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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 05/2020 Versão: 3.0
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:238.901.825,34Data de Recebimento das Informações:04/06/2020

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2022
Para
negociação 		0,000,0046,0048.87.36,7249,00520.747,990,218%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2021
Para
negociação 		23,00244.105,200,000,0030,00318.870,910,133%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2022
Para
negociação 		0,000,003,003.18.55,3518,00191.261,860,080%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2021
Para
negociação 		20,00212.129,960,000,0024,00255.129,770,107%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2023
Para
negociação 		48,00508.859,520,000,0013,00138.106,760,058%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2023
Para
negociação 		0,000,000,000,0037,00393.001,450,165%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2020
Para
negociação 		48,00509.741,8154,0057.35.63,9420,00212.628,640,089%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3 - BANCO DO BRASIL SA - BBAS3
CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91
Denominação Social do emissor: BANCO DO BRASIL SA
Para
negociação 		Não 7.400,00213.348,005.800,0015.57.69,006.131.269,562,566%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3 - BBSEGURIDADE - BBSE3
CNPJ do emissor: 17.344.597/0001-94
Denominação Social do emissor: BBSEGURIDADE
Para
negociação 		Não 15.800,00385.470,0012.400,0029.29.02,007.173.579,203,003%
Ações
Cód. Ativo: CCRO3 - CCR S.A. - CCRO3
CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97
Denominação Social do emissor: CCR S.A.
Para
negociação 		Não 16.000,00218.028,0012.600,0015.34.62,004.362.754,201,826%
Ações
Cód. Ativo: CIEL3 - CIELO - CIEL3
CNPJ do emissor: 01.027.058/0001-91
Denominação Social do emissor: CIELO
Para
negociação 		Não 51.400,00186.286,0040.300,0014.61.25,005.606.821,492,347%
Ações
Cód. Ativo: CPLE3 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CPLE3
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 3.600,00196.920,002.900,0015.50.90,006.293.760,002,634%
Ações
Cód. Ativo: CSMG3 - COPASA - CSMG3
CNPJ do emissor: 17.281.106/0001-03
Denominação Social do emissor: COPASA
Para
negociação 		Não 3.700,00186.632,002.900,0014.09.19,002.690.954,901,126%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3 - CYRELA REALT - CYRE3
CNPJ do emissor: 73.178.600/0001-18
Denominação Social do emissor: CYRELA REALT
Para
negociação 		Não 16.500,00252.615,0012.900,0017.48.28,004.256.212,801,782%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3 - ENGIE BRASIL ENERGIA SA - EGIE3
CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19
Denominação Social do emissor: ENGIE BRASIL ENERGIA SA
Para
negociação 		Não 10.800,00427.284,008.400,0033.10.63,008.380.343,233,508%
Ações
Cód. Ativo: ENBR3 - ENERGIAS BR - ENBR3
CNPJ do emissor: 03.983.431/0001-03
Denominação Social do emissor: ENERGIAS BR
Para
negociação 		Não 13.500,00222.975,0010.500,0016.84.48,004.850.680,052,030%
Ações
Cód. Ativo: LEVE3 - MAHLE METAL - Ex Metal Leve SA Ind Com - LEVE3
CNPJ do emissor: 60.476.884/0001-87
Denominação Social do emissor: MAHLE METAL - Ex Metal Leve SA Ind Com
Para
negociação 		Não 2.200,0036.235,001.600,002.39.51,00608.622,500,255%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3 - MRV ENG PART - MRVE3
CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20
Denominação Social do emissor: MRV ENG PART
Para
negociação 		Não 17.300,00261.078,0013.600,0020.52.44,004.031.943,281,688%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3 - PORTO SEGURO - PSSA3
CNPJ do emissor: 02.149.205/0001-69
Denominação Social do emissor: PORTO SEGURO
Para
negociação 		Não 5.000,00217.320,003.900,0017.38.83,004.099.680,201,716%
Ações
Cód. Ativo: QUAL3 - QUALICORP S.A. - QUAL3
CNPJ do emissor: 11.992.680/0001-93
Denominação Social do emissor: QUALICORP S.A.
Para
negociação 		Não 10.000,00229.720,007.800,0016.20.91,005.224.923,002,187%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3 - SLC AGRICOLA - SLCE3
CNPJ do emissor: 89.096.457/0001-55
Denominação Social do emissor: SLC AGRICOLA
Para
negociação 		Não 5.100,00130.985,004.100,0010.80.17,002.443.147,891,023%
Ações
Cód. Ativo: TGMA3 - TEGMA - TGMA3
CNPJ do emissor: 02.351.144/0001-18
Denominação Social do emissor: TEGMA
Para
negociação 		Não 1.900,0036.894,001.400,002.58.95,001.029.079,800,431%
Ações
Cód. Ativo: TUPY3 - TUPY S/A - TUPY3
CNPJ do emissor: 84.683.374/0001-49
Denominação Social do emissor: TUPY S/A
Para
negociação 		Não 3.900,0057.993,003.000,004.18.66,001.324.887,120,555%
Ações
Cód. Ativo: WIZS3 - WIZ SOLUCOES CORRETAGEM SEGUROS SA - WIZS3
CNPJ do emissor: 42.278.473/0001-03
Denominação Social do emissor: WIZ SOLUCOES CORRETAGEM SEGUROS SA
Para
negociação 		Não 4.700,0036.952,003.600,002.69.34,001.256.816,400,526%
Ações
Cód. Ativo: ITUB3 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB3
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 14.700,00317.618,0011.500,0023.82.35,005.612.295,882,349%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BBAS3 - BANCO DO BRASIL SA - BBAS3
CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91
Denominação Social do emissor: BANCO DO BRASIL SA
Para
negociação 		Não 705.958,440,296%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BBSE3 - BBSEGURIDADE - BBSE3
CNPJ do emissor: 17.344.597/0001-94
Denominação Social do emissor: BBSEGURIDADE
Para
negociação 		Não 4.857.172,802,033%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CCRO3 - CCR S.A. - CCRO3
CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97
Denominação Social do emissor: CCR S.A.
Para
negociação 		Não 2.715.295,801,137%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CIEL3 - CIELO - CIEL3
CNPJ do emissor: 01.027.058/0001-91
Denominação Social do emissor: CIELO
Para
negociação 		Não 718.363,510,301%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CSMG3 - COPASA - CSMG3
CNPJ do emissor: 17.281.106/0001-03
Denominação Social do emissor: COPASA
Para
negociação 		Não 3.707.975,101,552%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CYRE3 - CYRELA REALT - CYRE3
CNPJ do emissor: 73.178.600/0001-18
Denominação Social do emissor: CYRELA REALT
Para
negociação 		Não 4.137.427,201,732%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: EGIE3 - ENGIE BRASIL ENERGIA SA - EGIE3
CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19
Denominação Social do emissor: ENGIE BRASIL ENERGIA SA
Para
negociação 		Não 5.463.128,972,287%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ENBR3 - ENERGIAS BR - ENBR3
CNPJ do emissor: 03.983.431/0001-03
Denominação Social do emissor: ENERGIAS BR
Para
negociação 		Não 2.333.941,950,977%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: LEVE3 - MAHLE METAL - Ex Metal Leve SA Ind Com - LEVE3
CNPJ do emissor: 60.476.884/0001-87
Denominação Social do emissor: MAHLE METAL - Ex Metal Leve SA Ind Com
Para
negociação 		Não 594.406,500,249%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: MRVE3 - MRV ENG PART - MRVE3
CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20
Denominação Social do emissor: MRV ENG PART
Para
negociação 		Não 3.842.803,721,609%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: QUAL3 - QUALICORP S.A. - QUAL3
CNPJ do emissor: 11.992.680/0001-93
Denominação Social do emissor: QUALICORP S.A.
Para
negociação 		Não 1.959.865,000,820%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SLCE3 - SLC AGRICOLA - SLCE3
CNPJ do emissor: 89.096.457/0001-55
Denominação Social do emissor: SLC AGRICOLA
Para
negociação 		Não 1.290.861,110,540%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TGMA3 - TEGMA - TGMA3
CNPJ do emissor: 02.351.144/0001-18
Denominação Social do emissor: TEGMA
Para
negociação 		Não 45.124,200,019%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TUPY3 - TUPY S/A - TUPY3
CNPJ do emissor: 84.683.374/0001-49
Denominação Social do emissor: TUPY S/A
Para
negociação 		Não 436.349,880,183%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: WIZS3 - WIZ SOLUCOES CORRETAGEM SEGUROS SA - WIZS3
CNPJ do emissor: 42.278.473/0001-03
Denominação Social do emissor: WIZ SOLUCOES CORRETAGEM SEGUROS SA
Para
negociação 		Não 15.825,600,007%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITUB3 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB3
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 4.134.505,241,731%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: KLBN11 - KLABIN S.A. - Ex Klabin Riocell - KLBN11
CNPJ do emissor: 89.637.490/0001-45
Denominação Social do emissor: KLABIN S.A. - Ex Klabin Riocell
Para
negociação 		Não 719.651,520,301%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SANB11 - SANTANDER BR - SANB11
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: SANTANDER BR
Para
negociação 		Não 2.644.860,001,107%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SAPR11 - SANEPAR - SAPR11
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 4.784.752,072,003%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TAEE11 - TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A - TAEE11
CNPJ do emissor: 07.859.971/0001-30
Denominação Social do emissor: TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A
Para
negociação 		Não 5.150.699,422,156%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TIET11 - AES TIETE ENERGIA S.A. - TIET11
CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10
Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 4.127.288,361,728%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: KLBN11 - KLABIN S.A. - Ex Klabin Riocell - KLBN11
CNPJ do emissor: 89.637.490/0001-45
Denominação Social do emissor: KLABIN S.A. - Ex Klabin Riocell
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,006.862.785,482,873%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11 - SANTANDER BR - SANB11
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: SANTANDER BR
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,004.757.790,001,992%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SAPR11 - SANEPAR - SAPR11
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,003.562.282,131,491%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11 - TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A - TAEE11
CNPJ do emissor: 07.859.971/0001-30
Denominação Social do emissor: TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,005.837.200,582,443%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TIET11 - AES TIETE ENERGIA S.A. - TIET11
CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10
Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,002.992.836,361,253%
Ações
Cód. Ativo: ABCB4 - ABC BRASIL - ABCB4
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: ABC BRASIL
Para
negociação 		Não 4.300,0057.272,003.200,003.93.01,001.709.652,000,716%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4 - BRADESPAR - BRAP4
CNPJ do emissor: 03.847.461/0001-92
Denominação Social do emissor: BRADESPAR
Para
negociação 		Não 6.000,00198.420,004.700,0016.73.34,005.497.131,752,301%
Ações
Cód. Ativo: BRSR6 - BANRISUL - BRSR6
CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96
Denominação Social do emissor: BANRISUL
Para
negociação 		Não 11.800,00141.127,009.200,0010.42.78,003.170.613,601,327%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4 - CEMIG - CMIG4
CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64
Denominação Social do emissor: CEMIG
Para
negociação 		Não 26.800,00248.068,0021.000,0018.07.89,005.089.338,002,130%
Ações
Cód. Ativo: CPLE6 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CPLE6
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 3.600,00211.392,002.800,0016.18.16,003.584.805,601,501%
Ações
Cód. Ativo: SAPR4 - SANEPAR - SAPR4
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 11.900,0057.908,009.000,004.21.90,001.523.924,640,638%
Ações
Cód. Ativo: TRPL4 - TRAN PAULIST - TRPL4
CNPJ do emissor: 02.998.611/0001-04
Denominação Social do emissor: TRAN PAULIST
Para
negociação 		Não 17.900,00348.814,0014.000,0026.93.00,008.944.624,003,744%
Ações
Cód. Ativo: UNIP6 - UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA - UNIP6
CNPJ do emissor: 33.958.695/0001-78
Denominação Social do emissor: UNIPAR UNIAO INDS PETROQUIMICAS SA
Para
negociação 		Não 2.800,0063.761,002.200,004.86.87,951.824.820,560,764%
Ações
Cód. Ativo: VIVT4 - TELEF BRASIL - VIVT4
CNPJ do emissor: 02.558.157/0001-62
Denominação Social do emissor: TELEF BRASIL
Para
negociação 		Não 5.200,00250.828,004.100,0019.12.33,004.230.532,161,771%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4 - ITAUSA - ITSA4
CNPJ do emissor: 61.532.644/0001-15
Denominação Social do emissor: ITAUSA
Para
negociação 		Sim 38.300,00335.621,0030.000,0024.84.93,008.698.278,423,641%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB4
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 12.600,00287.196,009.800,0021.34.27,006.532.162,562,734%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ABCB4 - ABC BRASIL - ABCB4
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: ABC BRASIL
Para
negociação 		Não 95.130,000,040%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BRAP4 - BRADESPAR - BRAP4
CNPJ do emissor: 03.847.461/0001-92
Denominação Social do emissor: BRADESPAR
Para
negociação 		Não 791.468,250,331%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BRSR6 - BANRISUL - BRSR6
CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96
Denominação Social do emissor: BANRISUL
Para
negociação 		Não 1.302.404,400,545%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CMIG4 - CEMIG - CMIG4
CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64
Denominação Social do emissor: CEMIG
Para
negociação 		Não 3.603.020,401,508%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CPLE6 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CPLE6
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 3.479.474,401,456%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: PSSA3 - PORTO SEGURO - PSSA3
CNPJ do emissor: 02.149.205/0001-69
Denominação Social do emissor: PORTO SEGURO
Para
negociação 		Não 2.985.859,801,250%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SAPR4 - SANEPAR - SAPR4
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 381.167,360,160%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TRPL4 - TRAN PAULIST - TRPL4
CNPJ do emissor: 02.998.611/0001-04
Denominação Social do emissor: TRAN PAULIST
Para
negociação 		Não 2.202.096,000,922%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: VIVT4 - TELEF BRASIL - VIVT4
CNPJ do emissor: 02.558.157/0001-62
Denominação Social do emissor: TELEF BRASIL
Para
negociação 		Não 3.212.873,841,345%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITSA4 - ITAUSA - ITSA4
CNPJ do emissor: 61.532.644/0001-15
Denominação Social do emissor: ITAUSA
Para
negociação 		Sim 1.524.859,160,638%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITUB4 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB4
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 2.158.525,440,904%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL SA
Para
negociação 		Não 14.065,920,006%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUTURO IBRX50 - FUT BRI
Para
negociação 		0,000,000,000,0018.360,000,008%
Outras aplicações
Cód. Ativo: BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL SA
Para
negociação 		Não 5.800,00262.330,004.600,0019.18.60,008.528.050,083,570%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		41.071,010,017%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		443.045,890,185%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		2.393.892,061,002%