| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,15901119 | 0,00 | 0,00 | 224062440,74 | 226426817,51 | 17519 | 04/08/2025 |
| 04 | 111,87582689 | 0,00 | 0,00 | 225507321,13 | 227881591,64 | 17519 | 05/08/2025 |
| 05 | 111,33294078 | 0,00 | 0,00 | 224413029,40 | 226797241,24 | 17570 | 06/08/2025 |
| 06 | 111,15450289 | 0,00 | 0,00 | 224053353,40 | 226447471,51 | 17581 | 07/08/2025 |
| 07 | 110,81543037 | 6648925,82 | 0,00 | 230018813,11 | 232912069,45 | 17610 | 08/08/2025 |
| 08 | 111,27397712 | 0,00 | 0,00 | 230970615,39 | 231246140,31 | 17519 | 11/08/2025 |
| 11 | 111,28590471 | 0,00 | 0,00 | 230995373,41 | 231273549,19 | 17647 | 12/08/2025 |
| 12 | 111,06502561 | 0,00 | 0,00 | 230536896,21 | 230825226,11 | 17654 | 13/08/2025 |
| 13 | 111,54572884 | 0,00 | 0,00 | 231534688,53 | 231529347,69 | 17669 | 14/08/2025 |
| 14 | 111,86678208 | 0,00 | 0,00 | 232201096,50 | 232205936,15 | 17714 | 15/08/2025 |
| 15 | 111,49736852 | 0,00 | 0,00 | 231434307,36 | 231449332,42 | 17726 | 18/08/2025 |
| 18 | 112,21539230 | 0,00 | 0,00 | 232924704,28 | 232949889,73 | 17748 | 19/08/2025 |
| 19 | 112,95802706 | 0,00 | 0,00 | 234466186,07 | 234501581,42 | 17748 | 20/08/2025 |
| 20 | 111,17944858 | 0,00 | 2350188,78 | 230774403,17 | 233170247,97 | 17788 | 21/08/2025 |
| 21 | 110,87474801 | 3326242,44 | 0,00 | 233468180,76 | 236199049,10 | 17810 | 22/08/2025 |
| 22 | 111,07507480 | 0,00 | 0,00 | 233890007,48 | 236297347,26 | 17849 | 25/08/2025 |
| 25 | 110,55845748 | 0,00 | 0,00 | 232802170,01 | 235219772,78 | 17882 | 26/08/2025 |
| 26 | 111,46325664 | 0,00 | 0,00 | 234707399,27 | 237135210,45 | 17913 | 27/08/2025 |
| 27 | 111,33279773 | 0,00 | 0,00 | 234432692,85 | 236870775,78 | 17954 | 28/08/2025 |
| 28 | 111,26071512 | 0,00 | 0,00 | 234280909,00 | 236729255,41 | 17984 | 29/08/2025 |
| 29 | 111,23981814 | 0,00 | 0,00 | 234236906,37 | 236695621,54 | 18018 | 01/09/2025 |
| C = Cancelado. |