| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.680.030/0001-39 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 96,82016585 | 0,00 | 0,00 | 17718283,99 | 17880853,07 | 1927 | 04/08/2025 |
| 04 | 97,53736702 | 0,00 | 0,00 | 17849533,24 | 18013119,66 | 1927 | 05/08/2025 |
| 05 | 97,65975142 | 0,00 | 0,00 | 17871929,83 | 18036346,49 | 1951 | 06/08/2025 |
| 06 | 96,35360040 | 0,00 | 0,00 | 17632901,58 | 17798143,23 | 1965 | 07/08/2025 |
| 07 | 96,19336417 | 0,00 | 0,00 | 17603578,03 | 17756320,68 | 1986 | 08/08/2025 |
| 08 | 95,47286341 | 0,00 | 0,00 | 17471724,95 | 17499692,65 | 1927 | 11/08/2025 |
| 11 | 95,07807773 | 0,00 | 0,00 | 17399478,38 | 17428451,27 | 2015 | 12/08/2025 |
| 12 | 94,47498098 | 0,00 | 0,00 | 17289110,47 | 17318902,02 | 2025 | 13/08/2025 |
| 13 | 95,50091797 | 0,00 | 0,00 | 17476858,99 | 17485257,11 | 2042 | 14/08/2025 |
| 14 | 95,18603868 | 0,00 | 0,00 | 17419235,45 | 17428474,54 | 2088 | 15/08/2025 |
| 15 | 95,51355499 | 0,00 | 0,00 | 17479171,59 | 17489236,90 | 2089 | 18/08/2025 |
| 18 | 95,36274964 | 0,00 | 0,00 | 17451573,91 | 17462665,67 | 2097 | 19/08/2025 |
| 19 | 97,54564442 | 0,00 | 0,00 | 17851048,02 | 17862976,34 | 2097 | 20/08/2025 |
| 20 | 96,14757970 | 0,00 | 161621,38 | 17595199,38 | 17769578,72 | 2114 | 21/08/2025 |
| 21 | 96,23326663 | 0,00 | 0,00 | 17610880,26 | 17777226,09 | 2108 | 22/08/2025 |
| 22 | 96,74896777 | 0,00 | 0,00 | 17705254,60 | 17881297,57 | 2155 | 25/08/2025 |
| 25 | 96,25593884 | 0,00 | 0,00 | 17615029,32 | 17792109,75 | 2153 | 26/08/2025 |
| 26 | 96,45484273 | 0,00 | 0,00 | 17651429,13 | 17829342,60 | 2159 | 27/08/2025 |
| 27 | 96,63064076 | 0,00 | 0,00 | 17683600,52 | 17862348,10 | 2199 | 28/08/2025 |
| 28 | 96,22961951 | 0,00 | 0,00 | 17610212,83 | 17789793,87 | 2227 | 29/08/2025 |
| 29 | 97,02289467 | 0,00 | 0,00 | 17755383,77 | 17936094,42 | 2263 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |