| Nome do Fundo/Classe: | JPP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo/Classe: | 17.216.625/0001-98 |
| Data de Funcionamento: | 03/05/2013 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRJPPCCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 55.000,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: MultiestratégiaSubclassificação: Não possui subclassificaçãoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Multicategoria | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 30/12/2025 | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO FINAXIS S.A. | CNPJ do Administrador: | 11.758.741/0001-52 |
| Endereço: | Rua Pasteur, 463, 11° andar- Água Verde- Curitiba- PR- 80250 -104 | Telefones: | (41) 3074-0909 |
| Site: | http://finaxis.com.br/ | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2025 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: JPP Capital Gestão de Recursos Ltda. | 13.516.035/0001-20 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 28, 3º Andar, Sala 31, São Paulo - SP. | (11) 5200-0410 |
| 1.2 | Custodiante: Banco Finaxis S.A. | 11.758.741/0001-52 | Rua Pasteur, 463, 11º andar, Curitiba-PR | (41) 3074-0909 |
| 1.3 | Auditor Independente: Next Auditores Independentes S/S | 19.280.834/0001-26 | Rua Itapiranga, 233 – Sala 16 – Bairro Velha Blumenau / SC – 89.036-230 | (47) 3288-1979 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| Títulos Públicos | Ativo de liquidez | 580.280.012,15 | Patrimonio Liquido do Fundo | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O fundo está em fase de desinvestimento. Os investimentos no quarto e último empreendimento, o edifício Floresta, já foram feitos pelo fundo e seus sócios na SPE 9 e cobriram as etapas de aquisição do terreno, despesas de aprovação, projeto, lançamento, marketing, estande de vendas e início das obras. As necessidades de adicionais de caixa, relacionadas à construção, depesas administrativas e outros gastos, foram feitas majoritariamente com recursos provenientes de financiamento bancário obtido (e já quitado) pela SPE 9 junto ao Banco Itaú. Com a entrega do empreendimento, foi iniciada a fase de repasse dos clientes para os bancos e, com isso, a entrada de recursos na SPE 9, permitindo a devolução de recursos para o fundo, por meio de redução de capital e distribuição de lucros. Após a devolução da totalidade dos recursos da SPE 9 para o fundo, o valor será distribuído aos cotistas, na forma de amortizações de capital e rendimentos, e o fundo será encerrado. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O Fundo obteve ao longo dos últimos 12 meses jul/24 a jun/25 receitas da ordem de R$ 5.264.951,04, despesas de R$ 8.739.328,83, produzindo um Prejuízo Liquido de - R$ 3.474.377,79. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O mercado imobiliário na cidade de São Paulo continuou com desempenho robusto no período de doze meses encerrado em junho de 2025, registrando crescimento tanto nas vendas quanto nos lançamentos. Segundo a Pesquisa Secovi-SP do Mercado Imobiliário, no acumulado de julho de 2024 a junho de 2025, foram comercializadas 113,3 mil unidades residenciais novas. Esse volume de vendas representa um crescimento de cerca de 27% em comparação ao período anterior de doze meses. Em relação aos lançamentos, no mesmo período foram lançadas 124,2 mil unidades residenciais na cidade. Esse número indica um aumento aproximado de 44% em relação aos doze meses anteriores. No final de junho de 2025, a oferta de unidades residenciais novas disponíveis para venda (estoque composto por imóveis na planta, em construção e prontos, lançados nos últimos 36 meses) na cidade de São Paulo era de 64,3 mil unidades. Isso representa um aumento de cerca de 11,6% em relação ao estoque registrado um ano antes. Segundo a pesquisa, esse estoque equivale a aproximadamente seis meses de vendas no segmento de habitação de interesse social (mercado popular), onde há liquidez mais rápida, e cerca de oito meses nos segmentos de médio e alto padrão. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Nos últimos doze meses, os esforços do fundo concentraram-se na conclusão da obra e na comercialização das unidades remanescentes do empreendimento Edifício Floresta (SPE 9). No início do segundo semestre de 2025, o estoque residual foi integralmente alienado ao parceiro da SPE 9, viabilizando o encerramento do fundo dentro do prazo previsto. Com a conclusão da obra, o término do processo de repasse e a distribuição dos recursos provenientes da SPE 9 ao fundo, será realizada a amortização integral de capital, acompanhada do pagamento final de rendimentos aos cotistas, culminando no encerramento definitivo do fundo. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Terreno na Rua Capitão Alceu Vieira, 44, São Paulo - SPE9 | 5.884.518,04 | NÃO | -79,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os ativos do Fundo refletem o valor patrimonial das SPEs investidas, cujos processos contábeis seguem as normas aplicáveis ao setor de incorporações. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Pasteur, 463, 11º andar, Curitiba - PR CEP: 80250 -104
https://fnet.bmfbovespa.com.br; http://finaxis.com.br/ |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Os documentos ou informações estarão disponíveis nos endereços físicos e eletrônicos do ADMINISTRADOR: Na cidade de Curitiba, estado do Paraná: Rua Pasteur, 463, 11º andar, Curitiba - PR CEP: 80250 -104 e http://finaxis.com.br/ |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Somente poderão votar na assembleia geral os quotistas inscritos no registro de quotistas na data da convocação da assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano; As deliberações da Assembleia Geral poderão ser tomadas, independentemente de convocação, mediante processo de consulta, formalizada por carta, correio eletrônico ou telegrama dirigido pela Administradora aos Cotistas, para resposta no prazo de 30 (trinta) dias para deliberar sobre as demonstrações financeiras apresentadas pela Administradora e 15 (quinze) dias para os demais casos, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício de voto, sendo que a ausência de resposta pelo Cotista no prazo acima indicado será considerado como anuência à proposta formulada na respectiva consulta. As deliberações das Assembleias Gerais regularmente convocadas e instaladas ou através de consulta, serão tomadas por maioria de votos dos quotistas presentes não se computando os votos em branco, ressalvadas as hipóteses de "quórum" qualificado. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação da Assembleia Geral deve ser feita por meio de correspondência com aviso de recebimento ou correio eletrônico encaminhado a cada Cotista do Fundo. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| A Administradora receberá, pelos serviços prestados ao Fundo, uma Taxa de Administração equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano sobre oPatrimônio Líquido do Fundo, calculada diariamente, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Taxa de Administração”), remuneração que será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao vencido, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 130.028,41 | 1,53% | NaN | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | LUIS LOCASPI | Idade: | ||
| Profissão: | DIRETOR RESP. ADM. FIDUCIÁRIA | CPF: | 042.860.198-70 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administrador de Empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 30/06/2021 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 330,00 | 35.592,00 | 0,65% | 0,64% | 0,01% | |
| Acima de 5% até 10% | 1,00 | 19.408,00 | 0,35% | 0,00% | 35,29% | |
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| http://finaxis.com.br/ |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| http://finaxis.com.br/ |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| http://finaxis.com.br/ |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| É permitido ao fundo a realização de chamadas de capital, desde que previamente aprovado em Assembléia Geral. |
| Anexos |
| 5. Fatores de Risco |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |