| Nome do Fundo/Classe: | AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 36.642.293/0001-58 |
| Data de Funcionamento: | 03/03/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRAFHICTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 4.555.618,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: PapelSubclassificação: CRIGestão: AtivaSegmento de Atuação: Multicategoria | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2025 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: AF INVEST REAL ESTATE ADMINISTRACAO DE RECURSOS LT | 43.946.902/0001-28 | R TABAPUA, 1123, AND 1 CONJ 18 EDIF SPAZIO DEL SOLE - ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP - 04533-014 | (31) 21036000 |
| 1.2 | Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911 | (21) 32629600 |
| 1.3 | Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 00.061.562/1120-00 | PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911 | (21) 32629757 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO TITULOS E VA | 02.332.886/0001-04 | AV ATAULFO DE PAIVA, 153, SAL 201 - LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ - 22440-032 | (11) 30272237 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CRI 15L0542353 | Lucro na Venda | 10.663.370,89 | Capital | |
| CRI 19B0177968 | Lucro na Venda | 6.812.683,29 | Capital | |
| CRI 19J0133907 | Lucro na Venda | 7.975.874,16 | Capital | |
| CRI 19L0867734 | Lucro na Venda | 2.017.394,70 | Capital | |
| CRI 19L0909950 | Lucro na Venda | 4.730.495,60 | Capital | |
| CRI 20A0982855 | Lucro na Venda | 1.925.391,14 | Capital | |
| CRI 21H0748748 | Lucro na Venda | 152.311,08 | Capital | |
| CRI 21I0605705 | Lucro na Venda | 3.007.202,16 | Capital | |
| CRI 22I0868989 | Lucro na Venda | 12.186.578,73 | Capital | |
| CRI 22L1198360 | Lucro na Venda | 924.620,06 | Capital | |
| CRI 23L0012204 | Lucro na Venda | 10.003.762,49 | Capital | |
| CRI 24A2983450 | Lucro na Venda | 13.000.758,86 | Capital | |
| CRI 24B1404723 | Lucro na Venda | 5.331.210,83 | Capital | |
| CRI 24C1526928 | Lucro na Venda | 12.795.931,99 | Capital | |
| CRI 24C1980162 | Lucro na Venda | 5.000.000,00 | Capital | |
| CRI 24D2960647 | Lucro na Venda | 5.000.102,30 | Capital | |
| CRI 24H0031235 | Lucro na Venda | 17.742.084,05 | Capital | |
| CRI 24I2268708 | Lucro na Venda | 10.205.091,26 | Capital | |
| CRI 24J3510318 | Lucro na Venda | 10.000.000,00 | Capital | |
| CRI 24K1682437 | Lucro na Venda | 10.000.000,00 | Capital | |
| CRI 25E2915218 | Lucro na Venda | 25.000.000,00 | Capital | |
| CRI 25F2703942 | Lucro na Venda | 10.006.693,55 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O fundo encerrou o exercício de julho/2024 - junho/2025 com R$7.796.513,69, correspondente a 1,81% do patrimônio líquido, em aplicações de renda fixa. Este montante, reflete o momento do fundo de alocação dos recursos em operações indexadas ao CDI +, refletindo o momento de alta constante da Selic, com altos níveis de juros reais. A estratégia do fundo se concentra na diversificação da carteira (devedores, segmentos e tipo de risco), atuando ativamente no mercado secundário, visando aproveitar as oportunidades atuais de alocação em devedores com bom perfil de crédito e spreads mais altos do que o praticado em outros momentos de mercado. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O exercício consolidou a resiliência do AFHI11 em um contexto de elevada volatilidade no mercado imobiliário listado. O fundo manteve uma trajetória consistente de distribuição de rendimentos, evidenciando a robustez de sua carteira. Destaca-se, ainda, a preservação da relação entre preço de mercado e valor patrimonial, que se manteve equilibrada mesmo diante das correções significativas observadas no início de 2025. Essa performance relativa confirma a solidez da estratégia adotada e reforça a confiança dos investidores na gestão, em um cenário no qual diversos veículos comparáveis registraram maior instabilidade. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| No período designado, percebemos uma estagnação dos fundos imobiliários, com uma captação muito tímida no mercado primário, vide exemplo do AFHI, que não realizou nenhuma captação no período designado. Além disso, no início do ano de 2025, o mercado de fundos imobiliários vivenciou uma queda relevante, na qual o IFIX caiu cerca de -5,89% em janeiro de 2025 e -4,58% em fevereiro de 2025. No sentido macroeconômico, a elevação da taxa Selic até o patamar de 15%, e, o aumento da taxa de juros real, criaram um ambiente mais cauteloso para a aquisição de novos CRI’s. Entre julho/2024 e junho/2025, a inflação IPCA encerrou junho/2025 em 5,35% em 12 meses (mês: 0,24%), favorecendo cupons de carteiras IPCA+. O IGP-M fechou junho/2025 com 4,39% em 12 meses. No mesmo intervalo, o Copom reverteu o ciclo de cortes e promoveu sucessivas altas a partir de setembro/2024, levando a Selic a 15,00% a.a. em 19/06/2025; o nível foi posteriormente mantido, elevando o carregamento do CDI e beneficiando ativos CDI+, mas encarecendo o crédito e exigindo seletividade e monitoramento dos devedores. No mercado residencial, a atividade seguiu aquecida apesar do juro alto. No 2S24, os indicadores da CBIC mostraram expansão. Em 2024 como um todo, a CBIC reportou lançamentos +18,6% (383,5 mil) e vendas +20,9% (400,5 mil) ante 2023. Em 2025, o ritmo permaneceu firme, no 1S25, a CBIC reportou lançamentos +6,8% e vendas +9,6% a/a; já no 2T25, houve queda de 6,8% a/a nos lançamentos e vendas +2,6% a/a, ainda assim somando 102.896 unidades e R$ 68 bi em VGV, sinalizando resiliência operacional. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A projeção para 2026 aponta para o início de um ciclo de afrouxamento monetário, ainda que em meio a um ambiente desafiador no campo da política fiscal brasileira. A expectativa é de que a Selic encerre o ano em 12,25% a.a., condicionada à manutenção de algum grau de disciplina fiscal. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CRI 15L0542353 | 3.775.050,35 | SIM | 5,33% | |
| CRI 19B0177968 | 6.376.353,22 | SIM | 10,75% | |
| CRI 19F0923004 | 3.744.895,90 | SIM | 14,25% | |
| CRI 19H0235501 | 36.375,78 | SIM | 7,17% | |
| CRI 19I0739560 | 979.619,09 | SIM | 13,45% | |
| CRI 19J0133907 | 5.116.125,05 | SIM | 10,21% | |
| CRI 19L0867734 | 1.945.638,83 | SIM | 1,51% | |
| CRI 19L0909950 | 4.742.614,78 | SIM | 0,26% | |
| CRI 20A0982855 | 1.900.155,95 | SIM | 0,65% | |
| CRI 20J0837185 | 1.410.209,48 | SIM | 16,18% | |
| CRI 20K0010253 | 3.565.461,03 | SIM | 9,74% | |
| CRI 20L0687041 | 1.050.558,28 | SIM | 8,49% | |
| CRI 20L0687133 | 281.605,96 | SIM | 12,20% | |
| CRI 21C0708963 | 1.597.263,70 | SIM | 12,11% | |
| CRI 21C0777936 | 4.337.966,80 | SIM | 9,75% | |
| CRI 21F0950009 | 9.310.732,23 | SIM | 9,20% | |
| CRI 21F0950228 | 14.272.465,04 | SIM | 9,20% | |
| CRI 21F0968888 | 7.543.444,96 | SIM | 9,31% | |
| CRI 21G0707741 | 11.943.265,39 | SIM | 11,09% | |
| CRI 21G0856704 | 5.356.823,96 | SIM | 8,33% | |
| CRI 21H0748748 | 141.798,86 | SIM | 10,88% | |
| CRI 21H0748781 | 1.994.741,01 | SIM | 17,02% | |
| CRI 21H0748795 | 2.496.458,86 | SIM | 17,13% | |
| CRI 21I0605705 | 3.037.849,47 | SIM | 2,66% | |
| CRI 21I0683349 | 2.448.419,15 | SIM | 5,37% | |
| CRI 21L0730011 | 2.172.250,14 | SIM | 10,03% | |
| CRI 21L0736590 | 15.897.262,76 | SIM | 12,19% | |
| CRI 22B0945873 | 8.603.253,09 | SIM | 9,51% | |
| CRI 22G0282285 | 9.224.376,84 | SIM | 9,95% | |
| CRI 22H1630624 | 6.260.679,00 | SIM | 10,49% | |
| CRI 22H1631360 | 7.568.912,41 | SIM | 3,29% | |
| CRI 22H1697882 | 3.147.666,72 | SIM | 8,99% | |
| CRI 22I0867063 | 2.509.226,31 | SIM | 14,34% | |
| CRI 22I0868989 | 6.367.591,36 | SIM | 14,98% | |
| CRI 22I1555753 | 1.363.915,92 | SIM | 13,01% | |
| CRI 22J0978863 | 477.867,42 | SIM | 10,53% | |
| CRI 22K1362572 | 15.254.200,58 | SIM | 9,66% | |
| CRI 22L1125977 | 5.266.813,11 | SIM | 13,78% | |
| CRI 22L1198360 | 721.239,21 | SIM | 8,04% | |
| CRI 22L1270385 | 10.317.136,55 | SIM | 12,96% | |
| CRI 23E1295288 | 3.790.394,02 | SIM | 15,02% | |
| CRI 23F0010802 | 2.241.411,35 | SIM | 12,61% | |
| CRI 23F0011202 | 3.403.190,35 | SIM | 9,81% | |
| CRI 23F1240696 | 3.744.918,15 | SIM | 12,83% | |
| CRI 23F1447606 | 5.669.908,75 | SIM | 9,58% | |
| CRI 23I1270600 | 13.136.573,50 | SIM | 14,55% | |
| CRI 23I1932138 | 2.734.265,64 | SIM | 10,37% | |
| CRI 23J1753853 | 4.341.123,20 | SIM | 11,64% | |
| CRI 23J2268206 | 7.666.766,48 | SIM | 13,09% | |
| CRI 23L0012204 | 5.613.108,65 | SIM | 3,76% | |
| CRI 23L1279637 | 1.688.550,89 | SIM | 11,29% | |
| CRI 24A1301841 | 17.260.936,94 | SIM | 11,51% | |
| CRI 24A1781654 | 4.206.891,09 | SIM | 9,42% | |
| CRI 24A2983450 | 13.021.273,36 | SIM | 9,62% | |
| CRI 24B1276213 | 6.982.671,46 | SIM | 8,01% | |
| CRI 24B1276268 | 13.343.477,86 | SIM | 14,69% | |
| CRI 24B1404723 | 3.574.144,71 | SIM | 8,49% | |
| CRI 24C1526928 | 12.912.738,30 | SIM | 12,73% | |
| CRI 24C1978007 | 8.954.872,87 | SIM | 12,76% | |
| CRI 24C1980162 | 3.429.072,33 | SIM | 7,81% | |
| CRI 24D0480929 | 9.485.406,67 | SIM | 7,07% | |
| CRI 24D2960594 | 9.671.540,95 | SIM | 5,96% | |
| CRI 24D2960647 | 4.663.899,10 | SIM | 7,44% | |
| CRI 24E2267881 | 4.864.517,11 | SIM | 9,39% | |
| CRI 24H0031235 | 11.802.079,51 | SIM | 8,12% | |
| CRI 24I2268708 | 10.434.216,09 | SIM | 11,34% | |
| CRI 24J3510318 | 9.384.789,18 | SIM | 7,74% | |
| CRI 24K1682437 | 8.832.308,19 | SIM | 7,89% | |
| CRI 25E2915218 | 12.843.961,61 | SIM | 0,92% | |
| CRI 25F2703942 | 10.006.693,55 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo:
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Fundo pagará à Administradora uma Taxa de Administração composta por: (i) o equivalente a 0,15% a.a. (quinze centésimos por cento ao ano) à razão de 1/12 (um doze avos), calculado sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, observado o valor mínimo mensal de: (a) R$20.000,00 (vinte mil reais), até a data do encerramento de uma eventual segunda oferta pública de distribuição de cotas do Fundo; ou R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), após a data do encerramento de uma eventual segunda oferta pública de distribuição de cotas do Fundo; em ambos os casos, atualizado anualmente no mês de janeiro, segundo a variação do IGP-M, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo; (ii) enquanto as cotas estiverem registradas em central depositária da B3 para negociação em mercado de bolsa, o equivalente a 0,05% a.a. (cinco centésimos por cento ao ano) à razão de 1/12 (um doze avos), calculado sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, observado o valor mínimo mensal de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizado anualmente no mês de janeiro, segundo a variação do IGP-M, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo, correspondentes aos serviços de escrituração das cotas do Fundo, incluído na remuneração do Administrador e a ser pago a terceiros ou ao Administrador, caso preste os serviços de escrituração, nos termos do Artigo 10.1.3 do Regulamento; e (iii) uma Taxa de Gestão correspondente a 0,80% a.a. (oitenta centésimos por cento ao ano) à razão de 1/12 (um doze avos), calculada sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 4.244.425,64 | 0,99% | 1,00% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Gustavo Cotta Piersanti | Idade: | 41 anos | |
| Profissão: | Administrador | CPF: | 016.697.087-56 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005. | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 31/01/2023 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Banco BTG Pactual S.A | De julho de 2007 até o momento. | Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023. | Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services. | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não há | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não há | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 39.577,00 | 4.320.418,00 | 94,84% | 90,89% | 3,94% | |
| Acima de 5% até 10% | 1,00 | 235.200,00 | 5,16% | 5,16% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| 14.1 | Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 21/02/2025 | 116.726,95 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 24/02/2025 | 730.470,79 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 25/02/2025 | 26.229,30 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 25/02/2025 | 953.784,82 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 26/02/2025 | 1.280.092,00 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 27/02/2025 | 475.633,89 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 28/02/2025 | 695.284,69 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 05/03/2025 | 369.358,58 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 06/03/2025 | 670.669,09 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 10/03/2025 | 356.805,88 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 12/03/2025 | 382.564,18 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 17/03/2025 | 535.488,18 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 17/03/2025 | 1.332.765,22 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 18/03/2025 | 54.766,40 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 18/03/2025 | 940.594,38 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 19/03/2025 | 721.148,02 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 19/03/2025 | 117.500,26 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 19/03/2025 | 297.683,66 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 20/03/2025 | 6.446,42 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 20/03/2025 | 8.763.385,74 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 20/03/2025 | 1.365.743,47 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 21/03/2025 | 643.672,82 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/03/2025 | 288.524,09 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 24/03/2025 | 745.585,87 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 24/03/2025 | 736.073,84 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 25/03/2025 | 26.060,02 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 25/03/2025 | 647.266,66 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 25/03/2025 | 346.139,57 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 25/03/2025 | 4.459.923,74 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 26/03/2025 | 867.522,43 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 27/03/2025 | 467.167,29 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 28/03/2025 | 162.417,87 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 28/03/2025 | 204.230,90 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 31/03/2025 | 76.090,55 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 02/04/2025 | 618,42 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 03/04/2025 | 108,68 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 03/04/2025 | 458.501,94 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 07/04/2025 | 1.441.697,72 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 07/04/2025 | 278.053,84 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 08/04/2025 | 4.981.600,61 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 09/04/2025 | 174.214,27 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 10/04/2025 | 180.677,21 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 10/04/2025 | 1.933.839,27 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 14/04/2025 | 389.575,05 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 15/04/2025 | 1.408.096,58 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 15/04/2025 | 390.511,18 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 16/04/2025 | 82.239,04 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 17/04/2025 | 116.067,24 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 17/04/2025 | 1.245.054,00 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 22/04/2025 | 1.545.833,45 