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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo/Classe: FII ANCAR ICCNPJ do Fundo/Classe: 07.789.135/0001-27
Data de Funcionamento: 22/12/2005Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: Quantidade de cotas emitidas: 26.735.046,09
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Endereço: PR BOTAFOGO, 228, SALA 913 PARTE- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22250040Telefones: (21) 3923-3000
Site: www.genialinvestimentos.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 2/2025Data de Encerramento do Trimestre: 30/06/2025
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
BPS - BOTAFOGO PRAIA SHOPPING
Av. Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Cep: 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil.
Área (m2): 16.470,53
Nº de unidades ou lojas: 135
Botafogo Praia Shopping, adquirido em 28 de janeiro de 2009, localizado na Avenida Praia de Botafogo, 400 Rio de Janeiro - RJ, com uma área bruta locável (ABL) de 15.448 m2 e estando o terreno perfeitamente descrito e caracterizado na AV-16 da matrícula 39.571 do 3º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, e as inscrições na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.		4,0468%92,0311%0,0000%
Alimentação
40,8058%
0,0000%
CNB - CONJUNTO NACIONAL BRASILIA
Conjunto A, T137 - Asa Norte - Distrito Federal - Brasília - DF - Brasil. CEP: 70077-900
Área (m2): 37.952,80
Nº de unidades ou lojas: 228
Conjunto Nacional Brasília, localizado em Brasília - DF, SDN, Conjunto A, T137 - Asa Norte - Distrito Federal - DF com uma área bruta locável de (ABL) de 37.315 m2. O empreendimento é um shopping Center composto de diversas lojas e salas comerciais e respectivas frações ideais do terreno, incluindo 342 unidades autônomas cujas matrículas estão registradas perante o 2º Cartório de Registro de Imóveis da Circunscrição do Distrito Federal.		2,3951%89,2082%0,0000%
Vestuário
Loja de departamentos
Artigos do Lar
Alimentação
18,6573%
13,2800%
11,6916%
10,1265%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
CVS - CENTER VALE SHOPPING
Av. Deputado Benedito Matarazzo, 9403 - Jardim Oswaldo Cruz - São José dos Campos - SP
Área (m2): 48.923,60
Nº de unidades ou lojas: 230
Center Vale Shopping, adquirido em 28 de janeiro de 2009, localizado na Avenida Deputado Benedito Matarazzo, 9.403 em São José dos Campos - SP, perfazendo 53.965,34 ms2 de área construída e 48.136 m2 de área bruta locável (ABL), inscrito na Prefeitura Municipal de São José dos Campos sob o nº 30.071.0001.95/8.		1,9941%93,9136%0,0000%
Vestuário
Alimentação
Loja de Departamentos
16,3639%
16,1452%
15,8993%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
SNI - SHOPPING NOVA IGUACU
Av. Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu - RJ
Área (m2): 45.665,95
Nº de unidades ou lojas: 228
Nova Iguaçu Shopping, 44% adquirido em dezembro de 2022, localizado no Rio de Janeiro, compreendido nas matrículas 50.232 e 50.605 do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Nova Iguaçu		4,2941%87,8534%0,0000%
Alimentação
Loja de Departamentos
27,6532%
15,7643%
0,0000%
0,0000%
MNS - MINAS SHOPPING
Av. Cristiano Machado, nº 4000, Belo Horizonte/MG
Área (m2): 50.309,43
Nº de unidades ou lojas: 235
Minas Shopping, 9,1393% adquirido em dezembro de 2022, localizado em Belo Horizonte, compreendido nas matrículas 84.380 a 84.528 do 4º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG		2,1818%92,0670%0,0000%
Vestuário
Alimentação
Loja de departamentos
14,1450%
13,7084%
11,5389%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
NAT - NATAL SHOPPING
Av. Senador Salgado Filho, nº 2.234 - Candelária - Natal/Rio Grande do Norte
Área (m2): 28.394,61
Nº de unidades ou lojas: 162
Através de redução de capital parcial da SPE Mônaco Participações S.A. ocorrida em 31/01/2024 e efetivada em 05/2024 - 55% do Natal Shoppong Center		4,4431%94,5307%0,0000%
Alimentação
Vestuário
17,4431%
14,6256%
0,0000%
0,0000%
NSF - NORTH SHOPPING FORTALEZA
Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy - Fortaleza - CE
Área (m2): 48.574,80
Nº de unidades ou lojas: 198
Através de redução de capital parcial da CE Shopping S.A. ocorrida em 29/02/2024 e efetivada em 05/2024 - 100% do North Shoppong Fortaleza		10,5215%93,5543%0,0000%
Outros
Telefonia e Acessórios
Loja de Departamentos
11,0716%
10,6220%
10,0208%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 0,9098%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 2,3160%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 3,2258%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 2,5641%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 4,2184%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 4,3838%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 4,4665%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 3,8875%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 6,8652%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 6,1208%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 5,8726%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 3,9702%
Acima de 36 meses 40,3639%
Prazo indeterminado 10,8354%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 25,2267%
INPC 0,1649%
IPCA 2,9678%
INCC 0,0000%
IGP-DI69,6620%NaN
IPCA IGP-DI 10%0,0824%NaN
IPC-FIPE1,4015%NaN
MED IGPDI INPC0,0824%NaN
MED IGPDI IPCA0,0824%NaN
MED IPC/IPCA/IG0,0824%NaN
MED IPCA, IPC-F0,0824%NaN
MEN IN BREWTECO0,0824%NaN
REAL0,0824%NaN
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
N/A
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
BPS - BOTAFOGO PRAIA SHOPPINGN/A
CNB - CONJUNTO NACIONAL BRASILIAN/A
CVS - CENTER VALE SHOPPINGN/A
SNI - SHOPPING NOVA IGUACUN/A
MNS - MINAS SHOPPINGN/A
NAT - NATAL SHOPPINGN/A
NSF - NORTH SHOPPING FORTALEZAN/A
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Os imóveis para renda do Fundo encontram-se segurados quanto aos riscos e aos montantes máximos, em milhares, de R$ 164.489 (BPS); R$ 307.744 (CVS) e R$ 349.641 (CNB). Todos com cobertura para Danos materiais – inclusive e não se limitando a incêndio (inclusive decorrente de tumultos), raio e explosão e implosão de qualquer natureza, desentulho, fumaça, queda de aeronaves, remoção de destroços e salvamento sublimite de R$ 1.000.000 para danos ao conteúdo das lojas em decorrência de incêndio e danos por água, lucros cessantes - lucro bruto (decorrente da cobertura básica) - PI: 12 meses, anúncios/letreiros luminosos (totens), danos elétricos, derrame ou vazamento de chuveiros automáticos (sprinklers) e rede de hidrantes, despesas extraordinárias, equipamentos eletrônicos - sem roubo, equipamentos estacionários, moveis, erros e omissões, fidelidade, honorários de peritos, inclusão, exclusão de bens locais e alterações de valores em risco, pequenas obras de engenharia, limite agregado - R$ 1.200, quebra de máquinas (DM), roubo e furto qualificado de valores em transito fora do estabelecimento.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
VISC11 - Vinci Shopping Centers FII17.554.274/0001-2544.143,004.574.980,52
FII NOVA IGUAÇÚ30.091.506/0001-141.858.610,00288.157.199,43
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
MONACO PARTICIPAÇÕES S.A.08.670.557/0001-4166.526.765,553.292.607,47
CE SHOPPING S.A.16.699.926/0001-57189.443.509,07189.716.159,72
CPPIB BOTAFOGO PARTICIPAÇÕES S.A.14.413.435/0001-7277.553.497,00153.995.515,11
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-73938.506,7071.265.085,34
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades169.164,93
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa71.265.085,34

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento108.990.150,51115.137.971,47
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento-116.341,08-116.341,08
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-23.426.638,72-15.161.201,54

    Resultado líquido de imóveis para renda

85.447.170,7199.860.428,85
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM608.709,85325.775,34
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM2.547.234,462.547.234,46

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

3.155.944,312.873.009,8

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

88.603.115,02102.733.438,65
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras00
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras1.954.179,552.296.785,17
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras0-534,73
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras00

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

1.954.179,552.296.250,44
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-438.355,26-438.355,26
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 47200
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente-398.183,54-398.183,54
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-63.471,01-63.471,01
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII-77.884,28-77.884,28
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-128.050,63-128.050,63
    (+/-) Outras receitas/despesas-859.368,7-650.086,87

 Total de outras receitas/despesas

-1.965.313,42-1.756.031,59
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

88.591.981,15103.273.657,5

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente103.273.657,5
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)98.109.974,625
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H.ii
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //-103.273.658,87
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 5.163.684,246
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados0,001
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre0,001
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 0,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.