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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
|
Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73 |
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-
|
Sim
| 88.776,79 | 6.822.918,74 | 14.551,88 | 1.11.77.90,15 | 324.501,94 | | 25.029.569,38 | 25,195%
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| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 19/05/2026 |
| CNPJ do emissor: 04.570.312/0004-34 |
| Denominação Social do emissor: SYAGRI AGRONEG�CIOS COM�RCIO E REPRESENTA��ES LTDA. |
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Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.842,00 | | 12.329.243,48 | 12,411%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2026 |
| CNPJ do emissor: 26.609.050/0001-64 |
| Denominação Social do emissor: TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 3.943,00 | 3.99.91.33,73 | 3.943,00 | | 4.013.291,59 | 4,040%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2026 |
| CNPJ do emissor: 17.322.961/0001-15 |
| Denominação Social do emissor: GON�ALVES & SILVA COM�RCIO DE PRODUTOS AGR�COLAS LTDA. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.625,00 | | 8.679.180,75 | 8,736%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2026 |
| CNPJ do emissor: 20.972.052/0001-37 |
| Denominação Social do emissor: FORTE AGRO LTDA. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.374.402,88 | 10,443%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2026 |
| CNPJ do emissor: 20.972.052/0001-37 |
| Denominação Social do emissor: FORTE AGRO LTDA. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 10.434.017,54 | 10,503%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 27/08/2026 |
| CNPJ do emissor: 07.395.352/0001-32 |
| Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | | 2.567.211,43 | 2,584%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 28/08/2026 |
| CNPJ do emissor: 07.395.352/0001-32 |
| Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.670,00 | | 11.194.495,52 | 11,268%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/08/2026 |
| CNPJ do emissor: 07.395.352/0001-32 |
| Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.938,00 | | 4.907.121,62 | 4,940%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2026 |
| CNPJ do emissor: 07.395.352/0001-32 |
| Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.009.177,47 | 3,029%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA��O |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | | 662.486,32 | 0,667%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2029 |
| CNPJ do emissor: 51.466.860/0001-56 |
| Denominação Social do emissor: SAO MARTINHO |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678,00 | | 1.754.107,67 | 1,766%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2030 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZA��O |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 477,00 | 50.07.04,76 | 477,00 | | 497.864,43 | 0,501%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 17/06/2030 |
| Denominação Social do emissor: TRUESEC |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,00 | | 1.012.967,19 | 1,020%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2031 |
| CNPJ do emissor: 52.548.435/0001-79 |
| Denominação Social do emissor: JSL |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | | 446.904,93 | 0,450%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2031 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEG�CIO S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681,00 | | 675.440,86 | 0,680%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | | 194.125,37 | 0,195%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2034 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEG�CIO S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 | | 220.351,76 | 0,222%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEG�CIO S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,00 | | 1.468.667,58 | 1,478%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2035 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEG�CIO S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 963,00 | 1.00.08.51,35 | 963,00 | | 995.648,94 | 1,002%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.443,90 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.678.424,41 | 1,689%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 183.711,92 | 0,185%
|