| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.680.030/0001-39 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,34155982 | 0,00 | 0,00 | 17813700,13 | 17995456,39 | 2299 | 02/09/2025 |
| 02 | 96,45402034 | 0,00 | 0,00 | 17651278,63 | 17833864,78 | 2314 | 03/09/2025 |
| 03 | 96,29925334 | 2888977,60 | 0,00 | 20511933,56 | 20986371,74 | 2314 | 04/09/2025 |
| 04 | 96,74157276 | 0,00 | 0,00 | 20606148,48 | 20790542,65 | 2361 | 05/09/2025 |
| 05 | 96,77886579 | 0,00 | 0,00 | 20614091,97 | 20784078,16 | 2417 | 08/09/2025 |
| 08 | 96,55602445 | 0,00 | 0,00 | 20566626,32 | 20598418,48 | 2433 | 09/09/2025 |
| 09 | 96,35260500 | 0,00 | 0,00 | 20523297,57 | 20556001,59 | 2450 | 10/09/2025 |
| 10 | 95,95370893 | 0,00 | 0,00 | 20438331,91 | 20471946,06 | 2482 | 11/09/2025 |
| 11 | 97,03173825 | 0,00 | 0,00 | 20667954,31 | 20700979,99 | 2509 | 12/09/2025 |
| 12 | 96,05801471 | 0,00 | 0,00 | 20460549,25 | 20494487,63 | 2524 | 15/09/2025 |
| 15 | 95,17578065 | 0,00 | 0,00 | 20272631,63 | 20283890,25 | 2537 | 16/09/2025 |
| 16 | 94,38894583 | 0,00 | 0,00 | 20105034,24 | 20118728,55 | 2560 | 17/09/2025 |
| 17 | 94,50256204 | 0,00 | 0,00 | 20129234,72 | 20143834,49 | 2574 | 18/09/2025 |
| 18 | 94,58986301 | 0,00 | 0,00 | 20147830,00 | 20163336,19 | 2603 | 19/09/2025 |
| 19 | 94,64856673 | 0,00 | 0,00 | 20160334,01 | 20176747,93 | 2603 | 22/09/2025 |
| 22 | 94,89914128 | 0,00 | 0,00 | 20213706,89 | 20231265,19 | 2640 | 23/09/2025 |
| 23 | 94,25784556 | 0,00 | 0,00 | 20077109,62 | 20095574,64 | 2647 | 24/09/2025 |
| 24 | 93,40421095 | 0,00 | 183686,70 | 19895283,74 | 20098337,51 | 2663 | 25/09/2025 |
| 25 | 93,89477521 | 0,00 | 0,00 | 19999774,91 | 20203716,18 | 2695 | 26/09/2025 |
| 26 | 94,22649271 | 0,00 | 0,00 | 20070431,40 | 20275298,97 | 2705 | 29/09/2025 |
| 29 | 93,96226829 | 0,00 | 0,00 | 20014151,07 | 20220167,81 | 2704 | 30/09/2025 |
| 30 | 94,53884339 | 0,00 | 0,00 | 20136962,72 | 20343854,92 | 2704 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |