| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.453/0001-98 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,303869867039 | 0,00 | 0,00 | 58480609,08 | 58466073,15 | 261 | 02/09/2025 |
| 02 | 107,298716212331 | 0,00 | 0,00 | 58477800,34 | 58463801,47 | 262 | 03/09/2025 |
| 03 | 107,263717588074 | 0,00 | 0,00 | 58458726,09 | 58440859,32 | 262 | 04/09/2025 |
| 04 | 107,279268362201 | 0,00 | 0,00 | 58467201,26 | 58449871,40 | 264 | 05/09/2025 |
| 05 | 107,421194317195 | 0,00 | 0,00 | 58544550,90 | 58527895,76 | 267 | 08/09/2025 |
| 08 | 107,526751952107 | 0,00 | 0,00 | 58602079,81 | 58586099,98 | 267 | 09/09/2025 |
| 09 | 107,568983799946 | 0,00 | 0,00 | 58625096,17 | 58609792,08 | 272 | 10/09/2025 |
| 10 | 107,765429397566 | 0,00 | 0,00 | 58732159,02 | 58717530,84 | 273 | 11/09/2025 |
| 11 | 107,861426201140 | 0,00 | 0,00 | 58784477,28 | 58770525,82 | 274 | 12/09/2025 |
| 12 | 107,906189462845 | 0,00 | 0,00 | 58808873,26 | 58795598,90 | 275 | 15/09/2025 |
| 15 | 108,000828595718 | 0,00 | 0,00 | 58860451,58 | 58847857,47 | 276 | 16/09/2025 |
| 16 | 108,104849318542 | 0,00 | 0,00 | 58917142,88 | 58905229,38 | 277 | 17/09/2025 |
| 17 | 108,210416879769 | 0,00 | 0,00 | 58974677,20 | 58958808,51 | 279 | 18/09/2025 |
| 18 | 107,997937502234 | 0,00 | 0,00 | 58858875,94 | 58843684,69 | 280 | 19/09/2025 |
| 19 | 107,983731665975 | 0,00 | 0,00 | 58851133,76 | 58836619,06 | 280 | 22/09/2025 |
| 22 | 107,872943336285 | 0,00 | 0,00 | 58790754,12 | 58776915,92 | 282 | 23/09/2025 |
| 23 | 108,079563523105 | 0,00 | 0,00 | 58903362,12 | 58890199,97 | 281 | 24/09/2025 |
| 24 | 108,101592328733 | 0,00 | 0,00 | 58915367,82 | 58902882,57 | 282 | 25/09/2025 |
| 25 | 108,025516717496 | 0,00 | 0,00 | 58873906,61 | 58862098,35 | 282 | 26/09/2025 |
| 26 | 108,068905027934 | 0,00 | 0,00 | 58897553,24 | 58886421,66 | 281 | 29/09/2025 |
| 29 | 108,048590569145 | 0,00 | 0,00 | 58886481,86 | 58876027,12 | 282 | 30/09/2025 |
| 30 | 108,042933307061 | 0,00 | 0,00 | 58883398,65 | 58873620,68 | 283 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |