ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo/Classe:	FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo/Classe:	51.870.412/0001-13
Data de Funcionamento:	05/08/2010	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRVRTMCTF003	Quantidade de cotas emitidas:	46.971.245,00
Fundo/Classe Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BANCO FATOR S/A	CNPJ do Administrador:	33.644.196/0001-06
Endereço:	R. DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017, 12º andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04530-001	Telefones:	55-(11)30499100
Site:	www.bancofator.com.br	E-mail:	fundosimobiliariosfator.com.br
Competência:	2/2025	Data de Encerramento do Trimestre:	30/06/2025
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1 Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1

Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)

% de Vacância

% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)

% em relação às receitas do FII

Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas do FII

Imóveis Barra da Tijuca
Rua Helios Seelinger, 155 - Barra da Tijuca - RJ
Área (m2): 4.414,44
Nº de unidades ou lojas: 6
N/A

0,0000%

5,1440%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
	Até 3 meses
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
	Acima de 36 meses	100,0000%	5,1440%
	Prazo indeterminado

1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
	IGP-M
	INPC
	IPCA	100,0000%	100,0000%
	INCC

1.1.2.1.4

Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):

Imóvel Barra da Tijuca: aquisição 50% do imóvel, encontra-se locado, atualização IPCA.

1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
	N/A	N/A

1.1.2.1.6

Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Imóvel Barra da Tijuca: seguro com prazo de 25/07/2024 até 25/07/2025.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3 Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.3.1	Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)	% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
	Alpha Houses I Estrada Lula Chaves, 386 - Santana do Parnaíba Área (m2): 583,83 Nº de unidades ou lojas: 3 N/A	7,1953%
	Tumiaru 120 R. Tumiaru, 120 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04008-050 Área (m2): 555,81 Nº de unidades ou lojas: 3 N/A	11,9515%
	Lisboa 142 R. Lisboa, 142 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05413-000 Área (m2): 209,40 Nº de unidades ou lojas: 2 N/A	41,2741%
	Patriani Mirai Atibaia Av. Dona Gertrudes, 181, Atibaia, São Paulo Área (m2): 560,21 Nº de unidades ou lojas: 7 11 unidades compradas, 4 já vendidas, restando apenas 7	14,4920%
	Residencial Vida Habitat R. Paranaíba, 581 - St. Planalto, Jataí - GO, 75805-045 Área (m2): 677,87 Nº de unidades ou lojas: 10 N/A	10,1638%
	Residencial Aquarela Habitat Rua Antônio Brochado, nº 1.005, Nova Divinéia – Unaí / MG. Área (m2): 1.156,50 Nº de unidades ou lojas: 19 N/A	14,9234%

1.1.2.3.2

Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Imóvel Alpha Houses: seguro com prazo de 27/08/2024 até 27/08/2025. Imóvel B2S e Tumiarú 120, em contratação

1.1.2.4 Imóveis para Venda em Construção

1.1.2.4.1	Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)	% vendido	% de conclusão das obras (acumulado)		Custos de construção (acumulado)
		% vendido	Realizado (%)	Previsto (%)	Realizado (R$)	Previsto (R$)
	Vista Madalena By You, Inc Rua Paulistânia, 80 - Vila Madalena, São Paulo - SP, 05440-000 Área (m2): 1.201,75 Nº de unidades ou lojas: 14 17 unidades adquiridas no início da operação	17,6500%	26,5200%	56,1059%	25.634.882,75	54.216.859,07
	Edifício Gibran Rua Alberto Neder 424 - Campo Grande Área (m2): 1.850,84 Nº de unidades ou lojas: 11 15 unidades adquiridas no início da operação	26,6700%	99,8600%	100,0000%	57.545.125,81	57.626.242,77
	José Antonio Bortolotto - MGB R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFAEL DE CARVALHO N° 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE Área (m2): 2.652,36 Nº de unidades ou lojas: 62 76 unidades adquiridas no início da operação	18,4200%	99,2400%	100,0000%	5.954.309,17	5.999.924,23
	Stillo Barra - AGER Rua Via Projetada 2, 111 - Rio de Janeiro Área (m2): 168,78 Nº de unidades ou lojas: 3 5 unidades adquiridas no início da operação	40,0000%	90,0100%	90,0100%	63.660.388,51	63.660.388,51
	Condomínio Wish 675 - EBM R. Prof. Aprígio Gonzaga, N° 675 - Vila da Saúde, São Paulo - SP Área (m2): 967,96 Nº de unidades ou lojas: 14 14 unidades adquiridas no início da operação	0,0000%	48,2000%	75,0900%	13.495.965,07	21.025.145,59
	Haia Boa Vista - GRM Av. Boa Vista B, 140 - Boa Vista - Sorocaba - SP Área (m2): 2.256,91 Nº de unidades ou lojas: 12 14 unidades adquiridas no início da operação	14,2900%	58,3500%	66,9600%	43.818.392,07	50.284.139,38
	Unlimited - Oscar Freire - Youi, Inc R. Oscar Freire, 1597 -Cerqueira César - São Paulo - SP Área (m2): 1.540,84 Nº de unidades ou lojas: 7 9 unidades adquiridas no início da operação	22,2200%	61,9000%	64,5900%	99.547.846,91	103.868.725,47
	Gafisa - Evolve Vila Mariana R. Manuel de Paiva, 129 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04106-020 Área (m2): 1.667,48 Nº de unidades ou lojas: 16 17 unidades adquiridas no início da operação	5,8800%	59,4500%	92,0700%	33.113.114,08	51.282.160,03
	Aldana Jardim - Maximo Aldana R. Kara, 140 - Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP, 09750-300 Área (m2): 1.290,55 Nº de unidades ou lojas: 21 21 unidades adquiridas no início da operação	0,0000%	22,3400%	29,1400%	7.938.871,34	10.365.568,81
	Varandas Joy - Realiza Vila Formosa, Anápolis - GO, 75115-490 Área (m2): 1.643,19 Nº de unidades ou lojas: 28 28 unidades adquiridas no início da operação	0,0000%	26,6400%	38,5100%	13.533.798,12	19.564.060,26
	Duo Living Complex - Catamarã Rua Pioneiro Domingos Salgueiro, nº 264 e Avenida Joaquim Moleirinho, nº 2225 – Maringá / PR. Área (m2): 1.871,05 Nº de unidades ou lojas: 10 10 unidades adquiridas no início da operação	0,0000%	42,3700%	39,7800%	52.655.591,21	49.438.709,36
	Residencial Habitat Zoe R. Oito, Qd: 10, Lts. 184 a 190, remembrados, CEP 75.907-274, Parque Solar do Agreste "A" – Rio Verde / GO. Área (m2): 918,00 Nº de unidades ou lojas: 9 9 unidades adquiridas no início da operação	0,0000%	67,3800%	77,4200%	24.360.058,96	27.989.845,12
	Sky Pinheiros - AAM Rua Cardeal Arco Verde, nº 137, CEP 05407-000, Pinheiros – São Paulo / SP. Área (m2): 473,66 Nº de unidades ou lojas: 18 18 unidades adquiridas no início da operação	0,0000%	96,5100%	100,0000%	68.525.258,00	71.000.000,03
	Coral Gables - Vetter Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 824, Bairro Centro, Penha, Estado de Santa Catarina, CEP 88.838-000. Área (m2): 685,04 Nº de unidades ou lojas: 4 5 unidades adquiridas no início da operação	20,0000%	88,9500%	90,2900%	40.322.631,88	40.930.077,94
	Green View - Patrimônio Rua São Sebastião, 318, Brooklin – São Paulo / SP. Área (m2): 951,28 Nº de unidades ou lojas: 14 15 unidades adquiridas no início da operação	6,6700%	87,0100%	100,0000%	40.285.630,00	46.300.000,00
	Derby Central - Max Plural Rua Carlos Porto Carreiro, n° 61, bairro de Boa Vista – Recife / PE. Área (m2): 811,47 Nº de unidades ou lojas: 27 27 unidades adquiridas no início da operação	0,0000%	10,6200%	35,6500%	2.814.300,00	9.447.250,00
	Seven Living - Maximo Aldana Avenida General San Martin, nº 132, bairro de Ponta da Praia – Santos / SP. Área (m2): 1.106,40 Nº de unidades ou lojas: 19 19 unidades adquiridas no início da operação	0,0000%	24,2700%	24,1100%	11.949.791,18	11.871.012,16
	Patriani Mirai Suzano R. Nove de Julho, 1400 - Jardim Santa Helena, Suzano - SP, 08674-230 Área (m2): 1.185,06 Nº de unidades ou lojas: 26 26 unidades adquiridas no início da operação	0,0000%	96,5500%	94,2700%	56.291.577,18	58.303.004,75

1.1.2.4.2	Justificativas de desempenho por imóvel
	Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)	Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
	Vista Madalena By You, Inc	O atraso é devido à dificuldade de montagem e concretagem das grandes áreas de embasamento do emrpeendimento.	N/A
	Edifício Gibran	Obra em finalização. Atraso ocorreu por lentidão em execução de concretagem que não foi recuperada ao longo da obra.	N/A
	José Antonio Bortolotto - MGB	O atraso da obra é devido ao longo período chuvoso na região, o que paralisou a concretagem, consequentemente desmontagem e montagem das formas das edificações seguintes.	N/A
	Stillo Barra - AGER	A defasagem entre o total previsto e realizado é reflexo das dificuldades iniciais para remoção de desmonte de rochas no terreno, não recuperado ao longo da obra.	N/A
	Condomínio Wish 675 - EBM	Obra iniciada com atraso de 60 dias.	N/A
	Haia Boa Vista - GRM	Em novembro, refletindo a partir de dezembro, a construtora replanejou o cronograma da obra com objetivo em manter o prazo de entrega.	N/A
	Unlimited - Oscar Freire - Youi, Inc	N/A	Obra adiantada.
	Gafisa - Evolve Vila Mariana	Obra teve dificuldade de execução na estrutura, prejudicando avanço nas demais etapas.	N/A
	Residencial Aldana Jardim - Maximo Aldana	N/A	N/A
	Varandas Joy - Realiza	Pequeno atraso em relação ao cronograma, porém recuperável. Período chuvoso dificultou execução de terraplanagem e fundações.	N/A
	Duo Living Complex - Catamarã	Pequeno atraso em relação ao cronograma, mas recuperável nesse estágio da obra	N/A
	Residencial Habitat Zoe	Atraso é reflexo do início tardio da obra (30 dias após o previsto), refletindo no andamento normal.	N/A
	Sky Pinheiros - AAM	N/A
	Coral Gables - Vetter	Obra replanejada	Obra adiantada
	Green View - Patrimônio	A construtora replanejou a obra, postergando a entrega final para 31/10/2025, dentro do prazo máximo de tolerância	N/A
	Derby Central - Max Plural	O atraso é reflexo de início tardio de execução das fundações, agravado pelo baixo desempenho em dezembro em função do calendário reduzido (festas de fim de ano).	N/A
	Seven Living - Maximo Aldana	Atraso em função de período chuvoso - obra em fase de fundação e escavação	N/A
	Icon Residenc Club - Longitude	N/A	N/A
	Patriani Mirai Suzano	N/A	N/A

1.1.2.4.3

Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

You Vista Madalena - vigência até 30/06/2027 e 30/11/2026 You Unlimited - vigência até 30/09/2026; GRM - vigência até 01/09/2026; Edifício Gibran - vigência até 28/02/2025; MGB - 24/08/2024; - Vigência até 31/07/2025 AGER -vigência até 01/06/2025; GRM - vigência até 01/09/2026 Condomínio Wish 675 – vigência - até 02/12/2026 Evolve Vila Mariana – vigência - até 30/05/2026 Aldana Jardim - vigência até 01/07/2027 Varandas Joy - vigência até 31/07/2027 Habitat Vida - vigência até 01/11/2025 Habitat Aquarela - vigência até 31/08/2025 Duo Living Complex - Catamarã - vigência - até 16/06/2028 Residencial Habitat Zoe - vigência - até 05/05/2027 Sky Pinheiros - AAM - vigência - até 30/06/2025 Coral Gables - Vetter - vigência - até 01/10/2026 Green View - Patrimônio - vigência - até 31/10/2025 Derby Central - Max Plural- vigência - até 05/10/2028 Seven Living - Maximo Aldana - vigência - até 30/12/2027

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
Autonomy Edifícios Corporativos	35.765.826/0001-26	92.337,00	4.209.643,83
Alianza Crédito Imobiliário	40.011.324/0001-40	557.150,00	4.574.201,50
Navi Residencial	42.432.327/0001-82	352.663,00	2.969.422,46
Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios	32.006.821/0001-21	117.201,00	836.815,14
Brio Crédito Estruturado	39.332.032/0001-20	5.586,00	5.027.400,00
Bresco Logística	20.748.515/0001-81	24.299,00	2.677.749,80
BTG Pactual Corporate Office Fund	08.924.783/0001-01	77.233,00	3.263.094,25
BTG Pactual Crédito Imobiliário	09.552.812/0001-14	484.326,00	4.465.485,72
VBI CRI	28.729.197/0001-13	30.197,00	2.547.418,92
Devant Recebíveis Imobiliários	37.087.810/0001-37	35.332,00	1.181.148,76
Guardian Real Estate	37.295.919/0001-60	269.835,00	2.420.419,95
Galapagos Recebíveis Imobiliários	38.293.897/0001-61	24.781,00	1.608.286,90
Green Towers	23.740.527/0001-58	55.859,00	4.365.939,44
Hedge Brasil Shopping	08.431.747/0001-06	108.660,00	2.162.334,00
CSHG Recebíveis Imobiliários	11.160.521/0001-22	30.653,00	2.901.306,45
JPP Capital Recebíveis Imobiliários	30.982.880/0001-00	21.344,00	1.720.326,40
JS Real Estate Multigestão	13.371.132/0001-71	23.226,00	1.544.296,74
Kinea Índices de Preços	24.960.430/0001-13	57.066,00	5.192.435,34
Kinea Securities	35.864.448/0001-38	157.733,00	1.411.710,35
VBI Logístico	30.629.603/0001-18	38.103,00	3.918.893,55
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	23.648.935/0001-84	49.045,00	4.379.718,50
Newport Logística	32.527.626/0001-47	67.289,00	7.142.054,46
ORIZ RE Crédito Privado	54.505.439/0001-03	50.000,00	4.884.000,00
Ourinvest JPP	26.091.656/0001-50	71.063,00	5.859.144,35
Ourinvest Logística	13.974.819/0001-00	73.707,00	2.837.719,50
VBI Prime Properties	35.652.102/0001-76	22.607,00	1.722.201,26
REC Multiestratégia	56.430.935/0001-62	804.869,00	6.825.289,12
Real Investor FII	44.625.612/0001-45	5.056,00	528.099,20
VBI Reits Multiestratégia	35.507.457/0001-71	33.590,00	2.196.786,00
Valora CRI Índice de Preço	34.197.811/0001-46	37.623,00	3.081.323,70
Valora Renda Imobiliária	53.656.482/0001-07	650.000,00	5.544.500,00
Vinci Shopping Centers	17.554.274/0001-25	25.639,00	2.657.225,96
Vinci Imóveis Urbanos	36.445.587/0001-90	300.000,00	1.722.000,00
V2 Renda Imobiliária	49.184.940/0001-77	98.602,00	8.256.931,48
Ourinvest RE I	28.693.595/0001-27	160.000,00	10.116.800,00
Zagros Multiestratégia	45.188.066/0001-95	480.677,00	4.955.779,87
Sucesspar Varejo	27.538.422/0001-71	55.315,00	1.109.854,13
Vênus	36.669.535/0001-05	63.652,00	6.017.828,16

Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R$)
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	26.609.050/0001-64	14	1	1.674,00	262.362,84
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	6	2	5.079,00	916.200,81
BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	8	1	8.518,00	1.635.894,82
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	108	1	3.889,00	1.495.959,21
BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	8	1	2.064,00	396.394,33
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	223	1	11.000,00	6.703.178,86
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.	12.320.349/0001-90	1	16	4.000,00	391.299,83
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	1	244	333,00	2.095.722,59
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	26.609.050/0001-64	14	1	596,00	93.409,95
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	26.609.050/0001-64	14	1	4.904,00	768.594,61
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	223	1	5.000,00	3.046.899,48
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	1	135	3.500,00	7.751.596,66
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	4	314	5.050,00	4.371.937,67
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.	12.320.349/0001-90	1	18	830,00	2.050.275,38
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.	12.320.349/0001-90	1	17	371,00	441.979,87
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.	12.320.349/0001-90	1	28	4.931,00	1.505.263,33
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	276	1	3.559,00	3.624.571,33
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	98	1	9.297,00	4.887.857,62
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	48.415.978/0001-40	4	1	10.000,00	8.806.438,04
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	221	1	5.000,00	5.017.449,70
PROVINCIA	04.200.649/0001-07	79	1	4.812,00	4.668.041,91
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	108	1	9.368,00	3.603.534,54
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	26.609.050/0001-64	14	2	2.000,00	662.999,18
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	108	1	4.920,00	1.892.548,03
PROVINCIA	04.200.649/0001-07	79	1	4.000,00	3.880.334,09
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	223	1	5.000,00	3.046.899,48
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	41.811.375/0001-19	35	1	1.730,00	1.600.631,06
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	41.811.375/0001-19	35	1	270,00	249.809,47
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	108	1	2.162,00	831.644,07
BARI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	8	1	6.154,00	1.181.885,03
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.	12.320.349/0001-90	1	46	3.000,00	1.588.625,69

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Não possui informação apresentada.

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	1.000,00
	Títulos Públicos	36.140.441,93
	Títulos Privados
	Fundos de Renda Fixa

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Patriani Mirai Suzano R. Nove de Julho, 1400 - Jardim Santa Helena, Suzano - SP, 08674-230 Área (m2): 1.185,06 Nº de unidades ou lojas: 26 N/A	61,3800%	Venda
	Patriani Mirai Atibaia Av. Dona Gertrudes, 181, Atibaia, São Paulo Área (m2): 880,30 Nº de unidades ou lojas: 11 N/A	64,0000%	Venda

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Patriani Mirai Atibaia Av. Dona Gertrudes, 181, Atibaia, São Paulo Área (m2): 80,03 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 20/05/2025 N/A	9,0900%	0,0985%
	Patriani Mirai Atibaia Av. Dona Gertrudes, 181, Atibaia, São Paulo Área (m2): 160,06 Nº de unidades ou lojas: 2 Data de Alienação: 13/06/2025 N/A	18,1800%	0,1969%
	Patriani Mirai Atibaia Av. Dona Gertrudes, 181, Atibaia, São Paulo Área (m2): 80,03 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 25/06/2025 N/A	9,0900%	0,0985%
	Haia Boa Vista - GRM Av. Boa Vista B, 140 - Boa Vista - Sorocaba - SP Área (m2): 188,18 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 27/05/2025 N/A	7,3300%	0,1635%
	Stillo Barra - AGER Rua Via Projetada 2, 111 - Rio de Janeiro Área (m2): 59,94 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 12/06/2025 N/A	21,6800%	0,0535%

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	7.010.839,49	6.256.850,11
Resultado líquido de imóveis em estoque	7.010.839,49	6.256.850,11
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	10.850.708,23	3.236.038,88
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-3.430.280,05
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	-228.237,31	-812.812,49
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM		4.081.497,64
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	7.192.190,87	6.504.724,03
Resultado líquido dos ativos imobiliários	14.203.030,36	12.761.574,14

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	774.568,25	624.933,74
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	774.568,25	624.933,74

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-1.163.561,1	-1.140.414,91
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-64.716,77	-63.513,81
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-134.132,5	-60.969,57
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0	-7.500
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	-226.284,01	-10.950,32
(+/-) Outras receitas/despesas	-150.641,73	-135.483
Total de outras receitas/despesas	-1.739.336,11	-1.418.831,61

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	13.238.262,5	11.967.676,27

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	25.012.511,43
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	23.761.885,8585

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	1.602.586,44
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	25.364.472,2985
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-21.137.060,25
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	4.227.412,0485
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	101,4071%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas