| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.920.798/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 89,69594335 | 0,00 | 0,00 | 166830687,40 | 170856539,83 | 12095 | 04/08/2025 |
| 04 | 90,10032274 | 2703009,68 | 0,00 | 170285825,77 | 174555639,37 | 12095 | 05/08/2025 |
| 05 | 89,31716435 | 2679514,93 | 0,00 | 171485204,23 | 175815608,11 | 12169 | 06/08/2025 |
| 06 | 90,07129300 | 4503564,65 | 0,00 | 177436664,22 | 181880170,23 | 12210 | 07/08/2025 |
| 07 | 91,41405911 | 0,00 | 0,00 | 180081857,06 | 183990948,13 | 12304 | 08/08/2025 |
| 08 | 90,41079907 | 0,00 | 0,00 | 178105476,92 | 178708761,36 | 12095 | 11/08/2025 |
| 11 | 92,38062240 | 2771418,67 | 0,00 | 184757364,82 | 185566639,90 | 12390 | 12/08/2025 |
| 12 | 91,73638384 | 917363,84 | 0,00 | 184386278,59 | 185097257,11 | 12444 | 13/08/2025 |
| 13 | 93,88276612 | 1877655,32 | 0,00 | 190578072,15 | 190757214,95 | 12488 | 14/08/2025 |
| 14 | 90,91835311 | 0,00 | 0,00 | 184560438,24 | 184625158,32 | 12570 | 15/08/2025 |
| 15 | 90,19605657 | 2705881,70 | 0,00 | 185800088,30 | 186166587,03 | 12597 | 18/08/2025 |
| 18 | 90,50168713 | 2262542,18 | 0,00 | 188692216,60 | 188984739,70 | 12724 | 19/08/2025 |
| 19 | 89,10423490 | 0,00 | 0,00 | 185778587,39 | 185866497,37 | 12724 | 20/08/2025 |
| 20 | 87,54066069 | 0,00 | 4271593,49 | 182518600,83 | 186885821,72 | 12961 | 21/08/2025 |
| 21 | 85,93972330 | 11172164,03 | 0,00 | 190352877,64 | 196035505,74 | 13079 | 22/08/2025 |
| 22 | 88,34372261 | 1766874,45 | 0,00 | 197444509,59 | 201940322,57 | 13226 | 25/08/2025 |
| 25 | 83,93176307 | 839317,63 | 0,00 | 188423282,96 | 192944794,74 | 13365 | 26/08/2025 |
| 26 | 84,63097360 | 8463097,36 | 0,00 | 198456078,59 | 203591621,22 | 13434 | 27/08/2025 |
| 27 | 85,14512512 | 1702902,50 | 0,00 | 201364644,81 | 205928583,04 | 13669 | 28/08/2025 |
| 28 | 84,66066616 | 1693213,32 | 0,00 | 201912133,04 | 206494074,27 | 13828 | 29/08/2025 |
| 29 | 82,24249220 | 0,00 | 0,00 | 196144889,71 | 200568389,16 | 13953 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |