Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2020
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.856.682.556,26
11000006DISPONIBILIDADES11.398,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.398,69
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.398,69
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ122.048.539,39
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS122.048.539,39
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA122.048.539,39
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL122.048.539,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.172.608.402,84
13100007LIVRES10.120.805.420,45
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.120.805.420,45
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.120.805.420,45
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS302.332,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO302.332,80
13345109FUTUROS302.332,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS51.500.649,59
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA51.500.649,59
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL51.500.649,59
18000009OUTROS CRÉDITOS2.561.999.805,57
18300008RENDAS A RECEBER47.919.353,11
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER47.919.353,11
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.514.080.452,46
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES348.690.669,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.165.389.782,86
19000008OUTROS VALORES E BENS14.409,77
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.409,77
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.409,77
30000001COMPENSAÇÃO11.033.259.392,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.172.306.070,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.172.306.070,04
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.172.306.070,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES429.445.702,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA429.445.702,00
30430107PRÓPRIOS429.445.702,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES149.807.620,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS149.807.620,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS149.807.620,20
30900008CONTROLE281.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS281.700.000,00
30915055EMISSÕES30.450.000,00
30915103RESGATES66.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.889.941.948,50
40000008EXIGÍVEL347.372.243,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES347.372.243,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES344.336.249,78
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR8,58
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES344.336.241,20
49900006DIVERSAS3.035.993,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR99.067,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS99.067,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.934.895,13
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.934.895,13
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS2.031,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.247.865.171,54
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.247.865.171,54
61100004CAPITAL SOCIAL13.790.678.580,17
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.004.689.819,56
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.004.686.591,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.785.988.760,61
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.542.813.408,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.542.813.408,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.767.448.209,17
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.767.448.209,17
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.503.612.580,54
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.503.612.580,54
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ208.537,48
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS208.537,48
71410100POSIÇÃO BANCADA208.537,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.263.627.091,15
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.111.683,32
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL75.908.773,44
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS72.554.600,00
71580315FUTURO72.554.600,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.087.052.034,39
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.087.052.034,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.506.003.067,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.506.003.067,75
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.201.662.837,90
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.201.662.837,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.297.454.918,16
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL99.977.963,73
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS46.611.971,80
81550311FUTURO46.611.971,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.150.864.982,63
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.150.864.982,63
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.883.280,68
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES9,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.282.922,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.600.348,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA588.207,97
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.012.140,43
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.031,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.031,01
90000003COMPENSAÇÃO 11.033.259.392,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.172.306.070,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.172.306.070,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES429.445.702,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 429.445.702,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 149.807.620,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS149.807.620,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO149.807.620,20
90900000CONTROLE 281.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE281.700.000,00
90917055EMISSÕES30.450.000,00
90917103RESGATES66.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO184.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.889.941.948,50