| Nome do Fundo: | CSHG LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 11.728.688/0001-47 |
| Data de Funcionamento: | 06/05/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRHGLGCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 11.882.212,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | CNPJ do Administrador: | 61.809.182/0001-30 |
| Endereço: | RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JR,
700,
11º andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04542-000 | Telefones: | (11) 3701-8600 |
| Site: | www.cshg.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 1/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2020 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Centro Empresarial Atibaia (vendido parcialmente)
Av. Tégula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP
Área (m2):
12.343,00
Nº de unidades ou lojas:
6
- | 64,3200% | 0,0000% | 0,2569% |
|
|
|
Condomínio Tech Town
Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortolândia - SP
Área (m2):
7.905,00
Nº de unidades ou lojas:
3
- | 66,6700% | 0,0000% | 0,7565% |
|
|
|
Master Offices
Av. Guido Caloi, 1.935 - São Paulo - SP
Área (m2):
14.234,00
Nº de unidades ou lojas:
1
- | 23,3500% | 0,0000% | 3,2137% |
|
|
|
Edifício Os Lusíadas (vendido)
Rod. Dom Pedro I, Km 87 - Atibaia - SP
Área (m2):
6.232,19
Nº de unidades ou lojas:
3
- | 0,0000% | 0,0000% | 0,9975% |
|
|
|
Brascabos Rio Claro
Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP
Área (m2):
11.491,64
Nº de unidades ou lojas:
1
- | 0,0000% | 0,0000% | 1,1801% |
|
|
|
Ed. Albatroz – Gaia Ar (vendido)
Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP
Área (m2):
20.153,80
Nº de unidades ou lojas:
6
- | 0,0000% | 0,0000% | 1,7009% |
|
|
|
Cremer Blumenau
Rua Iguaçu, 291/383 - Blumenau - SC
Área (m2):
65.824,77
Nº de unidades ou lojas:
1
- | 0,0000% | 0,0000% | 7,3338% |
|
|
|
Air Liquide
Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Campinas, SP
Área (m2):
1.999,00
Nº de unidades ou lojas:
1
- | 0,0000% | 0,0000% | 1,1410% |
|
|
|
Tetra Pak Monte Mor
Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP
Área (m2):
24.696,00
Nº de unidades ou lojas:
1
- | 0,0000% | 0,0000% | 5,4690% |
|
|
|
Gerdau Rio de Janeiro
Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ
Área (m2):
16.592,00
Nº de unidades ou lojas:
1
- | 0,0000% | 0,0000% | 3,8987% |
|
|
|
Lojas Americanas Uberlândia
BR-497, Km 1480, Uberlândia, MG
Área (m2):
88.689,00
Nº de unidades ou lojas:
1
- | 0,0000% | 0,0000% | 12,1017% |
|
|
|
FedEx Guarulhos
Rua Antônio Utrilla, 1062.
Área (m2):
18.276,00
Nº de unidades ou lojas:
1
- | 0,0000% | 0,0000% | 3,7935% |
|
|
|
Volkswagen Vinhedo
Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701
Área (m2):
132.353,00
Nº de unidades ou lojas:
1
- | 0,0000% | 0,0000% | 32,8086% |
|
|
|
Condomínio SJC
Avenida das Indústrias, s/n, CPI 5000
Área (m2):
69.466,00
Nº de unidades ou lojas:
11
- | 21,3083% | 3,4210% | 6,9799% |
|
|
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,1823% | 0,1489% |
|
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 0,4631% | 0,3780% |
|
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 2,9850% | 2,4367% |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,2680% | 0,2188% |
|
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 0,2660% | 0,2171% |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 6,9408% | 5,6659% |
|
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
|
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 0,7010% | 0,5722% |
|
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 0,4463% | 0,3643% |
|
Acima de 36 meses
| 86,5154% | 70,6241% |
|
Prazo indeterminado
| 1,2220% | 0,9975% |
|
2.2.2
| Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
Centro Empresarial Atibaia (venda parcial)
Av. Tégula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP
Área (m2):
4.404,59
Nº de unidades ou lojas:
3
Data de Alienação:
26/03/2020
- | 0,7520% | 0,6752% |
Edifício Os Lusíadas (Condomínio Empresarial Barão de Mauá)
Rod. Dom Pedro I, Km 87 - Atibaia - SP
Área (m2):
6.232,19
Nº de unidades ou lojas:
3
Data de Alienação:
26/03/2020
- | 1,0641% | 0,9553% |
Ed. Albatroz – Gaia Ar
Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP
Área (m2):
20.153,80
Nº de unidades ou lojas:
6
Data de Alienação:
26/03/2020
- | 3,4410% | 3,0894% |
Air Liquide
Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Campinas, SP
Área (m2):
1.999,00
Nº de unidades ou lojas:
1
Data de Alienação:
27/02/2020
- | 1,3037% | 1,1705% |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 44.089.225,59 | 31.471.019,06 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -396.618,87 | -144.462,8 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 5.933.371,68 | 1.701.433,14 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 670.771,29 | -696.068,36 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 50.296.749,69 | 32.331.921,04 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 5.237.168,42 | 3.589.308,14 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -46.784.571,55 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 453.688,59 | 1.085.969,42 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 8.715.382,44 | -121.297,09 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -32.378.332,1 | 4.553.980,47 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 17.918.417,59 | 36.885.901,51 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -3.126.000,38 | -3.294.597,75 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -11.109,96 | -11.109,96 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -126.583,99 | -123.312,4 |
| (-) Auditoria independente | -41.040,55 | -55.315,04 |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -57.775,57 | -56.680,48 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -3.348,48 | -3.857,07 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -164.487,96 | -164.487,96 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -73,44 | -39,4 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -7.304,19 | -7.304,19 |
Total de outras receitas/despesas
| -3.537.724,52 | -3.716.704,25 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |