| Nome do Fundo/Classe: | PRAIA DO CASTELO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo/Classe: | 24.514.406/0001-50 |
| Data de Funcionamento: | 15/06/2021 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
| Código ISIN: | BRPCASCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 70.000,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. | CNPJ do Administrador: | 00.806.535/0001-54 |
| Endereço: | Avenida Brigadeiro Faria Lima,
3900,
10º andar-
Itaim Bibi-
São Paulo-
SP-
04538-132 | Telefones: | (11) 2172-26000800 179 444(11) 3014-6017 |
| Site: | www.planner.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 2/2025 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2025 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.1.2.4.1
| Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % vendido | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
| Realizado (%) | Previsto (%) | Realizado (R$) | Previsto (R$) |
COMP AMB -M53631 TUC
Área Sul da Fazenda Praia do Forte, Município de Mata de São João, Bahia.
Área (m2):
1.232.845,51
Nº de unidades ou lojas:
1
Área de terra denominada PR-01.1, PR-02.1, PR-03 e AS-04 resultante do amenbramento de área de terras situada na área sul da Fazenda Praia do Forte, Município de Mata de São João, Bahia - Matrícula nº 27.444. | 76,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
IMOVEIS DOACAO PREF
TUCURUÍ EMP - TERRENO URBANO, situado no lugar denominado “Taípe”, às margens do córrego do Pitinga, na Estrada Arraial/Trancoso, em Arraial d’Ajuda, no Município de Porto Seguro, Bahia,
Área (m2):
3.767.900,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Medidas e confrontações constantes na matrícula 33.535 devidamente registrada no Registro Geral, do Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Porto Seguro, Bahia. | 76,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
SINAL DE COMPRA DE IMÓVEL33535
Terreno urbano - Conjunto Beija Floro e Nova Esperança. situada no Córrego Braço Direito do Rio do Norte, no município de Porto
Seguro/BA,
Área (m2):
399.483,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Área total de 399.483,00 m² (trezentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e três metros quadrados) e um perímetro de 3.000,808 em terras próprias, conforme descrição e caracterização da matrícula de n. 44.569 registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Porto Seguro/BA. | 76,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
VIEGAS - TRANCOSO Mat 44569
Área da Fazenda Praia do Forte, Distrito de Açu da Torre, Município de Mata de São João, Bahia, em 21/12/2021
Área (m2):
55.449,43
Nº de unidades ou lojas:
1
Área de terra contemplada com o termo de reserva legal da Fazenda Praia do Forte, Distrito de Açu da Torre, Município de Mata de São João, Bahia, identificada com AS-04, desmembrada da Matrícula nº 15.221, conf medidas e confrontações constantes na Matrícula nº 15.347. | 76,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | -472.345,37 | -4.842,85 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| -472.345,37 | -4.842,85 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 0 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -472.345,37 | -4.842,85 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -243.324,97 | -287.560,67 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -1.731.938,46 | -1.691.938,46 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
| (-) Auditoria independente | -13.284 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -609.140,3 | -601.411,27 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -56.893,09 | -56.893,09 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -1.753,7 | -2.108 |
Total de outras receitas/despesas
| -2.656.334,52 | -2.639.911,49 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |