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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.922.206/0001-96
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.578.042,16
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.500.503,66
13100007LIVRES18.500.503,66
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO287.024,65
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA287.024,65
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.213.479,01
13185709Cotas de Fundos de Investimento18.213.479,01
18000009OUTROS CRÉDITOS7.490,23
18800003DIVERSOS7.490,23
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.490,23
19000008OUTROS VALORES E BENS69.048,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS69.048,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS69.048,27
30000001COMPENSAÇÃO43.084.462,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.500.503,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO18.500.503,66
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO18.500.503,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.604.613,93
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.604.613,93
30430107PRÓPRIOS3.604.613,93
30900008CONTROLE20.979.344,83
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.979.344,83
30915055EMISSÕES2.443.559,37
30915103RESGATES222.089,70
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO18.313.695,76
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO61.662.504,58
40000008EXIGÍVEL264.346,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES264.346,40
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES222.089,70
49524004COTAS A RESGATAR222.089,70
49900006DIVERSAS42.256,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR34.256,70
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.256,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.856.891,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.856.891,47
61100004CAPITAL SOCIAL18.609.285,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.608.306,18
61170302PESSOAS JURÍDICAS19.213.555,11
61170405AMORTIZAÇÃO605.248,93
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS978,97
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS752.393,68
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS752.393,68
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS714.104,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS714.104,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS714.104,87
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR708.258,87
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.846,00
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.846,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS257.300,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS257.300,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS133.235,95
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR133.235,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS103.915,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.200,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS65.223,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO36.491,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.650,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO11.841,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.148,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS20.148,74
90000003COMPENSAÇÃO 43.084.462,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.500.503,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS18.500.503,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.604.613,93
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.604.613,93
90900000CONTROLE 20.979.344,83
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.979.344,83
90917055EMISSÕES2.443.559,37
90917103RESGATES222.089,70
90917158CIRCULAÇÃO18.313.695,76
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO61.662.504,58