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| Competência: | 05/2020 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ do Fundo: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 1.786.041.139,26 | Data de Recebimento das Informações: | 08/06/2020 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | Não | 1.077.743,00 | 1.784.740.504,71 | 99,927% | |||||||||
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Para
negociação | Não | 22.205,83 | 0,001% | ||||||||||
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Para
negociação | 1.597.079,05 | 0,089% | |||||||||||
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Para
negociação | 319.201,93 | 0,018% | |||||||||||
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Para
negociação | 637.852,26 | 0,036% | |||||||||||