| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 77,95216787 | 0,00 | 0,00 | 17805288,52 | 18001963,41 | 2317 | 04/08/2025 |
| 04 | 78,97632324 | 0,00 | 0,00 | 18039218,92 | 18237253,82 | 2317 | 05/08/2025 |
| 05 | 79,21063206 | 0,00 | 0,00 | 18092738,10 | 18292140,72 | 2328 | 06/08/2025 |
| 06 | 78,53756292 | 0,00 | 0,00 | 17939000,36 | 18139772,46 | 2326 | 07/08/2025 |
| 07 | 78,06527597 | 0,00 | 0,00 | 17831123,88 | 18018444,28 | 2344 | 08/08/2025 |
| 08 | 78,09551956 | 0,00 | 0,00 | 17838031,91 | 17831983,91 | 2317 | 11/08/2025 |
| 11 | 78,17193833 | 0,00 | 0,00 | 17855486,95 | 17850800,04 | 2362 | 12/08/2025 |
| 12 | 79,10782512 | 0,00 | 0,00 | 18069255,66 | 18065930,42 | 2369 | 13/08/2025 |
| 13 | 80,32226970 | 0,00 | 0,00 | 18346650,59 | 18317327,09 | 2374 | 14/08/2025 |
| 14 | 79,98901359 | 0,00 | 0,00 | 18270530,56 | 18242602,80 | 2398 | 15/08/2025 |
| 15 | 79,45445789 | 0,00 | 0,00 | 18148431,09 | 18121878,67 | 2395 | 18/08/2025 |
| 18 | 80,26731622 | 0,00 | 0,00 | 18334098,50 | 18308917,40 | 2394 | 19/08/2025 |
| 19 | 80,60374186 | 0,00 | 0,00 | 18410942,49 | 18387138,82 | 2394 | 20/08/2025 |
| 20 | 79,18905408 | 0,00 | 218898,99 | 18087809,41 | 18284284,69 | 2408 | 21/08/2025 |
| 21 | 79,33099062 | 0,00 | 0,00 | 18120229,56 | 18309210,01 | 2415 | 22/08/2025 |
| 22 | 80,46727170 | 0,00 | 0,00 | 18379770,93 | 18578985,92 | 2450 | 25/08/2025 |
| 25 | 79,89179832 | 0,00 | 0,00 | 18248325,33 | 18448919,26 | 2449 | 26/08/2025 |
| 26 | 80,67903771 | 0,00 | 0,00 | 18428141,04 | 18630109,58 | 2459 | 27/08/2025 |
| 27 | 80,84547767 | 0,00 | 0,00 | 18466158,09 | 18669507,16 | 2476 | 28/08/2025 |
| 28 | 80,53906293 | 0,00 | 0,00 | 18396168,98 | 18600899,83 | 2497 | 29/08/2025 |
| 29 | 80,76613341 | 0,00 | 0,00 | 18448034,83 | 18654145,20 | 2505 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |