| Competência: | 04/05/2020 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 170,529843000000 | 0,00 | 25579476,45 | 1790563355,52 | 1788853140,28 | 66069 | 05/05/2020 |
| 05 | 170,607451000000 | 0,00 | 17060745,10 | 1774317492,43 | 1772648900,32 | 66451 | 06/05/2020 |
| 06 | 173,529973000000 | 0,00 | 26029495,95 | 1778682225,50 | 1777036826,80 | 67139 | 07/05/2020 |
| 07 | 180,813132000000 | 0,00 | 9040656,60 | 1844293949,37 | 1842647242,04 | 67410 | 08/05/2020 |
| 08 | 181,592871000000 | 0,00 | 0,00 | 1852247282,35 | 1850627734,19 | 67743 | 11/05/2020 |
| 11 | 182,532785000000 | 0,00 | 9126639,25 | 1852707763,72 | 1851109028,40 | 68483 | 12/05/2020 |
| 12 | 178,102231000000 | 8905111,55 | 0,00 | 1816642760,98 | 1815054481,44 | 69618 | 13/05/2020 |
| 13 | 178,986793000000 | 0,00 | 0,00 | 1825665288,40 | 1824072537,55 | 70734 | 14/05/2020 |
| 14 | 182,198256000000 | 0,00 | 0,00 | 1858422214,81 | 1856839884,88 | 71795 | 15/05/2020 |
| 15 | 179,464619000000 | 0,00 | 26919692,85 | 1803619419,40 | 1802098342,47 | 73527 | 19/05/2020 |
| 18 | 182,295554000000 | 0,00 | 0,00 | 1832070318,09 | 1830578278,92 | 74500 | 19/05/2020 |
| 19 | 179,917548000000 | 0,00 | 0,00 | 1808171357,45 | 1806697740,05 | 75392 | 20/05/2020 |
| 20 | 182,190959000000 | 0,00 | 0,00 | 1831019137,33 | 1829565127,21 | 75946 | 21/05/2020 |
| 21 | 177,845679000000 | 0,00 | 0,00 | 1787349076,15 | 1785925811,85 | 76452 | 22/05/2020 |
| 22 | 177,533552000000 | 0,00 | 0,00 | 1784212194,02 | 1782807781,72 | 77135 | 25/05/2020 |
| 25 | 174,237321000000 | 0,00 | 0,00 | 1751085075,41 | 1749712367,77 | 78188 | 26/05/2020 |
| 26 | 173,014441000000 | 0,00 | 0,00 | 1738795131,75 | 1737454298,87 | 78738 | 27/05/2020 |
| 27 | 173,199312000000 | 0,00 | 0,00 | 1740653088,11 | 1739338561,14 | 78942 | 28/05/2020 |
| 28 | 174,203654000000 | 0,00 | 0,00 | 1750746723,97 | 1749440909,09 | 79464 | 29/05/2020 |
| 29 | 177,715536000000 | 0,00 | 0,00 | 1786041139,26 | 1784740504,71 | 79555 | 01/06/2020 |
| C = Cancelado. |