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Competência: 07/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADECNPJ do Fundo/Classe: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL231.900.112,93
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS231.774.252,51
13100007LIVRES231.774.252,51
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.553.775,65
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.553.775,65
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR229.220.476,86
13185709Cotas de Fundos de Investimento229.220.476,86
19000008OUTROS VALORES E BENS124.860,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS124.860,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS124.860,42
30000001COMPENSAÇÃO506.988.606,50
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS231.774.252,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO231.774.252,51
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO231.774.252,51
30400003CUSTÓDIA DE VALORES33.413.010,02
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA33.413.010,02
30430107PRÓPRIOS33.413.010,02
30900008CONTROLE241.801.343,97
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS241.801.343,97
30915055EMISSÕES10.121.392,87
30915103RESGATES2.259.005,43
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO229.420.945,67
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO738.888.719,43
40000008EXIGÍVEL2.479.167,26
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.479.167,26
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.259.005,43
49524004COTAS A RESGATAR2.259.005,43
49900006DIVERSAS220.161,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR198.095,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS198.095,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA22.065,94
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO22.065,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO224.874.982,38
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO224.874.982,38
61100004CAPITAL SOCIAL208.388.817,06
61170003COTAS DE INVESTIMENTO210.073.754,17
61170302PESSOAS JURÍDICAS223.567.585,36
61170405AMORTIZAÇÃO13.493.831,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.684.937,11
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.486.165,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.486.165,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.708.042,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.708.042,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.647.711,61
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.541.154,45
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.866,22
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO71.690,93
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA71.690,93
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS60.330,87
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS60.330,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.162.079,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.162.079,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.355.537,10
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.355.537,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS776.518,57
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES7.500,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.792,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS142.048,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO605.178,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA74.322,96
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO486.477,68
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA44.272,28
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA105,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.023,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.023,52
90000003COMPENSAÇÃO 506.988.606,50
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS231.774.252,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS231.774.252,51
90400005CUSTÓDIA DE VALORES33.413.010,02
90430006VALORES CUSTODIADOS 33.413.010,02
90900000CONTROLE 241.801.343,97
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE241.801.343,97
90917055EMISSÕES10.121.392,87
90917103RESGATES2.259.005,43
90917158CIRCULAÇÃO229.420.945,67
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO738.888.719,43