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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 07/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: PATRIA CREDITO AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO - FIAGRO - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.272.747/0001-86
Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Patrimônio Líquido do Fundo:53.288.715,70Data de Recebimento das Informações:13/08/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73
- Sim 0,000,001.898,9514.62.78,171.898,95146.470,660,275%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2025
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0099.849,00111.124,940,209%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 22/08/2025
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0058.906,0065.457,290,123%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 26/08/2025
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0044.928,0049.886,670,094%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 29/08/2025
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00159.858,00177.297,080,333%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 08/09/2025
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0029.951,0033.141,950,062%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 11/09/2025
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00206.786,00228.551,370,429%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2025
Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.577,001.587.356,372,979%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/2025
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0052.684,0058.117,420,109%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 26/09/2025
CNPJ do emissor: 43.545.284/0001-04
Denominação Social do emissor: ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDOPOLIS S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,002.005,002.014.186,503,780%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2025
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00499.147,00548.264,771,029%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2025
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0058.502,0064.106,740,120%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2025
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0061.006,0066.562,110,125%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 30/10/2025
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0085.516,0093.231,660,175%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2025
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00101.507,00110.490,970,207%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 13/11/2025
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0030.099,0032.679,000,061%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2025
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0078.858,0085.523,560,160%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 24/11/2025
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0086.482,0093.714,870,176%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 27/11/2025
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0029.430,0031.853,150,060%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 05/12/2025
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0041.619,0044.933,570,084%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 11/12/2025
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0083.000,0089.466,950,168%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 23/04/2026
CNPJ do emissor: 24.303.135/0001-94
Denominação Social do emissor: ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.675,00482.617,480,906%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2026
CNPJ do emissor: 75.315.333/0001-09
Denominação Social do emissor: ATACAD�O S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00273,00282.856,340,531%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 17/08/2026
CNPJ do emissor: 75.315.333/0001-09
Denominação Social do emissor: ATACAD�O S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00206,00219.374,070,412%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2026
CNPJ do emissor: 09.409.968/0001-40
Denominação Social do emissor: GIRASSOL AGR�COLA LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00750,00785.692,321,474%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026
CNPJ do emissor: 03.559.006/0001-91
Denominação Social do emissor: RBCAPITALSEC
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,003.500,001.789.202,023,358%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 23/12/2026
CNPJ do emissor: 02.734.023/0001-55
Denominação Social do emissor: FIAGRIL LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00194,00666.705,911,251%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 17/03/2027
CNPJ do emissor: 08.505.736/0001-23
Denominação Social do emissor: FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00595,00602.556,771,131%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 16/06/2027
CNPJ do emissor: 33.337.122/0001-27
Denominação Social do emissor: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
Para
negociação 		Não 6,006.262,570,000,001.250,001.280.725,122,403%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2027
CNPJ do emissor: 33.337.122/0001-27
Denominação Social do emissor: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
Para
negociação 		Não 6,006.262,570,000,00500,00507.007,720,951%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2027
CNPJ do emissor: 75.315.333/0001-09
Denominação Social do emissor: ATACAD�O S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00351,00374.662,220,703%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 26/08/2027
CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43
Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEG�CIO S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,002.875,001.521.323,282,855%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2027
CNPJ do emissor: 40.648.726/0002-30
Denominação Social do emissor: FERTZ FERTILIZANTES
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.500,00964.015,751,809%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027
CNPJ do emissor: 07.211.698/0001-33
Denominação Social do emissor: COOP. CENTRAL DE CR�DITO RURAL COM INTERA��O SOLIDARIA - CENTRAL CRESOL BASER
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,003.600,001.872.492,383,514%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027
CNPJ do emissor: 33.302.019/0018-90
Denominação Social do emissor: PIVOT EQUIPAMENTOS AGR�COLAS E IRRIGA��O S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.200,00910.282,841,708%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA��O
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.850,001.890.924,453,548%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2028
CNPJ do emissor: 75.315.333/0001-09
Denominação Social do emissor: ATACAD�O S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,0031,003.20.10,93947,00987.728,051,854%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2028
CNPJ do emissor: 29.792.977/0001-70
Denominação Social do emissor: MEGA PESADOS COMERCIO DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.060,00999.997,911,877%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028
CNPJ do emissor: 10.215.988/0001-60
Denominação Social do emissor: COMPANHIA DE LOCA��O DAS AM�RICAS
Para
negociação 		Não 0,000,0031,003.20.10,931.775,001.891.542,983,550%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA��O
Para
negociação 		Não 0,000,008,0084.49,091.341,001.426.720,172,677%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028
CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08
Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA��O
Para
negociação 		Não 0,000,008,0084.49,09172,00182.994,680,343%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2028
CNPJ do emissor: 75.444.430/0001-00
Denominação Social do emissor: DACALDA ACUCAR E ALCOOL LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,002.737,001.960.616,013,679%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028
CNPJ do emissor: 08.795.211/0001-70
Denominação Social do emissor: MAESTRO LOCADORA DE VE�CULOS S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.750,001.265.365,952,375%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2029
CNPJ do emissor: 75.315.333/0001-09
Denominação Social do emissor: ATACAD�O S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,005,005.096,570,010%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 28/02/2029
CNPJ do emissor: 09.536.120/0001-82
Denominação Social do emissor: SEMPRE AGTECH LTDA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.191,001.191.000,002,235%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029
CNPJ do emissor: 24.682.682/0001-28
Denominação Social do emissor: GJA IND�STRIAS S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.250,001.148.069,382,154%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2029
CNPJ do emissor: 92.791.243/0001-03
Denominação Social do emissor: IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.600,001.748.444,713,281%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2029
CNPJ do emissor: 45.913.696/0001-85
Denominação Social do emissor: SOROCABA REFRESCOS S.A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,002.291,002.415.115,894,532%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2029
CNPJ do emissor: 08.505.736/0001-23
Denominação Social do emissor: FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00905,00934.843,351,754%
Títulos ligados ao agronegócio
Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2029
CNPJ do emissor: 11.699.378/0001-41
Denominação Social do emissor: COMPANHIA ALCOOLQUIMICA NACIONAL � ALCOOLQUIMICA
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.500,001.511.343,602,836%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		0,000,000%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		615.239,241,155%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		48.451,260,091%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente
Cód. Ativo: 22L1212138/CRI/141222/191234/77752293000198
CNPJ do emissor: 77.752.293/0001-98
Denominação Social do emissor: Lar Cooperativa Agroindustrial
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,001.936.922,673,635%