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Competência: 05/2020
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.786.374.199,36
11000006DISPONIBILIDADES1.597.079,05
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS772.162,72
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS772.162,72
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS824.916,33
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS824.916,33
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.784.740.504,71
13100007LIVRES1.784.740.504,71
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.784.740.504,71
13185709Cotas de Fundos de Investimento1.784.740.504,71
18000009OUTROS CRÉDITOS22.205,83
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES22.205,83
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES22.205,83
19000008OUTROS VALORES E BENS14.409,77
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.409,77
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.409,77
30000001COMPENSAÇÃO1.797.468.247,71
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.784.740.504,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.784.740.504,71
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.784.740.504,71
30900008CONTROLE12.727.743,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.650.000,00
30915055EMISSÕES1.550.000,00
30915103RESGATES800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.077.743,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.583.842.447,07
40000008EXIGÍVEL333.060,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES333.060,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES22.184,14
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES22.184,14
49900006DIVERSAS310.875,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.942,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.942,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA285.933,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO285.933,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.446.997.381,85
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.446.997.381,85
61100004CAPITAL SOCIAL1.306.401.317,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.361.292.934,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.361.292.934,55
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS54.891.617,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS140.596.064,40
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS140.596.064,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.090.173.942,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.090.173.911,35
71300007RENDAS DE CÂMBIO459.438.625,59
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS384.142,39
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR459.054.483,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS630.735.285,76
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR630.735.285,76
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS31,34
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS31,34
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS31,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS751.130.185,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS751.130.185,28
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES18.470,92
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.470,92
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO389.447.951,86
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS383.236,35
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR389.064.715,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS361.062.927,08
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR361.062.927,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS596.809,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO59.461,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO537.348,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA80.602,34
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO456.746,30
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.025,77
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.025,77
90000003COMPENSAÇÃO 1.797.468.247,71
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.784.740.504,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.784.740.504,71
90900000CONTROLE 12.727.743,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.650.000,00
90917055EMISSÕES1.550.000,00
90917103RESGATES800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.077.743,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.583.842.447,07