| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.920.798/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 82,51435962 | 0,00 | 0,00 | 196793282,10 | 201224897,33 | 14062 | 02/09/2025 |
| 02 | 84,74094010 | 6779275,21 | 0,00 | 208882858,23 | 213743319,87 | 14236 | 03/09/2025 |
| 03 | 85,45996547 | 0,00 | 0,00 | 210655225,57 | 215103563,86 | 14236 | 04/09/2025 |
| 04 | 83,78233761 | 0,00 | 0,00 | 206519943,34 | 210976961,72 | 14349 | 05/09/2025 |
| 05 | 84,21904815 | 5053142,89 | 0,00 | 212649559,38 | 217428762,88 | 14436 | 08/09/2025 |
| 08 | 84,88963990 | 0,00 | 0,00 | 214342775,38 | 215010876,02 | 14524 | 09/09/2025 |
| 09 | 84,79369026 | 0,00 | 0,00 | 214100506,57 | 214777440,39 | 14630 | 10/09/2025 |
| 10 | 85,64677369 | 5138806,42 | 0,00 | 221393312,82 | 222520234,90 | 14767 | 11/09/2025 |
| 11 | 85,98990442 | 0,00 | 0,00 | 222280291,35 | 222975107,83 | 14956 | 12/09/2025 |
| 12 | 86,67704081 | 0,00 | 0,00 | 224056510,05 | 224760458,69 | 15054 | 15/09/2025 |
| 15 | 85,48972358 | 0,00 | 0,00 | 220987344,89 | 221081919,40 | 15157 | 16/09/2025 |
| 16 | 86,02891143 | 3441156,46 | 0,00 | 225822279,30 | 226244716,04 | 15246 | 17/09/2025 |
| 17 | 85,51128618 | 0,00 | 0,00 | 224463534,75 | 224576388,17 | 15428 | 18/09/2025 |
| 18 | 86,49012846 | 5189407,71 | 0,00 | 232222362,33 | 232795015,42 | 15533 | 19/09/2025 |
| 19 | 85,63969877 | 0,00 | 0,00 | 229938994,32 | 230070564,23 | 15650 | 22/09/2025 |
| 22 | 83,98841698 | 5039305,02 | 0,00 | 230544677,09 | 231286362,29 | 15773 | 23/09/2025 |
| 23 | 82,73076423 | 6618461,14 | 0,00 | 233710934,27 | 234602907,22 | 15937 | 24/09/2025 |
| 24 | 82,77842070 | 0,00 | 5279734,22 | 233845561,79 | 239285297,10 | 16172 | 25/09/2025 |
| 25 | 80,52243486 | 9662692,18 | 0,00 | 237135188,72 | 243841786,18 | 16355 | 26/09/2025 |
| 26 | 80,11731253 | 0,00 | 0,00 | 235942120,46 | 241401128,16 | 16442 | 29/09/2025 |
| 29 | 83,15827114 | 4989496,27 | 0,00 | 249887112,12 | 255646277,32 | 16551 | 30/09/2025 |
| 30 | 83,37299237 | 0,00 | 0,00 | 250532340,40 | 256011197,94 | 16659 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |