| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.680.030/0001-39 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 96,71137372 | 0,00 | 0,00 | 11895692,39 | 12027483,49 | 1043 | 02/07/2025 |
| 02 | 96,93970277 | 0,00 | 0,00 | 11923777,32 | 12056100,71 | 1043 | 03/07/2025 |
| 03 | 96,47294703 | 0,00 | 0,00 | 11866365,43 | 11999219,56 | 1043 | 04/07/2025 |
| 04 | 96,25972610 | 0,00 | 0,00 | 11840138,83 | 11973522,99 | 1155 | 07/07/2025 |
| 07 | 96,55697460 | 0,00 | 0,00 | 11876700,99 | 12001515,20 | 1163 | 08/07/2025 |
| 08 | 96,43226078 | 0,00 | 0,00 | 11861360,94 | 11879189,42 | 1171 | 09/07/2025 |
| 09 | 96,75560601 | 0,00 | 0,00 | 11901133,05 | 11919499,61 | 1196 | 10/07/2025 |
| 10 | 98,62643526 | 0,00 | 0,00 | 12131248,79 | 12150160,89 | 1196 | 11/07/2025 |
| 11 | 99,07650079 | 0,00 | 0,00 | 12186607,75 | 12206066,88 | 1196 | 14/07/2025 |
| 14 | 99,29597031 | 0,00 | 0,00 | 12213602,94 | 12233724,43 | 1223 | 15/07/2025 |
| 15 | 98,29928570 | 0,00 | 0,00 | 12091008,74 | 12097117,68 | 1232 | 17/07/2025 |
| 16 | 99,31730476 | 0,00 | 0,00 | 12216227,12 | 12222923,91 | 1232 | 18/07/2025 |
| 17 | 99,22192468 | 0,00 | 0,00 | 12204495,18 | 12211741,28 | 1232 | 18/07/2025 |
| 18 | 99,00928936 | 0,00 | 0,00 | 12178340,61 | 12186135,32 | 1280 | 21/07/2025 |
| 21 | 99,43056503 | 0,00 | 0,00 | 12230158,36 | 12238628,48 | 1285 | 22/07/2025 |
| 22 | 100,67343913 | 3020203,17 | 0,00 | 15403237,53 | 15662139,18 | 1286 | 23/07/2025 |
| 23 | 99,58111665 | 0,00 | 146330,76 | 15236110,01 | 15392338,83 | 1816 | 24/07/2025 |
| 24 | 98,92643619 | 0,00 | 0,00 | 15135942,59 | 15292906,95 | 1820 | 25/07/2025 |
| 25 | 99,39108972 | 0,00 | 0,00 | 15207035,51 | 15364737,53 | 1841 | 28/07/2025 |
| 28 | 99,03313793 | 0,00 | 0,00 | 15152268,17 | 15310886,52 | 1843 | 29/07/2025 |
| 29 | 99,96683318 | 2999005,00 | 0,00 | 18294130,41 | 18694484,94 | 1843 | 30/07/2025 |
| 30 | 99,59864198 | 0,00 | 0,00 | 18226750,68 | 18387001,73 | 1843 | 31/07/2025 |
| 31 | 98,50326734 | 0,00 | 0,00 | 18026294,93 | 18188039,12 | 1903 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |