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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.920.798/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL177.325.742,27
11000006DISPONIBILIDADES1.000,03
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,03
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS177.286.442,14
13100007LIVRES177.286.442,14
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4.246.870,05
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.246.870,05
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR173.039.572,09
13185709Cotas de Fundos de Investimento173.039.572,09
18000009OUTROS CRÉDITOS9,69
18800003DIVERSOS9,69
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS9,69
19000008OUTROS VALORES E BENS38.290,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS38.290,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS38.290,41
30000001COMPENSAÇÃO400.558.438,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS177.286.442,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO177.286.442,14
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO177.286.442,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES29.263.735,38
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA29.263.735,38
30430107PRÓPRIOS29.263.735,38
30900008CONTROLE194.008.261,38
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS194.008.261,38
30915055EMISSÕES16.993.741,29
30915103RESGATES3.882.493,78
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO173.132.026,31
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO577.884.181,17
40000008EXIGÍVEL4.193.715,96
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.193.715,96
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.882.493,78
49524004COTAS A RESGATAR3.882.493,78
49900006DIVERSAS311.222,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR292.116,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS158.373,75
49930904OUTROS PAGAMENTOS133.742,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.069,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.069,11
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS3.036,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO150.131.081,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO150.131.081,90
61100004CAPITAL SOCIAL160.804.018,17
61170003COTAS DE INVESTIMENTO161.759.667,13
61170302PESSOAS JURÍDICAS168.377.872,66
61170405AMORTIZAÇÃO6.618.205,53
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS955.648,96
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.672.936,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.672.936,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS24.968.607,44
71000008RECEITAS OPERACIONAIS24.968.607,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.843.923,44
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,22
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.786.636,63
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO57.285,59
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA57.285,59
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS124.684,00
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS124.684,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.967.663,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.967.663,03
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.447.634,32
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.447.634,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS510.887,33
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES30.000,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.359,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS42.773,51
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO432.754,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA45.941,74
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO356.676,80
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA30.000,00
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA136,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.141,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.141,38
90000003COMPENSAÇÃO 400.558.438,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS177.286.442,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS177.286.442,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES29.263.735,38
90430006VALORES CUSTODIADOS 29.263.735,38
90900000CONTROLE 194.008.261,38
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE194.008.261,38
90917055EMISSÕES16.993.741,29
90917103RESGATES3.882.493,78
90917158CIRCULAÇÃO173.132.026,31
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO577.884.181,17