025 |
| 05 | 110,430997900000 | 0,00 | 0,00 | 1176398451,77 | 1176174298,02 | 7835 | 08/09/2025 |
| 08 | 111,781746100000 | 0,00 | 0,00 | 1190787690,82 | 1190874833,52 | 7833 | 09/09/2025 |
| 09 | 112,294799200000 | 0,00 | 0,00 | 1196253139,46 | 1196361443,27 | 7840 | 10/09/2025 |
| 10 | 112,315148900000 | 0,00 | 0,00 | 1196469920,00 | 1196603112,53 | 7871 | 12/09/2025 |
| 11 | 111,747442400000 | 0,00 | 0,00 | 1190422261,22 | 1190573981,42 | 7874 | 12/09/2025 |
| 12 | 111,265224000000 | 11177201,78 | 0,00 | 1196411811,10 | 1207772948,68 | 7860 | 15/09/2025 |
| 15 | 112,326079000000 | 0,00 | 0,00 | 1207818964,40 | 1208017156,87 | 7872 | 17/09/2025 |
| 16 | 111,657784300000 | 11233225,82 | 0,00 | 1211798708,30 | 1223174119,17 | 7915 | 18/09/2025 |
| 17 | 111,014334900000 | 0,00 | 0,00 | 1204815486,65 | 1205030230,23 | 110 | 18/09/2025 |
| 18 | 112,470551300000 | 0,00 | 0,00 | 1220619499,81 | 1220856531,70 | 7943 | 19/09/2025 |
| 19 | 113,910838300000 | 0,00 | 0,00 | 1236250634,77 | 1233925859,25 | 7969 | 23/09/2025 |
| 22 | 114,028546400000 | 0,00 | 0,00 | 1237528096,51 | 1235017227,26 | 7991 | 24/09/2025 |
| 23 | 111,346272500000 | 0,00 | 0,00 | 1208417935,56 | 1205960823,72 | 7991 | 25/09/2025 |
| 24 | 111,693111200000 | 0,00 | 0,00 | 1212182104,58 | 1209720629,96 | 8004 | 26/09/2025 |
| 25 | 112,028941500000 | 0,00 | 0,00 | 1215826800,14 | 1213364548,65 | 8028 | 29/09/2025 |
| 26 | 111,951399600000 | 0,00 | 0,00 | 1214985254,48 | 1212562248,03 | 8068 | 30/09/2025 |
| 29 | 111,724502300000 | 0,00 | 0,00 | 1212522785,37 | 1210136079,20 | 8093 | 01/10/2025 |
| 30 | 111,800291700000 | 0,00 | 0,00 | 1213345311,93 | 1210975971,98 | 8104 | 02/10/2025 |
| C = Cancelado. |