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Informe Anual - FII

Nome do Fundo/Classe: FYTO RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.537.438/0001-53
Data de Funcionamento: 30/11/2021Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRNCRACTF001Quantidade de cotas emitidas: 0,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Classificação: PapelSubclassificação: HíbridoGestão: AtivaSegmento de Atuação: OutrosPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11)3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 06/2025

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: FYTO CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA15.040.228/0001-82R DIAS FERREIRA, 175, SL 402 - LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ - 22431-050(21) 32062703
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A30.306.294/0001-45PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911(21) 32629600
1.3 Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.00.061.366/9360-00AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909,SÃO PAULO CORPORATE TOWERS, TORRE NORTE - 8º AND -CONJ 81VILA NOVA CONCEIÇÃO(11) 2573-6421
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
XP CREDITO AGRICOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.Lucro na Venda361.898,69Capital
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIARIO RESP LIMITADALucro na Venda315.136,57Capital
B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAOLucro na Venda93.071,57Capital
CRA CRA0220073PLucro na Venda500.338,72Capital
CRA CRA022007KILucro na Venda200.706,27Capital
CRA CRA024008C3Lucro na Venda1.000.218,49Capital
CRA CRA024008SPLucro na Venda2.000.000,00Capital
CRA CRA0240099ELucro na Venda700.000,00Capital
CRA CRA024009VOLucro na Venda701.251,06Capital
CRA CRA025001UPLucro na Venda1.000.000,00Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
A equipe de gestão continua conduzindo o processo de análise e seleção de novos ativos e desenvolvendo um pipeline de operações que possuam o mesmo racional dos ativos em carteira, com novos cedentes, garantias robustas e com mecanismos de mitigação de riscos que resistam a cenários de estresse, sempre prezando por estruturas que garantam rentabilidade alinhada a proteção do patrimônio dos cotistas - em linha com a tese middle risk do Fundo. O planejamento da Gestão é adquirir novas operações com novos cedentes de modo a diversificar ainda mais o portfólio de ativos.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No acumulado dos últimos 12 meses (data base julho/25), o dividend yield sobre a cota de mercado foi de 18,66%, equivalente a 162% do CDI (com gross up).
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
No período, o agronegócio brasileiro manteve sua importância central na economia, respondendo por quase metade das exportações do país. O setor registrou queda em valor exportado em 2024 devido à baixa nos preços internacionais, embora o volume embarcado tenha crescido, e em 2025 passou a mostrar sinais de recuperação parcial. A produção agrícola foi marcada por uma safra recorde de soja, com estimativas de novo crescimento para 2025/26, e por bons resultados em carnes, café e produtos florestais. Apesar disso, a variabilidade climática, com secas, chuvas irregulares e risco de geadas, afetou a produtividade em algumas regiões, especialmente no Sul. Os custos de produção permaneceram elevados, principalmente com fertilizantes e outros insumos, pressionando as margens em um contexto de câmbio volátil e juros altos. Ao mesmo tempo, a forte dependência de commodities manteve o setor vulnerável às oscilações externas. Apesar da competitividade global, o setor depende cada vez mais de adaptação tecnológica e melhorias logísticas para sustentar o crescimento no médio prazo.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Nos próximos doze meses, o agronegócio brasileiro deve manter expansão moderada, apoiado em uma safra de grãos robusta, sobretudo soja, e em exportações favorecidas pelo câmbio e pela abertura de novos mercados. Ao mesmo tempo, enfrenta pressões relevantes: custos de insumos elevados, juros altos, gargalos logísticos, riscos climáticos e maior cobrança por práticas sustentáveis. O desempenho do setor dependerá do equilíbrio entre o potencial produtivo e exportador e esses desafios estruturais e conjunturais que comprimem margens e exigem adaptação tecnológica.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRA CRA0210013B406.519,20SIM10,75%
CRA CRA021001K6337.310,08SIM8,67%
CRA CRA021001VB2.674.353,83SIM0,00%
CRA CRA021005KY879.202,82SIM11,54%
CRA CRA021005LT2.000.007,28SIM17,76%
CRA CRA022000GS1.900.000,00SIM8,38%
CRA CRA022006HE307.430,60SIM10,95%
CRA CRA0220073P511.700,82SIM9,33%
CRA CRA022007KI201.609,84SIM3,86%
CRA CRA022008C1517.714,86SIM10,53%
CRA CRA022008YH613.167,59SIM16,47%
CRA CRA022009EX2.000.000,00SIM16,99%
CRA CRA022009VM761.386,74SIM14,84%
CRA CRA02200CNN1.331.884,80SIM14,34%
CRA CRA023003352.000.000,00SIM16,97%
CRA CRA023004SA443.263,76SIM14,13%
CRA CRA023006SH263.820,37SIM15,93%
CRA CRA02300CNN1.585.656,51SIM15,82%
CRA CRA02300DFD2.000.000,00SIM16,97%
CRA CRA02300EI92.000.024,68SIM16,97%
CRA CRA02300LWX1.500.000,00SIM16,97%
CRA CRA02300PGP784.622,97SIM12,67%
CRA CRA02300S35617.717,09SIM9,98%
CRA CRA02300UV7994.729,92SIM15,41%
CRA CRA024008C3992.761,36SIM0,79%
CRA CRA024008SP2.070.491,16SIM11,39%
CRA CRA0240099E725.231,52SIM9,56%
CRA CRA024009VO700.000,00SIM12,08%
CRA CRA025001UP1.041.937,17SIM4,19%
CRI 22K13609441.125.573,94SIM15,03%
CRI 22K18022481.541.826,68SIM14,68%
Rochavera - Torre A0,00SIM-100,00%
Rochavera - Torre B0,00SIM-100,00%
B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO86.591,76SIM-7,26%
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIARIO RESP LIMITADA309.087,34SIM-1,49%
XP CREDITO AGRICOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.173.152,00SIM-7,65%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os CRA’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; O valor justo reflete as condições de mercado no momento de sua aferição, sendo suportado por: i) laudo de avaliação, realizado por empresa especializada, que é elaborado por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam nas condições de mercado; ou ii) valor das transações de aquisição ocorridas próximas a data base; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
valor equivalente a 1,05% (um por cento e cinco centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo que durante os 6 primeiros meses, o ADMINISTRADORA concederá um desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor mínimo mensal descrito acima, atualizado anualmente segundo a variação do IGPM/FGV, ou índice que vier a substituí-lo, a partir do mês subsequente à data de encerramento da oferta pública de distribuição de cotas da Primeira Emissão do FUNDO.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
558.741,111,19%NaN

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Gustavo Cotta PiersantiIdade: 41 anos
Profissão: AdministradorCPF: 016.697.087-56
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 31/01/2023
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2007 até o momento.Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIaquisição12/03/2025139.381,4228/09/2023BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIaquisição13/03/20254.643,2228/09/2023BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIaquisição14/03/20256.948,0628/09/2023BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIaquisição17/03/2025100,0028/09/2023BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIaquisição18/03/20256.737,2728/09/2023BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIaquisição19/03/20259.295,0428/09/2023BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIaquisição24/03/2025163.358,7128/09/2023BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIaquisição25/03/202539.942,9328/09/2023BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIaquisição26/03/2025490.363,4528/09/2023BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIaquisição27/03/2025137.833,2728/09/2023BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIaquisição31/03/202561.395,3328/09/2023BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIaquisição14/04/202535.493,6128/09/2023BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIaquisição15/04/2025123.461,5928/09/2023BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIaquisição17/04/2025348.859,2228/09/2023BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição22/04/20251.622.152,6428/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/04/20251.623.004,2028/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação23/04/20251.623.004,2028/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/04/20251.649.928,6928/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação24/04/20251.623.856,2128/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição25/04/20251.200.597,9928/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação25/04/20251.650.794,8328/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/04/20251.205.920,2528/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/04/20251.201.228,2528/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/04/20251.215.899,5328/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/04/20251.206.553,3128/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/04/20251.222.509,7828/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/04/20251.216.537,8328/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição02/05/20251.223.151,5528/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/05/20251.223.151,5528/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/05/20251.223.793,6528/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação05/05/20251.223.793,6528/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/05/20251.224.434,7928/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/05/20251.224.436,0928/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição07/05/20251.225.077,5728/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/05/20251.225.077,5728/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição08/05/20251.166.329,2728/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação08/05/20251.225.720,6828/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/05/20251.166.961,7828/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/05/20251.166.961,7828/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/05/20251.167.594,6428/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/05/20251.167.594,6428/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição13/05/20251.168.085,3728/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/05/20251.168.227,8428/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/05/20251.191.133,3728/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/05/20251.168.718,8428/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/05/20251.558.488,5428/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/05/20251.191.779,3428/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/05/20252.757.936,3628/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/05/20251.559.333,7328/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/05/20252.767.258,2328/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/05/20252.759.432,0328/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição20/05/20252.768.421,2928/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/05/20252.768.758,9528/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/05/20252.769.584,8428/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/05/20252.769.922,6428/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/05/20252.794.562,4028/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/05/20252.771.086,8328/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição23/05/20252.795.736,9428/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/05/20252.796.077,9328/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/05/20252.261.970,0428/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/05/20252.797.253,1128/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/05/20252.316.219,2328/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/05/20252.263.196,7428/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/05/20252.317.192,7328/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/05/20252.317.475,3528/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/05/20252.761.583,3228/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/05/20252.318.449,3828/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/05/20252.769.129,0028/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/05/20252.763.080,9728/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIalienação30/05/20254.871,9928/09/2023BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição02/06/20252.770.292,8528/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação02/06/20252.770.630,7428/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição03/06/20252.966.607,9328/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/06/20252.771.795,2228/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/06/20252.967.853,3628/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação04/06/20252.968.216,7728/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/06/20252.984.471,1228/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/06/20252.969.462,8728/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição06/06/20252.985.725,4828/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/06/20252.986.089,6528/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/06/20252.986.980,3628/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação09/06/20252.987.344,6928/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/06/20252.988.235,7728/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/06/20252.988.600,2528/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/06/20252.989.491,7128/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação11/06/20252.989.856,3428/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/06/20253.133.920,8628/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/06/20252.991.112,9628/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição13/06/20253.144.383,1328/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/06/20253.135.620,4428/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição16/06/20253.511.437,1328/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação16/06/20253.146.088,3828/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/06/20253.512.912,9728/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação17/06/20253.513.341,4428/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/06/20253.523.466,5028/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/06/20253.514.818,0828/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição20/06/20253.524.947,4028/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação20/06/20253.525.377,3328/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/06/20253.526.452,5528/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/06/20253.526.889,5228/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição24/06/20253.698.803,2628/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação24/06/20253.528.395,5028/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/06/20253.165.188,4028/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/06/20253.700.841,1728/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/06/20253.206.262,4028/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/06/20253.166.932,3128/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/06/20253.288.847,1428/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/06/20253.208.028,9428/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/06/20254.699.059,1828/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/06/20253.290.659,1828/09/2023BANCO BTG PACTUAL S.A.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5. Fatores de Risco

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII