| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.961.094/0001-81 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 149,614647000000 | 0,00 | 0,00 | 209460505,80 | 209820635,34 | 1175 | 03/09/2025 |
| 02 | 147,450891000000 | 0,00 | 0,00 | 213803791,95 | 214867092,77 | 1177 | 05/09/2025 |
| 03 | 147,185541000000 | 0,00 | 0,00 | 220778311,50 | 219208292,07 | 1178 | 05/09/2025 |
| 04 | 149,028551000000 | 0,00 | 0,00 | 230994254,05 | 229129924,82 | 1157 | 08/09/2025 |
| 05 | 151,942629000000 | 0,00 | 0,00 | 235511074,95 | 233552919,31 | 1162 | 09/09/2025 |
| 08 | 150,436900000000 | 0,00 | 0,00 | 240699040,00 | 238765313,50 | 1163 | 09/09/2025 |
| 09 | 150,268618000000 | 0,00 | 0,00 | 240429788,80 | 238505213,01 | 1165 | 11/09/2025 |
| 10 | 150,721318000000 | 0,00 | 0,00 | 241154108,80 | 239221690,90 | 1169 | 12/09/2025 |
| 11 | 151,867535000000 | 0,00 | 0,00 | 242988056,00 | 241047593,38 | 1170 | 12/09/2025 |
| 12 | 150,308079000000 | 0,00 | 0,00 | 240492926,40 | 238575979,80 | 1174 | 15/09/2025 |
| 15 | 151,636431000000 | 0,00 | 0,00 | 242618289,60 | 240651892,14 | 1175 | 16/09/2025 |
| 16 | 152,024371000000 | 0,00 | 0,00 | 243238993,60 | 241269101,00 | 1179 | 18/09/2025 |
| 17 | 154,413721000000 | 0,00 | 0,00 | 247061953,60 | 245068811,78 | 50 | 18/09/2025 |
| 18 | 154,451520000000 | 0,00 | 0,00 | 247122432,00 | 245209123,62 | 1204 | 19/09/2025 |
| 19 | 155,247160000000 | 0,00 | 0,00 | 248395456,00 | 246481635,79 | 1203 | 23/09/2025 |
| 22 | 154,220518000000 | 0,00 | 0,00 | 246752828,80 | 244858272,23 | 1200 | 24/09/2025 |
| 23 | 155,727875000000 | 0,00 | 0,00 | 249164600,00 | 247247876,63 | 1200 | 25/09/2025 |
| 24 | 154,935195000000 | 0,00 | 0,00 | 247896312,00 | 245753805,45 | 1199 | 26/09/2025 |
| 25 | 153,150381000000 | 0,00 | 0,00 | 245040609,60 | 242927525,18 | 1205 | 29/09/2025 |
| 26 | 154,737341000000 | 0,00 | 0,00 | 239842878,55 | 237677155,26 | 1208 | 30/09/2025 |
| 29 | 156,153650000000 | 0,00 | 0,00 | 242038157,50 | 239858974,85 | 1211 | 01/10/2025 |
| 30 | 156,511388000000 | 0,00 | 0,00 | 242592651,40 | 239598887,70 | 1213 | 02/10/2025 |
| C = Cancelado. |