| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.211.601/0001-09 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,008030220000 | 0,00 | 0,00 | 9090722,72 | 9102043,78 | 1 | 02/09/2025 |
| 02 | 103,348300330000 | 0,00 | 0,00 | 9301347,03 | 9314067,29 | 319 | 03/09/2025 |
| 03 | 103,433586660000 | 0,00 | 0,00 | 9309022,80 | 9323258,21 | 595 | 04/09/2025 |
| 04 | 103,136131000000 | 0,00 | 0,00 | 9282251,79 | 9297921,54 | 779 | 05/09/2025 |
| 05 | 103,137972880000 | 0,00 | 0,00 | 9282417,56 | 9298919,42 | 1002 | 08/09/2025 |
| 08 | 104,076747660000 | 0,00 | 0,00 | 9366907,29 | 9383784,96 | 1118 | 09/09/2025 |
| 09 | 104,136573880000 | 0,00 | 0,00 | 9372291,65 | 9390645,50 | 1222 | 10/09/2025 |
| 10 | 104,011318440000 | 0,00 | 0,00 | 9361018,66 | 9380904,37 | 1305 | 11/09/2025 |
| 11 | 103,508510770000 | 0,00 | 0,00 | 9315765,97 | 9337257,81 | 1407 | 12/09/2025 |
| 12 | 102,934591660000 | 0,00 | 0,00 | 9264113,25 | 9286039,09 | 1475 | 15/09/2025 |
| 15 | 102,314900110000 | 0,00 | 0,00 | 9208341,01 | 9231896,95 | 1549 | 16/09/2025 |
| 16 | 102,416581000000 | 0,00 | 0,00 | 9217492,29 | 9242653,35 | 1591 | 17/09/2025 |
| 17 | 102,148647770000 | 0,00 | 0,00 | 9193378,30 | 9220115,97 | 1652 | 18/09/2025 |
| 18 | 101,952599220000 | 0,00 | 0,00 | 9175733,93 | 9204042,70 | 1702 | 19/09/2025 |
| 19 | 102,881861440000 | 0,00 | 0,00 | 9259367,53 | 9289216,76 | 1734 | 22/09/2025 |
| 22 | 103,881821000000 | 0,00 | 0,00 | 9349363,89 | 9380742,22 | 1762 | 23/09/2025 |
| 23 | 102,901804110000 | 0,00 | 0,00 | 9261162,37 | 9294207,31 | 1792 | 24/09/2025 |
| 24 | 101,917614880000 | 0,00 | 0,00 | 9172585,34 | 9206512,74 | 1812 | 25/09/2025 |
| 25 | 103,155232220000 | 0,00 | 0,00 | 9283970,90 | 9318719,06 | 1840 | 26/09/2025 |
| 26 | 103,041112660000 | 0,00 | 0,00 | 9273700,14 | 9311597,53 | 1894 | 29/09/2025 |
| 29 | 102,912216550000 | 0,00 | 0,00 | 9262099,49 | 9398043,01 | 1920 | 30/09/2025 |
| 30 | 103,457285330000 | 0,00 | 0,00 | 9311155,68 | 9448663,85 | 1933 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |