| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.273.759/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,217430153750 | 0,00 | 0,00 | 38462623,46 | 38495130,79 | 10721 | 02/09/2025 |
| 02 | 100,032184270337 | 0,00 | 0,00 | 38012230,02 | 38046390,08 | 10734 | 03/09/2025 |
| 03 | 99,620955229017 | 0,00 | 0,00 | 37855962,99 | 37891795,47 | 10873 | 04/09/2025 |
| 04 | 100,475975240300 | 996209,55 | 0,00 | 39185630,34 | 39222489,54 | 11001 | 05/09/2025 |
| 05 | 102,056593219550 | 0,00 | 0,00 | 39802071,36 | 39840351,66 | 11096 | 08/09/2025 |
| 08 | 101,385950743402 | 0,00 | 0,00 | 39540520,79 | 39579864,90 | 11132 | 09/09/2025 |
| 09 | 101,079167012370 | 0,00 | 0,00 | 39420875,13 | 39427041,55 | 11188 | 10/09/2025 |
| 10 | 101,402376331092 | 0,00 | 0,00 | 39546926,77 | 39554121,47 | 11228 | 11/09/2025 |
| 11 | 101,936036265212 | 0,00 | 0,00 | 39755054,14 | 39763338,59 | 11261 | 12/09/2025 |
| 12 | 101,312460532649 | 0,00 | 0,00 | 39511859,61 | 39522764,55 | 11291 | 15/09/2025 |
| 15 | 102,142542805016 | 1519686,91 | 0,00 | 41367729,84 | 41379277,18 | 11298 | 16/09/2025 |
| 16 | 102,350518393643 | 0,00 | 0,00 | 41451959,95 | 41465284,82 | 11435 | 17/09/2025 |
| 17 | 103,623785403517 | 0,00 | 0,00 | 41967633,09 | 41982049,67 | 11510 | 18/09/2025 |
| 18 | 103,704282610956 | 0,00 | 0,00 | 42000234,46 | 42015011,38 | 11561 | 19/09/2025 |
| 19 | 104,294272534375 | 0,00 | 0,00 | 42239180,38 | 42254942,07 | 11592 | 22/09/2025 |
| 22 | 103,576294300000 | 1042942,73 | 0,00 | 42984162,13 | 43001651,56 | 11630 | 23/09/2025 |
| 23 | 104,610254444409 | 0,00 | 0,00 | 43413255,59 | 43432232,92 | 11664 | 24/09/2025 |
| 24 | 104,217233020285 | 2084344,66 | 0,00 | 45334496,36 | 45355977,94 | 11731 | 25/09/2025 |
| 25 | 103,185986833174 | 0,00 | 0,00 | 44885904,27 | 44908155,74 | 11822 | 26/09/2025 |
| 26 | 103,748971336617 | 0,00 | 0,00 | 45130802,53 | 45155337,38 | 11877 | 29/09/2025 |
| 29 | 104,597063400941 | 1556234,57 | 0,00 | 47068678,53 | 47094143,99 | 11940 | 30/09/2025 |
| 30 | 104,782188465401 | 0,00 | 0,00 | 47151984,81 | 47179302,13 | 11950 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |