Imprimir

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo/Classe: 051 AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo/Classe: 44.625.694/0001-28
Data de Funcionamento: 14/11/2022Público Alvo: Investidor Profissional
Código ISIN: BRFLEMCTF001Quantidade de cotas emitidas: 2.925.000,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.CNPJ do Administrador: 02.332.886/0001-04
Endereço: AVENIDA ATAULFO DE PAIVA, 153, 5º e 8º andares- LEBLON- RIO DE JANEIRO- RJ- 22.440-032Telefones: (11) 3027-2237
Site: www.xpi.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 2/2025Data de Encerramento do Trimestre: 30/06/2025
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)Área(m2)% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)% em relação às receitas do FII

NaNNaNNaN

NaNNaNNaN

NaNNaNNaN

NaNNaNNaN

NaNNaNNaN

NaNNaNNaN

NaNNaNNaN

NaNNaNNaN

NaNNaNNaN

NaNNaNNaN

NaNNaNNaN

NaNNaNNaN

NaNNaNNaN

NaNNaNNaN

NaNNaNNaN

NaNNaNNaN

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Fazenda Tabuleiro I - C (Matrícula 5.372)
Zona rural dos munícipios de Correntina
Área (m2): 5.092.891,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%4,0822%
Fazenda Tabuleiro I- D (Matrícula 5.373)
Zona rural dos munícipios de Correntina
Área (m2): 8.090.684,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%6,4851%
Fazenda Tabuleiro I-E (Matrícula 5.374)
Zona rural dos munícipios de Correntina
Área (m2): 8.199.028,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%6,5719%
Fazenda Tabuleiro I-F (Matrícula 5.375)
Zona rural dos munícipios de Correntina
Área (m2): 7.662.191,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%6,1416%
Fazenda Tabuleiro IV (Matrícula 5.378)
Zona rural dos munícipios de Correntina
Área (m2): 28.815.726,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%23,0971%
Fazenda Tabuleiro V (Matrícula 5.379)
Zona rural dos munícipios de Correntina
Área (m2): 24.431.774,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%19,5832%
Gleba-V-A-1 (Matrícula 14.061)
Zona rural dos munícipios de Correntina
Área (m2): 9.386.030,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%7,5233%
QUINHÃO nº 01 - V-A-3 (Matrícula 14.059)
Zona rural dos munícipios de Correntina
Área (m2): 6.850.801,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%5,4912%
GLEBA V-A-2 (Matrícula 14.058)
Zona rural dos munícipios de Correntina
Área (m2): 9.361.585,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%7,5037%
GLEBA V-A-4 (Matrícula 14.060)
Zona rural dos munícipios de Correntina
Área (m2): 7.352.611,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%5,8935%
FAZENDA NATAL (Matrícula 14.070)
Zona rural dos munícipios de Correntina
Área (m2): 4.538.872,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%3,6381%
FAZENDA BEIRA LAGO I (Matrícula 14.068)
Zona rural dos munícipios de Correntina
Área (m2): 2.483.725,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%1,9908%
FAZENDA BEIRA LAGO II (Matrícula 14.069)
Zona rural dos munícipios de Correntina
Área (m2): 2.493.060,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade		0,0000%0,0000%1,9983%


Área (m2):
Nº de unidades ou lojas:
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses 100,0000%100,0000%
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M
INPC
IPCA
INCC
Sacas de soja100,0000%100,0000%
NaNNaN
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
O contrato de arrendamento é definido em sacas por hectares e o valor é pago anualmente em Reais (R$) de acordo com o valor da saca de soja na região da fazenda. A recisão do arrendamento pode se dar nos casos de infrações de alguma das partes previstas no contrato. A arrendatária detem o direito de preferência de compra no caso de recebimento de uma oferta.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Fazenda Tabuleiro I - C (Matrícula 5.372)Não possui características que destoem dos demais
Fazenda Tabuleiro I- D (Matrícula 5.373)Não possui características que destoem dos demais
Fazenda Tabuleiro I-E (Matrícula 5.374)Não possui características que destoem dos demais
Fazenda Tabuleiro I-F (Matrícula 5.375)Não possui características que destoem dos demais
Fazenda Tabuleiro IV (Matrícula 5.378)Não possui características que destoem dos demais
Fazenda Tabuleiro V (Matrícula 5.379)Não possui características que destoem dos demais
Gleba-V-A-1 (Matrícula 14.061)Não possui características que destoem dos demais
QUINHÃO nº 01 - V-A-3 (Matrícula 14.059)Não possui características que destoem dos demais
GLEBA V-A-2 (Matrícula 14.058)Não possui características que destoem dos demais
GLEBA V-A-4 (Matrícula 14.060)Não possui características que destoem dos demais
FAZENDA NATAL (Matrícula 14.070)Não possui características que destoem dos demais
FAZENDA BEIRA LAGO I (Matrícula 14.068)Não possui características que destoem dos demais
FAZENDA BEIRA LAGO II (Matrícula 14.069)Não possui características que destoem dos demais
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Não há politica de contratação de seguro por se tratar de um imóvel agrícola em operação por terceiro.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
1.1.2.2.1 Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) % locado% de conclusão das obras (acumulado)Custos de construção (acumulado)
Realizado (%)Previsto (%)Realizado (R$)Previsto (R$)


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaNNaNNaNNaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaNNaNNaNNaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaNNaNNaNNaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaNNaNNaNNaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaNNaNNaNNaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaNNaNNaNNaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaNNaNNaNNaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaNNaNNaNNaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaNNaNNaNNaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaNNaNNaNNaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaNNaNNaNNaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaNNaNNaNNaNNaN
1.1.2.2.2 Justificativas de desempenho por imóvel
Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
1.1.2.2.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaN
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4.1 Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% vendido% de conclusão das obras (acumulado)Custos de construção (acumulado)
Realizado (%)Previsto (%)Realizado (R$)Previsto (R$)


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaNNaNNaNNaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaNNaNNaNNaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaNNaNNaNNaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaNNaNNaNNaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaNNaNNaNNaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaNNaNNaNNaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaNNaNNaNNaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaNNaNNaNNaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaNNaNNaNNaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaNNaNNaNNaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaNNaNNaNNaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaNNaNNaNNaNNaN
1.1.2.4.2 Justificativas de desempenho por imóvel
Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
1.1.2.4.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
AtivoPrincipais CaracterísticasValor (R$)
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
EmissorCNPJVencimentoQuantidadeValor (R$)
../-//NaNNaN
../-//NaNNaN
../-//NaNNaN
../-//NaNNaN
../-//NaNNaN
../-//NaNNaN
../-//NaNNaN
../-//NaNNaN
../-//NaNNaN
../-//NaNNaN
../-//NaNNaN
../-//NaNNaN
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
EmissorCNPJVencimentoQuantidadeValor (R$)
../-//NaNNaN
../-//NaNNaN
../-//NaNNaN
../-//NaNNaN
../-//NaNNaN
../-//NaNNaN
../-//NaNNaN
../-//NaNNaN
../-//NaNNaN
../-//NaNNaN
../-//NaNNaN
../-//NaNNaN
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
EmissorCNPJQuantidadeValor (R$)
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
1.2.6 Ações
CompanhiaCNPJCódigo daQuantidadeValor (R$)
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
OT SOBERANO FIRF REF DI LP17.455.369/0001-911.256,433.717.030,15
../-NaNNaN
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN
../-NaNNaN

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades0,00
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa3.717.030,15

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL

Área (m2): NaN
NaNNaN

Área (m2): NaN
NaNNaN

Área (m2): NaN
NaNNaN

Área (m2): NaN
NaNNaN

Área (m2): NaN
NaNNaN

Área (m2): NaN
NaNNaN

Área (m2): NaN
NaNNaN

Área (m2): NaN
NaNNaN

Área (m2): NaN
NaNNaN

Área (m2): NaN
NaNNaN

Área (m2): NaN
NaNNaN

Área (m2): NaN
NaNNaN
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL

Área (m2): NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN

Área (m2): NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN

Área (m2): NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN

Área (m2): NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN

Área (m2): NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN

Área (m2): NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN

Área (m2): NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN

Área (m2): NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN

Área (m2): NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN

Área (m2): NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN

Área (m2): NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN

Área (m2): NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
NaN
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN


Área (m2): NaN
Nº de unidades ou lojas: NaN
Data de Alienação: //
NaNNaN

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Mês de ReferênciaRentabilidade efetiva do FII no mês(%)Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia(%)
NaNNaN
NaNNaN
NaNNaN
NaNNaN
NaNNaN

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento10.436.432,4210.436.432,42
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento0-23.250
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento15.098.0000
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-54.298,540

    Resultado líquido de imóveis para renda

25.480.133,8810.413.182,42
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM00

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

25.480.133,8810.413.182,42
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras01.582.920,22
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras554.457,880
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras00

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

554.457,881.582.920,22
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-463.776,11-615.062,73
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 4720-21.862,24
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente-46.0000
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-33.006,76-58.629,89
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias0-9.000
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas00

 Total de outras receitas/despesas

-542.782,87-704.554,86
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

25.491.808,8911.291.547,78

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente10.541.593,9
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)10.014.514,205
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H.ii
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //NaN
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //NaN
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //NaN
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //NaN
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //NaN
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados10.014.514,205
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre10.014.514,205
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.