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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
|
Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73 |
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-
|
Sim
| 30.042,99 | 2.272.153,43 | 5.027,28 | 38.17.86,15 | 398.726,85 | | 30.368.798,46 | 30,596%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 19/05/2026 |
| CNPJ do emissor: 04.570.312/0004-34 |
| Denominação Social do emissor: SYAGRI AGRONEG�CIOS COM�RCIO E REPRESENTA��ES LTDA. |
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Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.842,00 | | 12.106.034,07 | 12,196%
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| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2026 |
| CNPJ do emissor: 17.322.961/0001-15 |
| Denominação Social do emissor: GON�ALVES & SILVA COM�RCIO DE PRODUTOS AGR�COLAS LTDA. |
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Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.625,00 | | 9.340.903,79 | 9,411%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2026 |
| CNPJ do emissor: 20.972.052/0001-37 |
| Denominação Social do emissor: FORTE AGRO LTDA. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.202.934,88 | 10,279%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2026 |
| CNPJ do emissor: 20.972.052/0001-37 |
| Denominação Social do emissor: FORTE AGRO LTDA. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.235.081,96 | 10,312%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 27/08/2026 |
| CNPJ do emissor: 07.395.352/0001-32 |
| Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | | 2.520.421,37 | 2,539%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 28/08/2026 |
| CNPJ do emissor: 07.395.352/0001-32 |
| Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.670,00 | | 11.004.370,14 | 11,087%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/08/2026 |
| CNPJ do emissor: 07.395.352/0001-32 |
| Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.938,00 | | 4.925.275,88 | 4,962%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2026 |
| CNPJ do emissor: 07.395.352/0001-32 |
| Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.101.061,23 | 3,124%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA��O |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | | 661.653,55 | 0,667%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2029 |
| CNPJ do emissor: 51.466.860/0001-56 |
| Denominação Social do emissor: SAO MARTINHO |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 586,00 | 60.08.14,37 | 1.678,00 | | 1.729.957,81 | 1,743%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 17/06/2030 |
| Denominação Social do emissor: TRUESEC |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,00 | | 1.019.453,09 | 1,027%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2031 |
| CNPJ do emissor: 52.548.435/0001-79 |
| Denominação Social do emissor: JSL |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | | 434.482,85 | 0,438%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2031 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEG�CIO S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,00 | | 670.802,54 | 0,676%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 180,00 | 20.00.98,38 | 180,00 | | 200.639,39 | 0,202%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2034 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEG�CIO S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 218,00 | 22.35.85,23 | 218,00 | | 223.011,20 | 0,225%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEG�CIO S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,00 | | 1.491.492,29 | 1,503%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 0,00 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.559.806,59 | 1,571%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 186.837,05 | 0,188%
|