ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual - FII

Nome do Fundo/Classe:	KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	CNPJ do Fundo/Classe:	35.864.448/0001-38
Data de Funcionamento:	28/10/2020	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRKNSCCTF008	Quantidade de cotas emitidas:	202.202.385,00
Fundo/Classe Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Classificação: PapelSubclassificação: HíbridoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Outros	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	INTRAG DTVM LTDA.	CNPJ do Administrador:	62.418.140/0001-31
Endereço:	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º Andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538132	Telefones:	55 (11) 30726012
Site:	www.intrag.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	06/2025

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: KINEA INVESTIMENTOS LTDA	08.604.187/0001-44	Rua Minas de Prata 30, Vila Olímpia São Paulo / SP CEP 04552080	(11) 3073 8700
1.2	Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902	(11) 3072 6266
1.3	Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES	61.562.112/0001-20	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 - 16º andar Edifício Adalmiro Dellape Baptista B32, São Paulo/SP CEP 04538148	(11) 4004 8000
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas:	../-
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 376ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	76.285.304,85	Emissão de Cotas
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 191ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	74.333.280,00	Emissão de Cotas
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 366 da 4ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	71.616.072,00	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 372ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	70.000.330,51	Emissão de Cotas
	CRI - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 215ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	59.288.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 516 da 1ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	58.709.014,22	Emissão de Cotas
	CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 63ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	50.303.534,36	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 339ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	48.000.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 372ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	39.982.264,88	Emissão de Cotas
	CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 78ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	36.577.217,36	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 429ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	34.633.455,60	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 350ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	32.000.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 365ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	25.110.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 3 da 199ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	20.275.920,00	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 126ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	20.116.834,00	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 350ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	20.000.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 78ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	18.067.293,02	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 347ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	15.000.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 323ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	14.723.133,00	Emissão de Cotas
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 247ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	12.229.271,25	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 344ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	10.500.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 344ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	10.500.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 263ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	10.011.279,00	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 469ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	10.000.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 3 da 247ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	9.757.966,00	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 7 da 53ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	8.436.255,01	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 154ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	7.620.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 237ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	6.407.359,50	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 8 da 53ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	3.315.390,73	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 39ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	2.524.579,05	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 53ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	1.953.530,44	Emissão de Cotas
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 154ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	1.905.000,00	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 14ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	1.096.182,40	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 210ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	500.154,11	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 8ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	179.287,57	Emissão de Cotas
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 429ª Emissão	Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo	3.300,00	Emissão de Cotas

3. Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo. Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1

Resultado do fundo no exercício findo

Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2025, o Fundo apresentava alocação em ativos-alvo de aproximadamente 102,8% do PL do Fundo. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 57,9% dos ativos indexados na inflação, 41,4% indexados ao CDI e por fim 0,7% à Selic. Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 1,11 por cota no período entre jul/24 e jun/25. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.

4.2

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Durante o período findo, ressaltam-se uma eventual desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada, uma desaceleração global mais pronunciada oriunda do choque de comércio. Segundo o Relatório Focus do Banco Central, publicado em 08 de setembro de 2025, que projeta um IPCA de 4,85% para 2025 e de 4,30% para 2026. Em relação à taxa Selic, o Comitê de Política Monetária (Copom) segue na manutenção da taxa no patamar de 15,00% a.a., devido à economia aquecida e das expectativas inflacionárias acima da meta. As projeções do Relatório Focus indicam que a Selic permanecerá em 15,00% até o final de 2025 e cairá para cerca de 12,5% ao final de 2026.

4.3

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Segundo o Relatório Focus do Banco Central, publicado em 08 de setembro de 2025, a taxa Selic deve permanecer em 15,00% ao final de 2025 e atingir cerca de 12,50% ao final de 2026. Além disso, o mesmo relatório projeta um IPCA de 4,85% para 2025 e de 4,30% para 2026. Nesse contexto, o fundo deverá continuar a ser beneficiado pelo patamar elevado da taxa de juros e pela inflação ainda acima da meta

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 340 da 1ª Emissão	36.022.929,89	SIM	1,81%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 344ª Emissão	9.113.294,78	SIM	3,93%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 8ª Emissão	14.858.139,47	SIM	0,10%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 42ª Emissão	21.284.296,41	SIM	11,07%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 59ª Emissão	959.882,02	SIM	21,48%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 269 da 1ª Emissão	33.258.756,91	SIM	-6,56%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 53ª Emissão	2.426.267,55	SIM	23,03%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 191ª Emissão	73.663.641,14	SIM	0,53%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 323ª Emissão	14.746.324,92	SIM	0,16%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 104ª Emissão	3.827.847,87	SIM	7,74%
	CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 182 da 1ª Emissão	28.041.846,05	SIM	2,69%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 14ª Emissão	11.886.511,57	SIM	0,10%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 355 da 1ª Emissão	35.561.997,38	SIM	-1,05%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 240 da 4ª Emissão	53.184.328,05	SIM	2,01%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 247ª Emissão	12.895.185,59	SIM	5,45%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 104ª Emissão	3.561.998,42	SIM	15,75%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 104ª Emissão	3.944.751,70	SIM	10,66%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 39ª Emissão	10.400.697,63	SIM	0,10%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 263ª Emissão	10.019.491,62	SIM	0,08%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 347ª Emissão	15.033.125,52	SIM	0,22%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 32ª Emissão	21.854.890,04	SIM	20,63%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 29ª Emissão	1.154.562,72	SIM	24,33%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 362 da 1ª Emissão	12.291.754,47	SIM	0,89%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 9ª Emissão	23.185.595,78	SIM	-0,09%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 245 da 1ª Emissão	13.807.173,26	SIM	3,17%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 27ª Emissão	5.336.126,03	SIM	11,91%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 388 da 1ª Emissão	8.030.342,06	SIM	5,33%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 10ª Emissão	66.074.680,67	SIM	0,29%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 40ª Emissão	8.908.989,48	SIM	0,04%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 359 da 1ª Emissão	29.357.211,91	SIM	3,62%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 33ª Emissão	10.198.901,33	SIM	2,50%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 3 da 199ª Emissão	20.871.735,58	SIM	2,94%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 304 da 1ª Emissão	27.084.404,65	SIM	-0,44%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 376ª Emissão	78.803.373,95	SIM	3,57%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 134 da 4ª Emissão	35.011.888,50	SIM	10,29%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 237ª Emissão	26.362.787,41	SIM	5,02%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 210ª Emissão	497.493,36	SIM	-0,53%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 126ª Emissão	20.173.284,31	SIM	0,28%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 39ª Emissão	4.098.008,39	SIM	13,93%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 39ª Emissão	19.753.782,87	SIM	12,37%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 350ª Emissão	20.333.214,97	SIM	1,67%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 53ª Emissão	10.263.147,29	SIM	10,06%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 88ª Emissão	4.814.174,73	SIM	0,79%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 8 da 53ª Emissão	2.212.087,04	SIM	15,00%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 119ª Emissão	10.025.999,55	SIM	0,06%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 339ª Emissão	49.672.305,54	SIM	5,82%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 372ª Emissão	38.664.657,27	SIM	-3,30%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 104ª Emissão	7.041.820,59	SIM	12,62%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 181ª Emissão	38.162.332,62	SIM	2,29%
	CRI - BARI SECURITIZADORA S.A. - Série nº 82 da 1ª Emissão	22.590.533,62	SIM	5,09%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 500 da 1ª Emissão	63.556.654,73	SIM	0,07%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 59ª Emissão	6.843.042,39	SIM	9,42%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 283 da 4ª Emissão	15.121.166,12	SIM	-2,04%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 187ª Emissão	5.695.182,67	SIM	3,78%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 5 da 33ª Emissão	10.148.084,41	SIM	1,96%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 39ª Emissão	6.377.256,59	SIM	4,47%
	CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 133 da 4ª Emissão	24.016.823,00	SIM	7,98%
	CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 14ª Emissão	5.946.647,79	SIM	3,48%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 104ª Emissão	3.565.569,16	SIM	12,09%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 104ª Emissão	3.009.008,50	SIM	12,30%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 154ª Emissão	1.996.699,59	SIM	6,34%
	CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 5 da 154ª Emissão	7.981.663,98	SIM	6,27%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 8ª Emissão	2.292.130,31	SIM	3,38%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 17ª Emissão	29.587.139,27	SIM	11,76%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 13ª Emissão	13.372.325,52	SIM	0,10%
CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 78ª Emissão	34.594.260,62	SIM	2,50%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 7 da 96ª Emissão	7.507.981,85	SIM	15,76%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 205ª Emissão	10.143.839,49	SIM	1,01%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 366 da 4ª Emissão	69.629.371,07	SIM	3,48%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 350ª Emissão	33.143.120,26	SIM	3,57%
CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 63ª Emissão	39.763.392,91	SIM	0,42%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 429ª Emissão	3.300,00	SIM	0,00%
CRI - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 215ª Emissão	62.402.889,83	SIM	7,16%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 8 da 96ª Emissão	5.160.938,90	SIM	10,48%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 516 da 1ª Emissão	60.569.618,26	SIM	3,17%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 320 da 1ª Emissão	4.801.172,18	SIM	-1,16%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 53ª Emissão	1.548.729,15	SIM	19,07%
CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 78ª Emissão	16.916.565,06	SIM	1,46%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 429ª Emissão	31.426.532,06	SIM	1,91%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 224ª Emissão	5.879.536,04	SIM	0,69%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 42ª Emissão	4.792.751,49	SIM	22,92%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 469ª Emissão	10.022.140,62	SIM	0,22%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 79ª Emissão	130.394.169,32	SIM	13,21%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 265ª Emissão	8.890.294,35	SIM	3,12%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 178ª Emissão	15.651.667,46	SIM	0,29%
CRI - TRUE SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 344ª Emissão	9.194.176,27	SIM	4,84%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 135 da 4ª Emissão	29.723.043,45	SIM	13,03%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 142ª Emissão	4.747.344,82	SIM	0,89%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 372ª Emissão	70.885.314,97	SIM	1,26%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 365ª Emissão	22.857.596,90	SIM	4,69%
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 29ª Emissão	8.708.481,95	SIM	12,32%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 331 da 4ª Emissão	11.000.578,11	SIM	3,91%
CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 7 da 53ª Emissão	4.901.619,97	SIM	-7,66%
CRI - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 3 da 247ª Emissão	10.300.949,05	SIM	5,56%
ERCR11	2.502.771,24	SIM	-17,91%

6.1

Critérios utilizados na referida avaliação

Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website http://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/SecuritiesServices/defaultTheme/PDF/ManualPrecificacao.pdf. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500 - São Paulo/SP - CEP. 04538-132 www.intrag.com.br

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	Considera-se o correio eletrônico, ou outras formas de comunicação admitidas nos termos da legislação ou regulamentação aplicáveis, como forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal.

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo.

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

Os Cotistas poderão enviar seu voto por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos recebidos por escrito, observados os quóruns previstos no item 13.4 deste Anexo Descritivo

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, escrituração e gestão, será devida pelo FUNDO uma taxa global correspondente a 1,20% (um vírgula vinte por cento) ao ano sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, calculado conforme item 10.4 abaixo, ou calculada sobre o valor de mercado do FUNDO, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado (“Taxa Global”). A segregação da Taxa Global em Taxa de Administração em Taxa de Administração e Taxa de Gestão estará disponível, nos termos da regulamentação aplicável, em forma de sumário no website: https://www.kinea.com.br/. A Taxa Global será calculada, apropriada e paga em Dias Úteis (conforme abaixo definido), mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. Os tributos incidentes sobre a Taxa Global serão arcados pelos seus respectivos responsáveis tributários, conforme definidos na legislação tributária aplicável.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	19.196.945,77	1,18%	1,20%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	ROBERTA ANCHIETA SILVA	Idade:	47
	Profissão:	Bacharel em Matemática Aplicada	CPF:	27758543898
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP.
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	17/02/2021
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Itaú Unibanco S.A.	Fevereiro/2021 – Atual	Diretor	Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária.
	Itaú Unibanco S.A.	Maio/2017 – Atual	Superintendente de Administração Fiduciária	Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas.
	Itaú Unibanco S.A.	Outubro/2005 – Abril/2017	Gerente de Estruturação de Produtos Asset	Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs.
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal		n/a
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		n/a

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	219.913,00	202.202.385,00	100,00%	93,00%	7,00%
	Acima de 5% até 10%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 10% até 15%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1	Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
	www.intrag.com.br > Documentos > Políticas > Política Fato Relevante_Fundos Imobiliários.

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	N/A

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2018/05/poltica-poltica-de-voto-kinea-201910.pdf

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	N/A

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	N/A

Anexos

5. Fatores de Risco

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual - FII

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota