| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.920.798/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 84,51664288 | 422584,71 | 0,00 | 141561827,13 | 145037556,79 | 10897 | 02/07/2025 |
| 02 | 87,33730185 | 873373,02 | 0,00 | 147159685,45 | 150640605,86 | 10897 | 03/07/2025 |
| 03 | 86,64767240 | 0,00 | 0,00 | 145997688,79 | 149438169,29 | 10897 | 04/07/2025 |
| 04 | 86,45667362 | 0,00 | 0,00 | 145675863,87 | 149122505,63 | 11254 | 07/07/2025 |
| 07 | 86,39966191 | 863996,62 | 0,00 | 146443798,15 | 149878474,33 | 11294 | 08/07/2025 |
| 08 | 87,11788887 | 3484715,55 | 0,00 | 151145878,24 | 151971600,65 | 11335 | 09/07/2025 |
| 09 | 89,09125295 | 0,00 | 0,00 | 154569582,04 | 155086409,09 | 11416 | 10/07/2025 |
| 10 | 91,31672289 | 0,00 | 0,00 | 158430678,92 | 158953990,89 | 11416 | 11/07/2025 |
| 11 | 94,38507415 | 0,00 | 0,00 | 163754139,48 | 164284086,52 | 11516 | 14/07/2025 |
| 14 | 95,58995504 | 0,00 | 0,00 | 165844557,21 | 165889713,01 | 11508 | 15/07/2025 |
| 15 | 93,64612140 | 0,00 | 0,00 | 162472087,49 | 162524166,68 | 11481 | 17/07/2025 |
| 16 | 95,60913259 | 956091,33 | 0,00 | 166833920,79 | 166966700,89 | 11481 | 18/07/2025 |
| 17 | 95,67508129 | 0,00 | 0,00 | 166948998,50 | 167014822,09 | 11481 | 18/07/2025 |
| 18 | 94,24007008 | 0,00 | 0,00 | 164444964,21 | 164517763,85 | 11632 | 21/07/2025 |
| 21 | 94,29278214 | 1885855,64 | 0,00 | 166422800,18 | 166676613,14 | 11683 | 22/07/2025 |
| 22 | 95,73406418 | 2872021,93 | 0,00 | 171838624,37 | 172143216,92 | 11718 | 23/07/2025 |
| 23 | 92,84042880 | 0,00 | 3882493,78 | 166644670,40 | 170620935,15 | 11784 | 24/07/2025 |
| 24 | 92,86355107 | 1857271,02 | 0,00 | 168543444,92 | 172709383,46 | 11800 | 25/07/2025 |
| 25 | 91,79908484 | 0,00 | 0,00 | 166611483,43 | 170601731,04 | 11848 | 28/07/2025 |
| 28 | 93,47195430 | 2804158,63 | 0,00 | 172451829,86 | 176644823,60 | 11900 | 29/07/2025 |
| 29 | 93,11858056 | 0,00 | 0,00 | 171799870,15 | 175804193,16 | 11900 | 30/07/2025 |
| 30 | 93,16725879 | 0,00 | 0,00 | 171889679,44 | 175901167,14 | 11990 | 31/07/2025 |
| 31 | 93,08383647 | 1396257,55 | 0,00 | 173132026,31 | 177284405,30 | 12057 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |