| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FI DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 139,9147447 | 0,00 | 0,00 | 132919007,47 | 131268895,27 | 86 | 02/09/2025 |
| 02 | 138,6913614 | 0,00 | 0,00 | 131756793,41 | 130119599,40 | 86 | 03/09/2025 |
| 03 | 138,4287713 | 0,00 | 0,00 | 131507332,82 | 129635333,77 | 86 | 04/09/2025 |
| 04 | 139,8342855 | 0,00 | 0,00 | 132842571,25 | 130945626,97 | 86 | 05/09/2025 |
| 05 | 141,4740961 | 0,00 | 0,00 | 134400391,34 | 132477174,41 | 86 | 08/09/2025 |
| 08 | 140,1779608 | 0,00 | 0,00 | 133169062,82 | 131284842,32 | 86 | 09/09/2025 |
| 09 | 140,8320409 | 0,00 | 0,00 | 133790438,90 | 131894443,25 | 86 | 10/09/2025 |
| 10 | 141,4749656 | 0,00 | 0,00 | 134401217,34 | 132491178,79 | 86 | 11/09/2025 |
| 11 | 142,4258038 | 0,00 | 0,00 | 135304513,69 | 133394142,87 | 86 | 12/09/2025 |
| 12 | 142,7570058 | 0,00 | 0,00 | 135619155,56 | 133733651,34 | 86 | 15/09/2025 |
| 15 | 143,6185858 | 0,00 | 0,00 | 136437656,55 | 134520436,79 | 86 | 16/09/2025 |
| 16 | 144,1876982 | 0,00 | 0,00 | 136978313,32 | 135073772,49 | 86 | 17/09/2025 |
| 17 | 145,7143844 | 0,00 | 0,00 | 138428665,23 | 136508517,63 | 86 | 18/09/2025 |
| 18 | 145,6688391 | 0,00 | 0,00 | 138385397,16 | 136492489,48 | 86 | 19/09/2025 |
| 19 | 146,368067 | 0,00 | 0,00 | 139049663,74 | 135988557,31 | 86 | 22/09/2025 |
| 22 | 144,3398467 | 0,00 | 0,00 | 137122854,44 | 134393911,75 | 86 | 23/09/2025 |
| 23 | 145,6589532 | 0,00 | 0,00 | 138376005,54 | 135827375,78 | 86 | 24/09/2025 |
| 24 | 145,0717146 | 0,00 | 0,00 | 137818128,96 | 134967767,00 | 86 | 25/09/2025 |
| 25 | 143,6469276 | 0,00 | 0,00 | 136464581,24 | 133637601,38 | 86 | 29/09/2025 |
| 26 | 144,2752278 | 0,00 | 0,00 | 137061466,42 | 134290629,09 | 86 | 29/09/2025 |
| 29 | 145,9656208 | 0,00 | 0,00 | 138667339,84 | 136462896,96 | 86 | 30/09/2025 |
| 30 | 145,8464395 | 0,00 | 0,00 | 138554117,55 | 136989412,34 | 86 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |