| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SOFIA | CNPJ do Fundo/Classe: | 57.811.221/0001-67 |
| Data de Funcionamento: | 21/10/2024 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRSOFFCTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 322.582,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: MultiestratégiaSubclassificação: Não possui subclassificaçãoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Outros | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 00.329.598/0001-67 |
| Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900, 6º ANDAR - ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538-132 | Telefones: | 11 3113-1083 |
| Site: | www.seferinvestimentos.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2025 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: SEFER INVESTIMENTO DTVM LTDA | 00..32.9.5/98/0-00 | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900 6º ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO-SP - 01451-010 | 11 3113-0060 |
| 1.2 | Custodiante: SEFER INVESTIMENTO DTVM LTDA | 00..32.9.5/98/0-00 | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900 6º ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO-SP - 01451-010 | 11 3113-0060 |
| 1.3 | Auditor Independente: CLIFTON LARSON ALLEN BRASIL AUDITORES INDEPENDETES LTDA | 54..08.0.7/21/0-00 | Avenida das Nacoes Unidas, 11541, Andar 18 Conj 182 | 11 2050-5320 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: SEFER INVESTIMENTO DTVM LTDA | 00..32.9.5/98/0-00 | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900 6º ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO-SP - 01451-010 | 11 3113-0060 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| UFV LAVRAS | INVESTIMENTO | 14.453.766,48 | aplicação | |
| UFV MONTE SIAO | INVESTIMENTO | 14.453.766,48 | aplicação | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| 3087 |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| No período findo, a economia brasileira foi marcada por juros elevados e inflação em trajetória de desaceleração, fatores que influenciaram o custo de capital e a atratividade do setor imobiliário. O mercado apresentou desempenho heterogêneo entre os segmentos: lajes corporativas com melhora gradual em regiões prime, imóveis logísticos com forte demanda e vacância reduzida, shoppings com recuperação do fluxo de consumidores e crescimento das vendas, e o residencial com resiliência apoiada pela demanda estrutural, ainda que pressionado pelo crédito mais caro. Nesse contexto, fundos de tijolo com estratégia multicategoria e gestão ativa se beneficiaram da diversificação setorial, equilibrando riscos e capturando oportunidades para preservação e crescimento da renda recorrente. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A carteira diversificada do fundo deve manter resiliência frente ao cenário macroeconômico, com destaque positivo para ativos logísticos, recuperação gradual em lajes corporativas, retomada do consumo em shoppings e demanda estrutural no residencial. A gestão ativa seguirá focada na eficiência operacional, renegociação de contratos e manutenção da renda recorrente aos cotistas. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| NA |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900 6º ANDAR Itaim Bibi- São Paulo-SP www.seferinvestimentos.com.br; www.cvm.gov.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| (i) O envio de matérias,temas na ordem do dia,como documentos pertinentes às deliberações são encaminhados para os cotistas através de endereço eletrônico(e-mail) e dsiponibilizados nos sites da administradora www.indigodtvm.com.br; e no site da CVM www.cvm.gov.br. (ii) Na necessidade de pedido público de procuração será enviado através do endereço eletrônico do cotista com e-mail cadastrado na administardora. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| (i) O envio de matérias,temas na ordem do dia,como documentos pertinentes às deliberações são encaminhados para os cotistas através de endereço eletrônico(e-mail) e dsiponibilizados nos sites da administradora www.indigodtvm.com.br; e no site da CVM www.cvm.gov.br. (ii) Na necessidade de pedido público de procuração será enviado através do endereço eletrônico do cotista com e-mail cadastrado na administardora. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Os votos são encaminhados por meio de comunicação eletrônica (e-mail), no prazo máximo de até um minuto antes do horário estipulado para Assembléia de Cotistas, devidamente assinada. A assinatura é validada com o cadastro do cotista junto a administradora. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O ADMINISTRADOR receberá por seus serviços de administração, tesouraria, custódia e controladoria, uma taxa de administração equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, calculado mensalmente sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido total da Classe, ou (b) caso as cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pela Classe, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração (sendo (a) e (b) em conjunto, “Base de Cálculo da Taxa de Administração”); observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (“Taxa de Administração”) | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 55.000,00 | 0,44% | 0,44% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | FERNANDA SILVA HERRERA | Idade: | 41 | |
| Profissão: | ADMINISTRADORA FIDUCIARIA | CPF: | 328.306.648-50 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | COMUNICAÇÃO SOCIAL | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 11/04/2024 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA | ABR/24 A ATUAL | DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA | ADMINISTRADORA E CUSTODIA DE FUNDOS | |
| SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA | ABR/23 A ABR/24 | DIRETORA DE CUSTODIA | ADMINISTRADORA E CUSTODIA DE FUNDOS | |
| SEFER INVESTIMENTOS DTVM LTDA | NOV/22 A ABR/23 | SUPERINTENDENTE | ADMINISTRADORA E CUSTODIA DE FUNDOS | |
| REAG INVESTIMENTOS | AGO/18 A NOV/22 | GESTÃO | ADMINISTRADORA E CUSTODIA DE FUNDOS | |
| GRADUAL CCTVM | FEV/15 A ABR/18 | AUDITORIA | ADMINISTRADORA E CUSTODIA DE FUNDOS | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 2,00 | 59.835,62 | 0,49% | 0,49% | 0,00% | |
| Acima de 5% até 10% | 3,00 | 2.496.679,63 | 20,41% | 6,28% | 14,13% | |
| Acima de 10% até 15% | 1,00 | 2.077.150,73 | 16,99% | 0,00% | 16,99% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 1,00 | 3.081.686,29 | 25,19% | 0,00% | 25,19% | |
| Acima de 30% até 40% | 1,00 | 4.516.380,40 | 36,92% | 0,00% | 36,92% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3. Adicionalmente, o Administrador mantém serviço de atendimento aos cotistas em suas dependências. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| O Gestor deste Fundo adota política de exercício de direito de voto em assembleias gerais de condomínios, associações e/ou de sociedades investidas que detêm Ativos Imobiliários, que disciplinam os princípios gerais aplicáveis ao processo decisório e quaisquer matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5. Fatores de Risco |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |