| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 42,053056000000 | 0,00 | 0,00 | 62695681,61 | 62636333,65 | 12986 | 02/09/2025 |
| 02 | 41,568417000000 | 0,00 | 0,00 | 61973147,49 | 61915772,88 | 12987 | 03/09/2025 |
| 03 | 41,492115000000 | 0,00 | 0,00 | 61859390,83 | 61803917,53 | 13080 | 04/09/2025 |
| 04 | 41,712563000000 | 0,00 | 0,00 | 62188050,34 | 62134478,84 | 13129 | 05/09/2025 |
| 05 | 41,892059000000 | 0,00 | 0,00 | 62455655,43 | 62388278,69 | 13181 | 08/09/2025 |
| 08 | 41,746405000000 | 0,00 | 0,00 | 62238504,45 | 62173074,95 | 13199 | 09/09/2025 |
| 09 | 41,744991000000 | 0,00 | 0,00 | 62236396,11 | 62172910,08 | 13214 | 10/09/2025 |
| 10 | 41,447340000000 | 0,00 | 0,00 | 61792636,77 | 61731029,67 | 13269 | 11/09/2025 |
| 11 | 42,077782000000 | 0,00 | 0,00 | 62732545,50 | 62672832,92 | 13269 | 12/09/2025 |
| 12 | 41,593975000000 | 0,00 | 0,00 | 62011251,46 | 61953413,01 | 13283 | 15/09/2025 |
| 15 | 41,267529000000 | 0,00 | 0,00 | 61524562,24 | 61468594,49 | 13291 | 16/09/2025 |
| 16 | 40,906469000000 | 0,00 | 0,00 | 60986268,09 | 60932187,39 | 13321 | 17/09/2025 |
| 17 | 40,846613000000 | 0,00 | 0,00 | 60897030,13 | 60844856,45 | 13360 | 18/09/2025 |
| 18 | 40,949414000000 | 818988,28 | 0,00 | 61869282,53 | 61806781,78 | 13384 | 19/09/2025 |
| 19 | 40,837693000000 | 0,00 | 0,00 | 61700486,45 | 61644114,34 | 13409 | 22/09/2025 |
| 22 | 40,948811000000 | 0,00 | 0,00 | 61868371,11 | 61813937,09 | 13408 | 23/09/2025 |
| 23 | 40,767568000000 | 0,00 | 0,00 | 61594535,75 | 61541941,51 | 13422 | 24/09/2025 |
| 24 | 40,585636000000 | 0,00 | 0,00 | 61319661,03 | 60858407,03 | 13423 | 25/09/2025 |
| 25 | 40,751663000000 | 0,00 | 0,00 | 61570505,13 | 61108299,80 | 13433 | 26/09/2025 |
| 26 | 40,944353000000 | 0,00 | 0,00 | 61861635,03 | 61403370,50 | 13431 | 29/09/2025 |
| 29 | 40,787032000000 | 0,00 | 0,00 | 61623943,68 | 61576412,73 | 13451 | 30/09/2025 |
| 30 | 41,015769000000 | 0,00 | 0,00 | 61969535,72 | 61915762,08 | 13462 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |