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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.920.798/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL200.599.115,80
11000006DISPONIBILIDADES1.000,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS200.567.389,15
13100007LIVRES200.567.389,15
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4.525.464,13
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.525.464,13
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR196.041.925,02
13185709Cotas de Fundos de Investimento196.041.925,02
18000009OUTROS CRÉDITOS9,69
18800003DIVERSOS9,69
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS9,69
19000008OUTROS VALORES E BENS30.716,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.716,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.716,95
30000001COMPENSAÇÃO571.696.404,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS200.567.389,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO200.567.389,15
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO200.567.389,15
30400003CUSTÓDIA DE VALORES35.974.483,49
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA35.974.483,49
30430107PRÓPRIOS35.974.483,49
30900008CONTROLE335.154.531,60
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS335.154.531,60
30915055EMISSÕES122.493.114,78
30915103RESGATES16.516.527,11
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO196.144.889,71
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO772.295.520,04
40000008EXIGÍVEL4.454.226,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.454.226,09
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.271.593,49
49524004COTAS A RESGATAR4.271.593,49
49900006DIVERSAS182.632,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR165.685,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS165.685,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.946,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.946,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO191.918.008,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO191.918.008,67
61100004CAPITAL SOCIAL202.590.944,94
61170003COTAS DE INVESTIMENTO203.911.848,59
61170302PESSOAS JURÍDICAS210.530.054,12
61170405AMORTIZAÇÃO6.618.205,53
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.320.903,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.672.936,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.672.936,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS29.303.640,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS29.303.640,00
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.271.593,49
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.271.593,49
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.873.791,95
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,22
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.786.636,63
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO87.154,10
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA87.154,10
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS158.254,56
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS158.254,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.076.758,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.076.758,96
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO24.385.281,39
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.385.281,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS682.336,19
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES30.000,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.944,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS61.620,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO583.771,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA62.888,66
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO490.711,44
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA30.000,00
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA171,18
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.141,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.141,38
90000003COMPENSAÇÃO 571.696.404,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS200.567.389,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS200.567.389,15
90400005CUSTÓDIA DE VALORES35.974.483,49
90430006VALORES CUSTODIADOS 35.974.483,49
90900000CONTROLE 335.154.531,60
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE335.154.531,60
90917055EMISSÕES122.493.114,78
90917103RESGATES16.516.527,11
90917158CIRCULAÇÃO196.144.889,71
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO772.295.520,04