| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,332316000000 | 0,00 | 246646,32 | 34777132,03 | 34618690,99 | 17495 | 02/09/2025 |
| 02 | 12,306515000000 | 492260,60 | 0,00 | 35196632,84 | 34963525,74 | 17486 | 03/09/2025 |
| 03 | 12,355891000000 | 0,00 | 0,00 | 35337847,37 | 35104708,80 | 17496 | 04/09/2025 |
| 04 | 12,354612000000 | 0,00 | 0,00 | 35334191,33 | 35102497,10 | 17500 | 05/09/2025 |
| 05 | 12,406568000000 | 0,00 | 0,00 | 35482783,88 | 35269305,83 | 17507 | 08/09/2025 |
| 08 | 12,443074000000 | 0,00 | 0,00 | 35587192,84 | 35359447,68 | 17496 | 09/09/2025 |
| 09 | 12,430268000000 | 0,00 | 0,00 | 35550567,19 | 35431812,43 | 17488 | 10/09/2025 |
| 10 | 12,460834000000 | 0,00 | 249216,68 | 35388769,75 | 35265707,43 | 17498 | 11/09/2025 |
| 11 | 12,458464000000 | 498338,56 | 0,00 | 35880376,96 | 35685900,26 | 17498 | 12/09/2025 |
| 12 | 12,534942000000 | 0,00 | 0,00 | 36100633,86 | 36042342,48 | 17506 | 15/09/2025 |
| 15 | 12,575074000000 | 0,00 | 0,00 | 36216212,18 | 36171234,43 | 17510 | 16/09/2025 |
| 16 | 12,607585000000 | 0,00 | 0,00 | 36309843,69 | 36269013,75 | 17513 | 17/09/2025 |
| 17 | 12,626329000000 | 0,00 | 0,00 | 36363826,34 | 36342137,99 | 17514 | 18/09/2025 |
| 18 | 12,593568000000 | 0,00 | 0,00 | 36269475,52 | 36248204,12 | 17508 | 19/09/2025 |
| 19 | 12,639572000000 | 0,00 | 0,00 | 36401967,65 | 36588278,29 | 17505 | 22/09/2025 |
| 22 | 12,609627000000 | 504385,08 | 0,00 | 36820111,49 | 37010178,68 | 17512 | 23/09/2025 |
| 23 | 12,626865000000 | 0,00 | 0,00 | 36870445,89 | 36879303,13 | 17504 | 24/09/2025 |
| 24 | 12,629484000000 | 0,00 | 0,00 | 36878091,95 | 36888296,38 | 17502 | 25/09/2025 |
| 25 | 12,651163000000 | 0,00 | 0,00 | 36941395,45 | 36945602,77 | 17475 | 26/09/2025 |
| 26 | 12,678711000000 | 0,00 | 0,00 | 37021835,21 | 36264938,94 | 17456 | 29/09/2025 |
| 29 | 12,688391000000 | 0,00 | 0,00 | 37050101,83 | 36293552,95 | 17439 | 30/09/2025 |
| 30 | 12,713145000000 | 0,00 | 0,00 | 37122383,99 | 37127572,31 | 17434 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |