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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2055 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | | 20.042,10 | 0,108%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 44.638.439/0001-10 |
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-
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Sim
| | | | | 185.656,00 | | 235.533,69 | 1,272%
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| Cotas de Fundos |
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|
| CNPJ do emissor: 48.050.467/0001-72 |
|
-
|
Sim
| | | | | 948,00 | | 1.393.283,52 | 7,524%
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| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| CNPJ do emissor: 00.000.000/0000-00 |
| Denominação Social do emissor: TITULO CONTABIL |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | 14.606.135,54 | 78,876%
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| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 30/06/2025 |
| CNPJ do emissor: 00.000.000/0000-00 |
| Denominação Social do emissor: TITULO CONTABIL |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | 827.000,00 | 4,466%
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| Disponibilidades |
| Descrição: CORRENTE AZUMI |
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| CNPJ do emissor: 40.434.681/0001-10 |
| Denominação Social do emissor: AZUMI DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.860,12 | 0,021%
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| Disponibilidades |
| Descrição: SERVI�OS AZUMI |
|
| CNPJ do emissor: 40.434.681/0001-10 |
| Denominação Social do emissor: AZUMI DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 109,06 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: ADM APR M�S |
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Para
negociação
| | | | | | | | 781,95 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Consultoria APR M�S |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.946,91 | 0,059%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Cust�dia APR M�S |
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Para
negociação
| | | | | | | | 807,91 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Gest�o APR M�S |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.095,05 | 0,017%
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| Valores a pagar |
| Descrição: GUARDA DOC Despesa |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.250,00 | 0,012%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PERFORMANCE Provis�o |
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Para
negociação
| | | | | | | | 118.953,21 | 0,642%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALID VALID |
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Para
negociação
| | | | | | | | 109,06 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DC A RECEBER RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.930,83 | 0,048%
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| Valores a receber |
| Descrição: S�tio Santa CPR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.559.976,44 | 8,424%
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