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 23/04/2025 | 4.664.690,41 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 23/04/2025 | 4.504.472,72 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 23/04/2025 | 4.508.011,07 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 24/04/2025 | 6.804.908,86 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 24/04/2025 | 4.678.383,76 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 25/04/2025 | 1.996.910,93 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 28/04/2025 | 1.393.841,89 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 28/04/2025 | 149.005,36 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 29/04/2025 | 478.239,24 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 30/04/2025 | 75.844,83 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 05/05/2025 | 291.018,05 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 06/05/2025 | 573.026,91 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 07/05/2025 | 36.639,78 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 08/05/2025 | 113.453,97 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 08/05/2025 | 330.396,08 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 09/05/2025 | 154.651,67 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 12/05/2025 | 196.240,31 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 14/05/2025 | 198.368,01 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 14/05/2025 | 2.018.458,86 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 15/05/2025 | 13.112.466,25 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 16/05/2025 | 7.695.053,86 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 19/05/2025 | 1.122.402,06 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 20/05/2025 | 260.474,12 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 21/05/2025 | 22.603.158,61 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 22/05/2025 | 12.007.542,78 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 22/05/2025 | 575.902,38 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 22/05/2025 | 4.564.266,08 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 23/05/2025 | 6.656.368,12 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 26/05/2025 | 1.553.824,86 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 26/05/2025 | 739,38 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 27/05/2025 | 343.704,38 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 27/05/2025 | 1.029.081,89 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 28/05/2025 | 22.220,46 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 28/05/2025 | 130.178,37 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 30/05/2025 | 3.802.277,93 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 30/05/2025 | 37.431,97 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 03/06/2025 | 624,93 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 04/06/2025 | 100,00 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 04/06/2025 | 1.165.400,08 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 04/06/2025 | 173,37 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 05/06/2025 | 339.200,00 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 06/06/2025 | 722.290,05 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 06/06/2025 | 352.976,31 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 09/06/2025 | 175.346,86 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 10/06/2025 | 466.864,20 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 11/06/2025 | 1.926.092,28 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 12/06/2025 | 5.725,66 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 13/06/2025 | 169.448,50 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 16/06/2025 | 1.525.921,34 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 16/06/2025 | 260.752,19 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 17/06/2025 | 199.534,21 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 18/06/2025 | 1.096.099,13 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 20/06/2025 | 70.258,33 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 20/06/2025 | 182.667,54 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 20/06/2025 | 43.162,68 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 20/06/2025 | 5.447,31 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 20/06/2025 | 105.597,87 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 20/06/2025 | 608.223,00 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 23/06/2025 | 199.724,13 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 23/06/2025 | 3.868.607,66 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 24/06/2025 | 866.195,49 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 25/06/2025 | 7.929.775,44 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 25/06/2025 | 6.422.753,45 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 26/06/2025 | 449.300,18 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | aquisição | 27/06/2025 | 795.601,88 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 30/06/2025 | 9.804.574,68 | 13/04/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento. |
| Anexos |
| 5. Fatores de Risco |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |