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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.680.030/0001-39
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.188.039,12
11000006DISPONIBILIDADES1.158,42
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.158,42
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.158,42
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ177.472,08
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS177.472,08
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA177.472,08
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL177.472,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.009.408,62
13100007LIVRES18.009.408,62
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.009.408,62
13185709Cotas de Fundos de Investimento18.009.408,62
30000001COMPENSAÇÃO45.359.239,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.009.408,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO18.009.408,62
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO18.009.408,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.157.997,08
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.157.997,08
30430107PRÓPRIOS3.157.997,08
30900008CONTROLE24.191.833,86
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS24.191.833,86
30915055EMISSÕES6.019.208,17
30915103RESGATES146.330,76
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO18.026.294,93
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO63.547.278,68
40000008EXIGÍVEL161.744,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES161.744,19
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES146.330,76
49524004COTAS A RESGATAR146.330,76
49900006DIVERSAS15.413,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.413,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.413,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.035.446,08
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.035.446,08
61100004CAPITAL SOCIAL17.973.975,64
61170003COTAS DE INVESTIMENTO17.975.290,03
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.119.075,42
61170405AMORTIZAÇÃO143.785,39
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.314,39
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.470,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.470,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS332.499,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS332.499,47
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.608,98
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.608,98
71410100POSIÇÃO BANCADA1.608,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS324.644,53
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR324.644,53
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.245,96
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.245,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS341.650,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS341.650,62
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO304.326,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS304.326,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.285,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.626,30
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS18.266,37
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.392,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.476,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.916,88
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38,22
90000003COMPENSAÇÃO 45.359.239,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.009.408,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS18.009.408,62
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.157.997,08
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.157.997,08
90900000CONTROLE 24.191.833,86
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE24.191.833,86
90917055EMISSÕES6.019.208,17
90917103RESGATES146.330,76
90917158CIRCULAÇÃO18.026.294,93
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO63.547.278,68