| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.642/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 92,581415000000 | 0,00 | 0,00 | 731393178,50 | 731475515,02 | 7477 | 02/09/2025 |
| 02 | 92,473777000000 | 0,00 | 0,00 | 730542838,30 | 730631940,85 | 7505 | 04/09/2025 |
| 03 | 92,537920000000 | 0,00 | 0,00 | 731049568,00 | 731145505,29 | 7521 | 04/09/2025 |
| 04 | 92,613979000000 | 27784193,70 | 0,00 | 759434627,80 | 759543167,46 | 7555 | 05/09/2025 |
| 05 | 92,832545000000 | 0,00 | 0,00 | 761226869,00 | 761221460,87 | 7588 | 08/09/2025 |
| 08 | 92,924474000000 | 0,00 | 0,00 | 761980686,80 | 761982340,63 | 7606 | 09/09/2025 |
| 09 | 92,968062000000 | 0,00 | 0,00 | 762338108,40 | 762346886,73 | 7629 | 10/09/2025 |
| 10 | 93,033518000000 | 0,00 | 0,00 | 762874847,60 | 762890699,41 | 7656 | 12/09/2025 |
| 11 | 93,132482000000 | 0,00 | 0,00 | 763686352,40 | 763709278,68 | 7693 | 12/09/2025 |
| 12 | 93,137049000000 | 0,00 | 0,00 | 763723801,80 | 763753815,45 | 7721 | 15/09/2025 |
| 15 | 93,312117000000 | 0,00 | 0,00 | 765159359,40 | 765196462,27 | 7756 | 17/09/2025 |
| 16 | 93,483004000000 | 0,00 | 0,00 | 766560632,80 | 766604827,12 | 7785 | 18/09/2025 |
| 17 | 93,596304000000 | 0,00 | 0,00 | 767489692,80 | 767540997,03 | 114 | 18/09/2025 |
| 18 | 93,546713000000 | 0,00 | 0,00 | 767083046,60 | 767141469,70 | 7844 | 19/09/2025 |
| 19 | 93,561855000000 | 0,00 | 0,00 | 767207211,00 | 767272753,02 | 7878 | 23/09/2025 |
| 22 | 93,449767000000 | 0,00 | 0,00 | 766288089,40 | 766360744,91 | 7911 | 24/09/2025 |
| 23 | 93,639308000000 | 0,00 | 0,00 | 767842325,60 | 767922086,85 | 7911 | 25/09/2025 |
| 24 | 93,632364000000 | 0,00 | 0,00 | 767785384,80 | 767872269,83 | 7943 | 26/09/2025 |
| 25 | 93,561472000000 | 0,00 | 0,00 | 767204070,40 | 767298077,72 | 7983 | 29/09/2025 |
| 26 | 93,625856000000 | 0,00 | 0,00 | 767732019,20 | 767833146,52 | 8021 | 30/09/2025 |
| 29 | 93,604672000000 | 0,00 | 0,00 | 767558310,40 | 767666552,81 | 8043 | 01/10/2025 |
| 30 | 93,729799000000 | 0,00 | 0,00 | 768584351,80 | 768699713,39 | 8058 | 02/10/2025 |
| C = Cancelado. |