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Informe Anual - FII

Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAXCNPJ do Fundo/Classe: 36.501.128/0001-86
Data de Funcionamento: 02/10/2020Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRRZTRCTF003Quantidade de cotas emitidas: 18.851.720,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Classificação: MultiestratégiaSubclassificação: Não possui subclassificaçãoGestão: AtivaSegmento de Atuação: OutrosPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Endereço: PRAIA DE BOTAFOGO, 228, SALA 907- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22.250-040Telefones: (21) 3293-3001(21) 3923-3000(21) 3923-3000
Site: https://www.genialinvestimentos.com.br/E-mail: [email protected]
Competência: 06/2025

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: RIZA GESTORA DE RECURSOS LTDA12.209.584/0001-99Av. Brig. Faria Lima, 4285 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-133(11)4420-4800
1.2 Custodiante: BANCO GENIAL S.A.45.256.410/0001-55PR DE BOTAFOGO, 228, SALA 907, BOTAFOFO - RIO DE JANEIRO/RJ, CEP: 22.250-040(21)3923-3000
1.3 Auditor Independente: Grant Thornton Auditores Independentes10.830.108/0002-46Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 105 - 12º andar - Itaim Bibi, São Paulo, SP1138865100
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.02.332.886/0001-04AV ATAULFO DE PAIVA, 00153, SALA 201, LEBLON - RIO DE JANEIRO/RJ, CEP: 22.440-032(11)3027-2237
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
IMÓVEL - Fazenda San Francisco - Gleba San Pedro - Canarana - MTAQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTOS66.625.000,00RECURSOS DO FUNDO
IMÓVEL - Fazenda San Francisco - Gleba Cosme Norte - Canarana - MTAQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTOS50.375.000,00RECURSOS DO FUNDO
IMÓVEL - Fazenda San Francisco - Gleba Boazuda - Canarana - MTAQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTOS6.000.000,00RECURSOS DO FUNDO
IMÓVEL - Fazenda San Francisco - Gleba Recreio do Norte - Canarana - MTAQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTOS174.000.000,00RECURSOS DO FUNDO

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
Para o exercício de 2025/26, a prioridade será a venda dos ativos Fazenda Clarão da Lua e São Francisco. Em relação aos demais imóveis do fundo, não estão previstos programas de investimento para o próximo exercício, uma vez que todos se encontram arrendados a parceiros responsáveis pela manutenção das propriedades agrícolas.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O fundo obteve resultado patrimonial de aproximadamente R$ 174 MM no exercício findo em 2025, impactado principalmente pelo valorização dos Empreendimentos Imobiliários. O total da distribuição no exercício foi de R$ 229 MM, considerando seu resultado caixa.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O setor agrícola permanece altamente influenciado por fatores climáticos e pela dinâmica dos preços das commodities. O cenário atual é de boas produtividades de grãos, com margens médias para os produtores parceiros do fundo, sustentado por estoques globais em níveis confortáveis. A demanda por grãos segue firme, impulsionada sobretudo pelo setor de biocombustíveis. A gestão do fundo manterá acompanhamento próximo aos parceiros arrendatários, buscando antecipar eventuais riscos de deterioração no fluxo de caixa.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Para o próximo exercício, projetamos que a produção de grãos continue apresentando margens regulares. Nesse contexto, os produtores parceiros devem permanecer líquidos para honrar tanto o pagamento dos arrendamentos quanto as recompras parciais dos ativos, em linha com o fluxo já previamente acordado.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
IMÓVEL - Fazenda Paranatinga – MT (estoque)2.090.706,68SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda Bonito – GO37.445.647,00SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda Ponte de Pedras – GO14.383.642,00SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda Santa Clara – PI120.000.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda Vale do Rio Celeste - MT82.395.179,42SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda Poranga II – MT70.000.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda São Martinho 1 – MT44.297.454,96SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda São Martinho 2 – MT25.702.545,04SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda São Martinho 3 – MT14.500.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda São Martinho 4 – MT26.000.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda Buriti – MT59.258.724,49SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda São Francisco – MA52.259.597,80SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda São Tomaz Cachoeirinha – GO23.999.305,64SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda Sto Antônio do Ouro – BA72.600.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda Rio Bonito – MT82.400.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda Nossa Senhora Aparecida – MA25.500.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda Cristalina – MT57.000.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda Paranatinga – MT372.000.032,00SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda Bom Jardim - GO60.000.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda Chapadão da Serra - MA85.000.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda Mirai - MA6.947.442,34SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda Nasaré Sul - MA92.314.091,53SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda Flórida - TO32.000.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda Engenho/Floresta - TO23.000.000,00SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda Jordãozinho - PR77.459.606,44SIM-13,93%
IMÓVEL - Fazenda San Francisco - Gleba San Pedro - Canarana - MT62.291.666,67SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda San Francisco - Gleba Cosme Norte - Canarana - MT47.098.577,24SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda San Francisco - Gleba Boazuda - Canarana - MT5.609.756,10SIM0,00%
IMÓVEL - Fazenda San Francisco - Gleba Recreio do Norte - Canarana - MT219.617.383,21SIM26,22%
SPE - Paranatinga Agropecuária S.A.5.451.476,53SIM-8,46%
SPE - Clarão da Lua Agronegócios Ltda.144.328.840,48SIM-8,29%
SPE - TRX Patrimonial Ltda.4.366.280,88SIM-12,85%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
As propriedades para investimento estão demonstradas pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através de laudos de avaliação elaborados por empresas especializadas com qualificação reconhecida e formalmente aprovados pelo Administrador do Fundo.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Praia de Botafogo, 228, sala 907-Parte, Botafogo, CEP 22.250-040, Rio de Janeiro/RJ
https://www.bancogenial.com/p-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
(i) email: [email protected]; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 907 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: [email protected]
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo e Anexo(s) descritivo(s), as deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária ou Assembleia Especial ordinária ou extraordinária, observadas as formalidades previstas nos arts. 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento e Anexo(s) descritivo(s). O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 37 da Resolução CVM 175. iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
As deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais ou Especiais de Cotistas previstos no item acima, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pelos serviços de administração, gestão, controladoria e escrituração de cotas, o Fundo pagará uma taxa de administração equivalente a 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), atualizado anualmente pelo Indice Geral de Preços do Mercado, ou índice que vier a substituí-lo (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração será calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo e paga até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsquente aos serviços prestados, a partir do início das atividades do Fundo, considerada a primeira integralização de cotas do Fundo. Caso as cotas do Fundo passem a integrar índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, a Taxa de Administração será equivalente a 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, enquanto as cotas do Fundo integrarem tais índices. O Administrador pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
20.833.914,171,14%1,14%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: RODRIGO DE GODOYIdade: 52
Profissão: DiretorCPF: 665141777
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Administrador
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 23/01/2019
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
BANCO GENIAL S.A.2016/AtualDiretorInstituição financeira
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 143.716,0018.851.720,00100,00%97,64%2,36%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/237
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund/237
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5. Fatores de Risco

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII