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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: FII COMERCIAL PROGRESSIVO IICNPJ do Fundo: 08.098.114/0001-28
Data de Funcionamento: 30/10/2012Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRPRGDCTF001Quantidade de cotas emitidas: 3.568.083,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: Dezembro
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11) 3383-3441
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 4/2016Data de Encerramento do Trimestre: 30/12/2016
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Sim

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
ABC - Shopping ABC
Av. Pereira Barreto 42, Loja Âncora 3, Santo André, SP, 09190-210
Área (m2): 2.113,25
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%0,3700%
Varejo
100,0000%
0,3691%
VIX - Loja Vitória
Av. Jerônimo Moneteiro 1000, Loja 01, Vitória, ES,
Área (m2): 3.551,02
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		100,0000%0,0000%0,5300%
Varejo
100,0000%
0,5252%
TIJ - Loja de Rua Tijuca
R. Conde de Bonfim 366, , Rio de Janeiro, RJ, 20520-053
Área (m2): 5.649,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%1,5500%
Varejo
100,0000%
1,5501%
SVP-Shopp.Piedade Barris
R. Conselheiro Junqueira Ayres 8, , Salvador, BA, 40070-080
Área (m2): 4.115,52
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%0,9600%
Varejo
100,0000%
0,9596%
SVB - Shopping Barra
Av. Centenário 2992, 03-A, Salvador, BA, 41140-400
Área (m2): 2.132,31
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%0,4900%
Varejo
100,0000%
0,4946%
SPC - Loja de Rua Centro
R. 24 de Maio 70, , São Paulo, SP, 01041-000
Área (m2): 15.148,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%1,2800%
Varejo
Telemarketing
86,2603%
13,7397%
1,1072%
0,1764%
SLZ - Loja de Rua Centro
Rua Grande 290 e 298, , São Luis, MA, 65091-133
Área (m2): 4.633,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%0,7300%
Varejo
100,0000%
0,7323%
SIR-Shopp.C.Iguatemi Rio
R. Barão de São Francisco 236, Lojas 201 e 301, Rio de Janeiro, RJ, 20560-032
Área (m2): 2.299,99
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%0,3400%
Imobiliário
100,0000%
0,3357%
REC - Loja de Rua Centro
Av. Conde da Boa Vista 484, , Recife, PE,
Área (m2): 6.238,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%1,2700%
Varejo
100,0000%
1,2696%
OUV - Loja de Rua Centro
R. do Ouvidor 186, Loja 186-A, Rio de Janeiro, RJ, 20040-030
Área (m2): 5.092,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%1,5100%
Varejo
100,0000%
1,5058%
NOR - Norte Shopping
Av. Dom Helder Câmara 5474, S-1701 / G-1901, Rio de Janeiro, RJ, 20771-004
Área (m2): 12.477,00
Nº de unidades ou lojas: 3
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%1,2900%
Varejo
100,0000%
1,2910%
NIT - Plaza Shopping
R. Quinze de Novembro 8, 123, Niterói, RJ, 24020-125
Área (m2): 4.501,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%1,2100%
Varejo
100,0000%
1,2112%
NIG - Loja de Rua Centro
Av. Nilo Peçanha 186, , Nova Iguaçú, RJ, 26210-012
Área (m2): 4.592,64
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%1,0000%
Varejo
100,0000%
0,9965%
MCO-Shopp.Center Iguatemi
Av. Comendador Gustavo Paiva 2990, Loja Âncora C, Maceió, AL, 57037-285
Área (m2): 3.694,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%1,0400%
Varejo
100,0000%
1,0408%
GOI Goiania Shopping
Av. T-10 1300, Q136L e LF276, Goiania, GO, 74223-060
Área (m2): 2.400,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%0,4700%
Varejo
100,0000%
0,4650%
FOS - Iguatemi Fortaleza
Av. Washington Soares 85, Lojas 259-F e 367-G, Fortaleza, CE, 60811-341
Área (m2): 2.905,99
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%0,7100%
Varejo
100,0000%
0,7064%
Ed. Santa Catarina
Av. Paulista 283, São Paulo, SP,
Área (m2): 2.064,60
Nº de unidades ou lojas: 4
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%1,6500%
Escritório de Advocacia
Hoteleiro
Imobiliário
23,3896%
46,4922%
30,1182%
0,3867%
0,7687%
0,4980%
EC - Escritório Central
Alameda Araguaia 1222, , Barueri, SP, 06455-908
Área (m2): 6.918,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		23,8900%0,0000%2,2300%
Varejo
100,0000%
2,2280%
DQE - Loja de Rua Centro
Praça do Pacificador 39, , Duque de Caxias, RJ, 25020-060
Área (m2): 9.383,60
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%0,8600%
Varejo
100,0000%
0,8614%
CPK - Shopp. Parque D.Pedro
Av. Guilherme Campos 500, Bloco 1B (EUC A-013), Campinas, SP, 13087-635
Área (m2): 3.602,75
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%0,5200%
Varejo
100,0000%
0,5169%
COP - Lj de Rua Copacabana
Av. Nossa Senhora de Copacabana 747, , Rio de Janeiro, RJ,
Área (m2): 625,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%1,1100%
Varejo
100,0000%
1,1072%
COP- GAR
Av. Nossa Senhora de Copacabana 749, , Rio de Janeiro, RJ,
Área (m2): 1.250,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%0,0900%
Varejo
100,0000%
0,0886%
CBS - Shopp.Center Curitiba
R. Brigadeiro Franco 2300, Loja de Departamento 3, Curitiba, PR, 80250-030
Área (m2): 3.857,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%0,4600%
Varejo
100,0000%
0,4577%
CAC - Loja de Rua Centro
R. Treze de Maio 520, Todos, Campinas, SP, 13010-071
Área (m2): 4.569,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%0,8700%
Varejo
100,0000%
0,8673%
BPB - Pátio Brasil Shopping
SCS Quadra 07 , Loja 100-S, Brasília, DF, 70307-902
Área (m2): 2.962,32
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%0,6100%
Varejo
100,0000%
0,6053%
BHM - Minas Shopping
Av. Cristiano Machado 4000, Loja 187 e Âncora D, Belo Horizonte, MG, 31160-342
Área (m2): 5.064,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%0,6100%
Varejo
100,0000%
0,6127%
BHD - Shopp.Del Rey
Av. Pres. Carlos Luz 3001, 2140, Belo Horizonte, MG, 31250-010
Área (m2): 3.355,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%0,5500%
Varejo
100,0000%
0,5536%
BHC - Loja de Rua
Rua Goitacazes 182, N/A, Belo Horizonte, MG, 30190-050
Área (m2): 5.931,94
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%1,1800%
Varejo
100,0000%
1,1811%
BEI - Shopping Iguatemi Belém
Travessa Padre Eutíquio 1078, N/A, Belém, PA, 66023-710
Área (m2): 3.364,47
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de Propriedade		0,0000%0,0000%0,9200%
Varejo
100,0000%
0,9161%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses 25,5600%25,5200%
Prazo indeterminado 0,8600%0,8600%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 2,7100%2,7100%
INPC
IPCA 23,1500%23,1100%
INCC
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária (fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
ABC - Shopping ABCNão possui caracteristicas que destoem dos demais
VIXNão possui caracteristicas que destoem dos demais
TIJ - Loja de Rua TijucaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
SVP-Shopp.Piedade BarrisNão possui caracteristicas que destoem dos demais
SVB - Shopping BarraNão possui caracteristicas que destoem dos demais
SPC - Loja de Rua CentroNão possui caracteristicas que destoem dos demais
SLZ - Loja de Rua CentroNão possui caracteristicas que destoem dos demais
SIR-Shopp.C.Iguatemi RioNão possui caracteristicas que destoem dos demais
REC - Loja de Rua CentroNão possui caracteristicas que destoem dos demais
OUV - Loja de Rua CentroNão possui caracteristicas que destoem dos demais
NOR - Norte ShoppingNão possui caracteristicas que destoem dos demais
NIT - Plaza ShoppingNão possui caracteristicas que destoem dos demais
NIG - Loja de Rua CentroNão possui caracteristicas que destoem dos demais
MCO-Shopp.Center IguatemiNão possui caracteristicas que destoem dos demais
GOI Goiania ShoppingNão possui caracteristicas que destoem dos demais
FOS - Iguatemi FortalezaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Ed. Santa CatarinaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
EC - Escritório CentralNão possui caracteristicas que destoem dos demais
DQE - Loja de Rua CentroNão possui caracteristicas que destoem dos demais
CPK-Shopp.Parque D.PedroNão possui caracteristicas que destoem dos demais
COP-Lj de Rua CopacabanaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
COP- GARNão possui caracteristicas que destoem dos demais
CBS-Shopp.Center CuritibaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
CAC - Loja de Rua CentroNão possui caracteristicas que destoem dos demais
BPB-Pátio Brasil ShoppingNão possui caracteristicas que destoem dos demais
BHM - Minas ShoppingNão possui caracteristicas que destoem dos demais
BHD - Shopp.Del ReyNão possui caracteristicas que destoem dos demais
BHC - Loja de RuaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
BEI - Shopping Iguatemi BelémNão possui caracteristicas que destoem dos demais
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF04.501.865/0001-92366.273,122.741.492,35
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades90,50
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa2.741.492,35

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento26.071.317,0726.061.399,71
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento72.042.552,440
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-19.881.318,51-17.028.003,65

    Resultado líquido de imóveis para renda

78.232.5519.033.396,06
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

78.232.5519.033.396,06
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras147.738,65147.738,65
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-8.082,49-8.082,49

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

139.656,16139.656,16
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-257.184,74-257.184,74
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-40.082,11-40.082,11
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
    (-) Auditoria independente-16.008-16.008
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-20.792,13-20.792,13
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-36.220,47-36.220,47
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias-103.950,05-103.950,05
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-2.808,88-2.808,88
    (+/-) Outras receitas/despesas-51.470,85-54.842,6

 Total de outras receitas/despesas

-528.517,23-531.888,98
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

77.843.689,938.641.163,24

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente8.641.163,24
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)8.209.105,078
H Não possui informação apresentada.
I  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 432.058,16
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados8.641.163,238
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre8.641.163,238
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.