| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.172.415/0001-95 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 106,329178208878 | 0,00 | 0,00 | 437012922,44 | 437177767,19 | 376 | 02/09/2025 |
| 02 | 106,406015383215 | 0,00 | 0,00 | 437328723,23 | 437502755,74 | 378 | 03/09/2025 |
| 03 | 106,510433780450 | 0,00 | 0,00 | 437757882,84 | 437941109,36 | 378 | 04/09/2025 |
| 04 | 106,526228558579 | 0,00 | 0,00 | 437822799,38 | 438015228,40 | 383 | 05/09/2025 |
| 05 | 106,538083596325 | 0,00 | 0,00 | 437871523,58 | 437903226,73 | 383 | 08/09/2025 |
| 08 | 106,544274380154 | 0,00 | 0,00 | 437896967,70 | 437937875,60 | 384 | 09/09/2025 |
| 09 | 106,627394885299 | 0,00 | 0,00 | 438238592,98 | 438287915,56 | 382 | 10/09/2025 |
| 10 | 106,895972499633 | 0,00 | 0,00 | 439342446,97 | 439401015,95 | 384 | 11/09/2025 |
| 11 | 106,956576147908 | 0,00 | 0,00 | 439591527,97 | 439659365,18 | 386 | 12/09/2025 |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15/09/2025 |
| 15 | 107,136158942569 | 0,00 | 0,00 | 440329613,25 | 440409669,74 | 386 | 16/09/2025 |
| 16 | 107,200966363353 | 0,00 | 0,00 | 440595971,75 | 440685582,57 | 386 | 17/09/2025 |
| 17 | 107,269987727176 | 0,00 | 0,00 | 440879649,56 | 440978715,52 | 388 | 18/09/2025 |
| 18 | 107,391117240530 | 0,00 | 0,00 | 441377491,86 | 441486018,59 | 389 | 19/09/2025 |
| 19 | 107,462582850633 | 0,00 | 0,00 | 441671215,52 | 441789212,87 | 390 | 22/09/2025 |
| 22 | 107,681389544190 | 0,00 | 0,00 | 442570511,03 | 442692449,92 | 391 | 23/09/2025 |
| 23 | 107,729297430743 | 0,00 | 0,00 | 442767412,44 | 442899086,21 | 393 | 24/09/2025 |
| 24 | 107,840368913170 | 0,00 | 0,00 | 443223916,23 | 443365328,78 | 395 | 25/09/2025 |
| 25 | 107,962936662582 | 0,00 | 0,00 | 443727669,68 | 443878830,04 | 395 | 26/09/2025 |
| 26 | 108,177946052933 | 6477776,20 | 0,00 | 451089134,47 | 444772276,42 | 395 | 29/09/2025 |
| 29 | 108,343038365850 | 0,00 | 0,00 | 451790469,99 | 451961291,61 | 396 | 30/09/2025 |
| 30 | 108,353882547662 | 0,00 | 0,00 | 451835690,22 | 452016429,20 | 401 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |