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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PEDRA NEGRA RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 17.161.979/0001-82
Data de Funcionamento: 25/10/2012Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRFPNGCTF005Quantidade de cotas emitidas: 2.681.468,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Sim
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BR-CAPITAL DTVM S.A.CNPJ do Administrador: 44.077.014/0001-89
Endereço: RUA SURUBIM, 577, CONJ. 101- CIDADE MONÇÕES- SÃO PAULO- SP- 04571-050Telefones: (11) 5508-3500
Site: www.brcapital.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 02/2025Data de Encerramento do Trimestre: 30/06/2025
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 4.779,35
Nº de unidades ou lojas: 10
10 Salas, mais térreo e mezanino		0,0000%0,0000%12,2881%
Telefonia
100,0000%
12,2880%
Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 367,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 1301		0,0000%0,0000%0,8999%
Engenharia
100,0000%
0,8999%
Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 367,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 1401		0,0000%0,0000%0,8081%
Tecnologia
100,0000%
0,8080%
Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 268,89
Nº de unidades ou lojas: 2
lojas 1 e 2		10,1111%0,0000%0,1328%
Vago
100,0000%
0,1328%
Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 194,46
Nº de unidades ou lojas: 1
loja 3		0,0000%0,0000%0,0704%
Comércio
100,0000%
0,0704%
Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 362,23
Nº de unidades ou lojas: 2
lojas 4 e 5		93,4444%0,0000%0,2275%
Serviços advocatícios
100,0000%
0,2275%
Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 1.722,54
Nº de unidades ou lojas: 11
11 vagas de garagem		0,0000%0,0000%0,0000%
Estacionamento
100,0000%
0,0000%
Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 367,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 1501		0,0000%0,0000%0,9193%
Engenharia
100,0000%
0,9193%
Ed.Berlioz
Rua Levindo Lopes, 258 Belo Horizonte MG
Área (m2): 367,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Cj. 1601		0,0000%0,0000%0,6799%
Locação de imóveis
100,0000%
0,6799%
Ed.Century Tower
Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 198,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 401		0,0000%0,0000%0,5081%
Engenharia
100,0000%
0,5080%
Ed.Century Tower
Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 198,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 501		0,0000%0,0000%0,4348%
Serviços advocatícios
100,0000%
0,4348%
Ed.Century Tower
Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 317,22
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 402		0,0000%0,0000%0,7295%
Consultoria empresarial
100,0000%
0,7295%
Ed.Century Tower
Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 186,90
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 403		0,0000%0,0000%0,4687%
Consultoria financeira
100,0000%
0,4687%
Ed.Century Tower
Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 317,22
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 502 		0,0000%0,0000%0,6552%
Serviços advocatícios
100,0000%
0,6552%
Ed.Century Tower
Rua Maria Luiza Santiago, 200 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 186,90
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 503		0,0000%0,0000%0,3861%
Serviços advocatícios
100,0000%
0,3860%
Ed.Prime Savassi
Rua Antonio de Albuquerque, 196 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 215,64
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 601		0,0000%0,0000%0,7031%
Turismo
100,0000%
0,7030%
Ed.Prime Savassi
Rua Antonio de Albuquerque, 195 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 215,64
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 501 		0,0000%0,0000%0,4027%
Embalagens
100,0000%
0,4027%
Ed.Prime Savassi
Rua Antonio de Albuquerque, 196 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 215,64
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 602 		0,0000%0,0000%0,4863%
Engenharia
100,0000%
0,4863%
Ed.Prime Savassi
Rua Antonio de Albuquerque, 195 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 215,64
Nº de unidades ou lojas: 1
Sala 502 		0,0000%0,0000%0,4558%
Engenharia
100,0000%
0,4558%
Ed.Renaissance
Rua Paraiba, 550 23º and. Belo Horizonte MG
Área (m2): 533,70
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 2300		0,0000%0,0000%2,6454%
Saúde
100,0000%
2,6454%
Ed.Renaissance
Rua Paraiba, 550 25º and. Belo Horizonte MG
Área (m2): 484,70
Nº de unidades ou lojas: 1
cj. 2500 		0,0000%0,0000%1,9223%
Holding
100,0000%
1,9223%
Ed.Severo Antunes
Rua Gonçalves da Guia, 8 - Itauna -MG
Área (m2): 410,70
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja 8		0,0000%0,0000%0,8005%
Comércio de Eletrônicos
100,0000%
0,8005%
Predio
Rua Amazonas, 4338 - Belo Horizonte MG
Área (m2): 4.910,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Prédio comercial		0,0000%0,0000%6,7876%
Comércio varejista
100,0000%
6,7876%
Shopping Diamond Mall
R. Gonçalves Dias, 2400 e Av. Olegário Maciel, 1600
Área (m2): 4.788,93
Nº de unidades ou lojas: 195
24,95% do Shopping Diamond Mall = 24,95% do imóvel constituído pelo prédio comercial sito à R. Gonçalves Dias nº 2400, R. Bernardo Guimarães nº 2408, e Av. Olegário Maciel nº 1600, e seu terreno, constituído pelo lotes 01 a 24, do quarteirão 13, da 9ª seção urbana, descrito e caracterizado na matrícula nº 61506 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG.		5,6400%1,7000%11,3655%
shopping
100,0000%
11,3655%
Ed. Concórdia
Alameda Oscar Niemeyer, nº 132,Belo Horizonte - MG
Área (m2): 24.397,00
Nº de unidades ou lojas: 70
O total de metragem indica as seguintes unidades e respectivas matrículas: Unidades: Salão, Loja 2, salas 101, a 502, sala 801 a 1102, 49,44% da sala 1501, 29,14% da sala 1502, 65,73% da sala 1602, sala 17013102. Bolsões de estacionamento: A a H, J, M, O a S. Depósitos: 09, 23, 26, 43 e 60 Matrículas: 59.459, 59.461, 59.465, a 59.473; 59.478 a 59.485; 59.492, 59.493, 59.495, a 59.531; 59.533, 59.535, 59.537, a 59.541; 60.408, a 60.412.		0,0000%0,0000%0,0000%
Locação de imóveis
Serviços financeiros
Energia renovável
Industria automobilística
Escritório compartilhado
Construção
Alimentação
Mineração
Administração de imóveis
Estacionamento
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Edifício Lafayette
Rua Tabapuã, 500
Área (m2): 151,20
Nº de unidades ou lojas: 2
cjs. 113 e 114		0,0000%0,0000%0,0000%
Serviços Financeiros
0,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 0,5822%0,2607%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 2,9505%1,3212%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 2,0137%0,9017%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 1,3982%0,6261%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 4,8350%2,1650%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 1,8083%0,8097%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 6,3624%2,8489%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 3,4259%1,5340%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 3,1014%1,3887%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 4,1314%1,8499%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 0,7795%0,3491%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 4,6173%2,0675%
Acima de 36 meses 50,6648%22,6862%
Prazo indeterminado 12,8212%5,7410%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 55,0765%24,6616%
INPC
IPCA 19,5410%8,7499%
INCC
IGP-DI25,3824%11,3655%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Cláusula de reajuste: parte dos contratos IGPM e parte Ipca; garantia por fiador, seguro fiança ou depósito caução, clausula de rescisão determinando o valor da multa, clausula de exigencia para contratação de seguro patrimonial. Diamond Mall garantias exigidas: Pessoa Física com 2 imoveis; Pessoa Jurídica; Carta Fiança; Seguro Fiança A clausula de reajuste: Prevê reajuste dos contratos anulmente ou a menor periodicidade permitida por lei, 100% dos contratos são reajustados pelo IGP-DI , sendo aplicado sempre a variação positiva do mesmo; Clausula de Rescisão: De acordo com cada contrato, sendo o pradrão a multa de 10 alugueis;
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Ed.Renaissance, cj. 2300, Rua Paraiba, 550 23º and. Belo Horizonte / MGIntenção de renovação deverá ser feita com 6 meses de antecedencia e o novo valor será acordado entre as partes. Intenção de sair antes do termino da locação deverá ser avisado com 120 dias de antecedencia e deverá ser depositado a multa proporcional.
Shopping Diamond Mall (lojas)A clausula de reajuste prevê reajuste dos contratos anualmente ou a menor periodicidade permitida por lei, sendo o indice utilizado o IGP-DI, sendo aplicado sempre a variação positiva do mesmo;
Shopping Diamond Mall (lojas) Clausula de Rescisão: de acordo com cada contrato, sendo o pradrão a multa de 10 alugueis;
Shopping Diamond Mall (lojas)Há alguns contratos que contemplam pagamento de aluguel percentual, conforme as regras do respectivo contrato.
Shopping Diamond Mall (loja de artigos esportivos)Redução de 40% no aluguel mínimo nos meses de Março a Setembro até o final do contrato;
Shopping Diamond Mall (operadora de cinema)Mensalmente paga o aluguel percentual e semestralmente é apurada a cobrança do aluguel semestral. Sendo cobrada a diferença, caso o aluguel mínimo semestral seja maior que o aluguel percentual pago;
Edifício ConcórdiaA quantidade de unidades indicadas corresponde à forma como os conjuntos estão agrupados por locação. Esta quantidade pode ser alterada de acordo com os novos arranjos de áreas dos contratos.
Edifício ConcórdiaOs Bolsões são destinados às garagens.
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Cláusula de exigencia para a Contratação de seguros das seguintes coberturas para os imóveis locados: Incêndio / Raio / explosão; Responsabilidade Civil. Shopping Diamond Mall - coberturas exigidas: - Responsabilidade Civil; Riscos Nomeados; Risco Ambiental

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FII BRC Renda Corporativa30.567.216/0001-0250.000,004.912.500,00
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
Itau Premium renda fixa referencial04.222.376/0001-00396,7271.896,22
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
Banco Itaú Trust DI60.701.190/0001-04CDB9.658,519.113.380,94

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades53.748,52
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa9.185.277,16

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Ed. Concórdia
Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, Belo Horizonte - MG
Área (m2): 24.397,00
Nº de unidades ou lojas: 70
O total de metragem indica as seguintes unidades e respectivas matrículas: Unidades: Salão, Loja 2, salas 101, a 502, sala 801 a 1102, 49,44% da sala 1501, 29,14% da sala 1502, 65,73% da sala 1602, sala 17013102. Bolsões de estacionamento: A a H, J, M, O a S. Depósitos: 09, 23, 26, 43 e 60 Matrículas: 59.459, 59.461, 59.465, a 59.473; 59.478 a 59.485; 59.492, 59.493, 59.495, a 59.531; 59.533, 59.535, 59.537, a 59.541; 60.408, a 60.412.		0,0000%Renda
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento6.296.583,013.869.098,45
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento103.213.537,340
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-2.426.065,84-2.426.065,84

    Resultado líquido de imóveis para renda

107.084.054,511.443.032,61
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM463.653,670
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM4.113.738,184.113.738,18
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-3.813.000-3.813.000

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

764.391,85300.738,18

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

107.848.446,361.743.770,79
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras395.648,94395.648,94
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

395.648,94395.648,94
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-71.670,7-66.077,25
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-87.597,53-58.178,28
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
    (-) Auditoria independente00
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-240.604,64-240.604,64
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas-45.044-67.361,57

 Total de outras receitas/despesas

-444.916,87-432.221,74
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

107.799.178,431.707.197,99

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente5.338.575,06
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)5.071.646,307
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 108,19
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados5.071.754,497
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -5.071.730,7
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre23,797
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,0020%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.