| Competência: | 04/05/2020 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 04 | 75,981178000000 | 144364238,20 | 0,00 | 11879657198,07 | 9621575583,40 | 100813 | 05/05/2020 |
| 05 | 76,553446000000 | 0,00 | 153106892,00 | 11816024387,74 | 9609889569,83 | 101516 | 06/05/2020 |
| 06 | 76,161020000000 | 49504663,00 | 0,00 | 11804958030,62 | 9699678631,06 | 102061 | 07/05/2020 |
| 07 | 75,253214000000 | 0,00 | 75253214,00 | 11588995017,39 | 9478362120,49 | 102029 | 08/05/2020 |
| 08 | 77,315844000000 | 0,00 | 38657922,00 | 11867982016,32 | 9584261980,26 | 102277 | 11/05/2020 |
| 11 | 76,157287000000 | 0,00 | 243703318,40 | 11446440225,43 | 9143653332,12 | 102896 | 12/05/2020 |
| 12 | 75,008143000000 | 71257735,85 | 0,00 | 11344981571,26 | 8979021008,51 | 102353 | 13/05/2020 |
| 13 | 74,918223000000 | 0,00 | 67426400,70 | 11263954890,72 | 8868028412,69 | 102957 | 14/05/2020 |
| 14 | 76,109004000000 | 532763028,00 | 0,00 | 11975751742,42 | 9340954823,40 | 103198 | 15/05/2020 |
| 15 | 74,715530000000 | 0,00 | 74715530,00 | 11681773168,62 | 9134469263,29 | 102972 | 19/05/2020 |
| 18 | 78,214371000000 | 0,00 | 148607304,90 | 12080209666,29 | 9611474306,98 | 103170 | 19/05/2020 |
| 19 | 77,778094000000 | 0,00 | 342223613,60 | 11670602986,93 | 9199911842,30 | 103069 | 20/05/2020 |
| 20 | 78,331168000000 | 0,00 | 195827920,00 | 11557763784,46 | 9308814300,73 | 101715 | 21/05/2020 |
| 21 | 79,979280000000 | 0,00 | 239937840,00 | 11561004956,28 | 9301668518,67 | 102315 | 22/05/2020 |
| 22 | 79,156253000000 | 0,00 | 118734379,50 | 11323302034,43 | 9143846162,33 | 102489 | 25/05/2020 |
| 25 | 82,518172000000 | 107273623,60 | 0,00 | 11911498090,16 | 9745184627,32 | 101750 | 26/05/2020 |
| 26 | 82,330239000000 | 259340252,85 | 0,00 | 12143710230,72 | 10056984750,94 | 102018 | 27/05/2020 |
| 27 | 84,708329000000 | 0,00 | 25412498,70 | 12469066020,48 | 10229332621,12 | 102027 | 28/05/2020 |
| 28 | 83,748698000000 | 0,00 | 117248177,20 | 12210560099,04 | 10007839571,20 | 102652 | 29/05/2020 |
| 29 | 84,181092000000 | 235707057,60 | 0,00 | 12509310312,96 | 10294354609,43 | 102671 | 01/06/2020 |
| C = Cancelado. |