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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.680.030/0001-39
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.936.094,42
11000006DISPONIBILIDADES0,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,30
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.936.094,39
13100007LIVRES17.936.094,39
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO171.314,41
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA171.314,41
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.764.779,98
13185709Cotas de Fundos de Investimento17.764.779,98
30000001COMPENSAÇÃO57.624.958,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.936.094,39
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO17.936.094,39
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO17.936.094,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.264.114,30
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.264.114,30
30430107PRÓPRIOS3.264.114,30
30900008CONTROLE36.424.749,83
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS36.424.749,83
30915055EMISSÕES18.240.860,16
30915103RESGATES428.505,90
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO17.755.383,77
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO75.561.052,94
40000008EXIGÍVEL180.710,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES180.710,65
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES161.621,38
49524004COTAS A RESGATAR161.621,38
49900006DIVERSAS19.089,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.089,27
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.089,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.873.824,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.873.824,70
61100004CAPITAL SOCIAL17.812.354,26
61170003COTAS DE INVESTIMENTO17.811.680,11
61170302PESSOAS JURÍDICAS17.955.465,50
61170405AMORTIZAÇÃO143.785,39
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS674,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.470,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.470,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS495.259,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS495.259,01
71300007RENDAS DE CÂMBIO161.621,38
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR161.621,38
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.783,57
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.783,57
71410100POSIÇÃO BANCADA1.783,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS325.608,10
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR324.644,53
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO963,57
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA963,57
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.245,96
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.245,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS613.699,94
81000005DESPESAS OPERACIONAIS613.699,94
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO548.955,39
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS548.955,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS64.706,33
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.226,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS34.109,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO24.370,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.476,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO8.894,47
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38,22
90000003COMPENSAÇÃO 57.624.958,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.936.094,39
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS17.936.094,39
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.264.114,30
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.264.114,30
90900000CONTROLE 36.424.749,83
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE36.424.749,83
90917055EMISSÕES18.240.860,16
90917103RESGATES428.505,90
90917158CIRCULAÇÃO17.755.383,77
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO75.561.052,94