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Competência: 08/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.211.601/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.082.729,16
11000006DISPONIBILIDADES10.866,77
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.866,77
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.866,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.071.810,29
13100007LIVRES9.071.810,29
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.010,87
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA13.010,87
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.058.799,42
19000008OUTROS VALORES E BENS52,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS52,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS52,10
30000001COMPENSAÇÃO9.285.507,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.071.810,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.071.810,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES33.696,80
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA33.696,80
30430107PRÓPRIOS33.696,80
30900008CONTROLE180.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS180.000,00
30915055EMISSÕES90.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO90.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.368.236,25
40000008EXIGÍVEL20.813,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.813,48
49900006DIVERSAS20.813,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR20.113,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.113,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA700,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO700,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL9.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS116.335,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS116.335,42
71300007RENDAS DE CÂMBIO34.585,61
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.585,61
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS81.749,81
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR81.738,94
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO10,87
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS54.419,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS54.419,74
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO29.994,98
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS29.994,98
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.663,38
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.663,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.761,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.883,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS169,61
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO700,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA700,14
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7,84
90000003COMPENSAÇÃO 9.285.507,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.071.810,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.071.810,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES33.696,80
90430006VALORES CUSTODIADOS 33.696,80
90900000CONTROLE 180.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE180.000,00
90917055EMISSÕES90.000,00
90917158CIRCULAÇÃO90.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.368.236,25