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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADECNPJ do Fundo/Classe: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL236.796.211,22
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS236.694.621,54
13100007LIVRES236.694.621,54
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.609.662,72
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.609.662,72
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR234.084.958,82
13185709Cotas de Fundos de Investimento234.084.958,82
19000008OUTROS VALORES E BENS100.589,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS100.589,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS100.589,68
30000001COMPENSAÇÃO601.011.979,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.694.621,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO236.694.621,54
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO236.694.621,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES34.486.183,08
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA34.486.183,08
30430107PRÓPRIOS34.486.183,08
30900008CONTROLE329.831.174,71
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS329.831.174,71
30915055EMISSÕES65.742.069,42
30915103RESGATES29.852.198,92
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO234.236.906,37
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO837.808.190,55
40000008EXIGÍVEL2.559.304,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.559.304,85
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS467,54
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER467,54
49420153IMPOSTO DE RENDA467,54
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.350.188,78
49524004COTAS A RESGATAR2.350.188,78
49900006DIVERSAS208.648,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR187.491,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS187.491,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.157,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.157,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO232.499.961,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO232.499.961,86
61100004CAPITAL SOCIAL216.013.796,54
61170003COTAS DE INVESTIMENTO217.864.085,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS231.357.916,74
61170405AMORTIZAÇÃO13.493.831,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.850.289,01
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.486.165,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.486.165,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.092.936,68
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.092.936,68
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.350.188,78
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.350.188,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.665.061,54
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.541.154,45
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.866,22
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO89.040,86
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA89.040,86
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS77.686,36
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS77.686,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.355.992,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.355.992,17
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.980.518,04
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.980.518,04
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.355.537,10
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.355.537,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS989.540,18
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES7.500,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.432,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS179.721,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO775.886,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA95.480,05
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO624.960,40
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA55.340,35
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA105,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.396,85
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.396,85
90000003COMPENSAÇÃO 601.011.979,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.694.621,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS236.694.621,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES34.486.183,08
90430006VALORES CUSTODIADOS 34.486.183,08
90900000CONTROLE 329.831.174,71
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE329.831.174,71
90917055EMISSÕES65.742.069,42
90917103RESGATES29.852.198,92
90917158CIRCULAÇÃO234.236.906,37
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO837.808.190,55